Performance des OPC Jan 2021

Mise en ligne le 17/03/2021
Performance annuelle des fonds non monétaires
légèrement positive en janvier



Sur un an, la performance des fonds non monétaires s'établit à à +0,8 % en janvier après +1,2% en décembre 2020. Cette moindre hausse concerne presque tous les fonds qui enregistrent des performances mensuelles plus faibles qu'en janvier 2020. Seuls les fonds actions voient leur performance annuelle progresser (3,3% en janvier 2021 après 3 % en décembre 2020) grâce à un effet de base favorable.
La performance annuelle des fonds monétaires est stable autour de -0,4%.

Performance annuelle des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
Performance annuelle Performance mensuelle Encours
2019 2020 jan- 2021 déc- 2020 jan- 2021 jan- 2021
FONDS NON MONETAIRES 11,5 1,2 0,8 1,0 -0,4 1 329
Fonds actions (b) 23,5 3,0 3,3 2,3 -0,6 338
dont fonds indiciels côtés (c) 22,7 2,6 2,9 2,2 -0,7 30
Fonds obligations (b) 3,8 0,1 -0,8 0,2 -0,2 290
Fonds mixtes (b) (e) 10,0 2,1 1,5 1,2 -0,3 349
Fonds autres (d) (f) 7,9 -0,6 -0,8 0,2 -0,4 352
dont fonds d'épargne salariale 13,4 -3,0 -3,4 0,1 -1,0 140
FONDS MONETAIRES (g) -0,27 -0,42 -0,40 -0,04 -0,04 410
Source : Banque de France

(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(c) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Fund).
(d) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
(e) La dénomination « fonds mixtes » remplace celle des fonds diversifiés, catégorie AMF supprimée depuis le 31/12/2017 ; le critère de classification reste identique.
(f) Prise en compte de l'encours et de la performance des fonds immobiliers à compter de juin 2016.
(g) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays, Europerformance
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.


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Performance des OPC - France
  • Publié le 17/03/2021
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Publié le Mercredi, 17 mars, 2021