Performance des OPC Aoû 2018

Mise en ligne le 17/10/2018
Baisse de la performance des fonds non monétaires en août


La performance annuelle des fonds non monétaires diminue pour s'établir à 2,5 % en août 2018 (- 0,5 point de pourcentage par rapport à juillet). Toutes les catégories de fonds baissent avec une ampleur comparable. La performance des fonds obligataires devient négative à -0,4% en août.
La performance des fonds monétaires baisse très légèrement à -0,24 % en rythme annuel.
Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2015 2016 2017 juil-2018 août- 2018 encours
août-2018
FONDS NON MONETAIRES 5,1 3,2 5,9 3,0 2,5 1 290
Fonds actions (b) 10,0 3,6 11,9 5,8 5,3 341
dont fonds indiciels côtés (c) 5,7 5,6 12,3 5,9 5,2 39
Fonds obligations (b) 0,9 2,7 0,6 0,1 -0,4 283
Fonds mixtes (b) (e) 3,0 2,6 4,2 1,4 1,0 347
Fonds autres (d) (f) 6,5 4,0 6,1 4,4 3,7 319
dont fonds d'épargne salariale 6,9 3,6 6,7 3,7 3,1 132
FONDS MONETAIRES 0,18 0,02 -0,23 -0,23 -0,24 358
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds d'épargne salariale, fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds »
(e) La dénomination « fonds mixtes » remplace celle des fonds diversifiés, catégorie AMF supprimée depuis le 31/12/2017 ; le critère de classification reste identique.
(f) Prise en compte de l'encours et de la performance des fonds immobiliers à compter de juin 2016
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
(1) OPC : Organismes de placement collectif
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis)


En savoir plus :
méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - Août 2018
Performance des OPC
Publications associées :
Panorama financier des OPC
Contact Stat Info

Télécharger la version PDF du document

Performance des OPC - France
  • Publié le 17/10/2018
  • FR
  • PDF (678.84 Ko)
Télécharger (FR)

Publié le Mercredi, 17 octobre, 2018