Performance des OPC Mar 2019

Mise en ligne le 20/05/2019
La performance des fonds non monétaires de nouveau positive

Pour le troisième mois consécutif, la performance annuelle des OPC non monétaires se redresse et redevient légèrement positive en mars (+0,7% après -1,2% en février). Cette hausse est générale à l'exception des fonds mixtes dont la performance reste négative (-0,3% en mars). Les fonds actions enregistrent le plus fort redressement (+0,7% en mars après -3,2% en février). La performance des fonds obligataires s'améliore également pour s'établir à +0,5% (0,0% en février).

La performance des fonds monétaires est quasi stable aux environs de -0.25%.


Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2016 2017 2018 févr. 2019 mars 2019 encours
mars 2019
FONDS NON MONETAIRES 3,2 5,9 -5,2 -1,2 0,7 1 252
Fonds actions (b) 3,6 11,9 -12,0 -3,2 0,7 311
dont fonds indiciels côtés (c) 5,6 12,3 -6,1 -1,3 2,9 31
Fonds obligations (b) 2,7 0,6 -0,9 0,0 0,5 287
Fonds mixtes (b) (e) 2,6 4,2 -5,9 -2,2 -0,3 336
Fonds autres (d) (f) 4,0 6,1 -0,2 0,4 1,6 317
dont fonds d'épargne salariale 3,6 6,7 -6,9 -2,1 0,2 127
FONDS MONETAIRES 0,02 -0,23 -0,28 -0,25 -0,23 340
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds d'épargne salariale, fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds »
(e) La dénomination « fonds mixtes » remplace celle des fonds diversifiés, catégorie AMF supprimée depuis le 31/12/2017 ; le critère de classification reste identique.
(f) Prise en compte de l'encours et de la performance des fonds immobiliers à compter de juin 2016
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis)


En savoir plus :
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STAT INFO - Mars 2019
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Performance des OPC - France
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Publié le Lundi, 20 mai, 2019