Performance des OPC Nov 2022

Mise en ligne le 16/01/2023
Les performances des fonds non-monétaires et monétaires se redressent à nouveau
L'ensemble des fonds non-monétaires enregistre encore une performance mensuelle positive en novembre. La performance annuelle atteint -4,4 % pour l'ensemble des fonds non-monétaires (contre -7,6 % en octobre).
La performance mensuelle des fonds monétaires se renforce à +0,12 % contre +0,05 % le mois précédent. La performance annuelle continue de se redresser à -0,14 %, un plus haut depuis octobre 2017.

Performance des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2021 Octobre 2022 Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2022 Novembre 2022
Performance annuelle Performance mensuelle Encours
FONDS NON MONETAIRES 10,0 -7,6 -4,4 2,1 2,6 1 455
Fonds actions (b) 21,5 -13,8 -7,6 5,8 5,2 349
dont fonds indiciels cotés (c) 23,1 -8,7 -4,7 4,2 3,6 37
Fonds obligations (b) -0,6 -10,3 -9,0 0,2 1,6 272
Fonds mixtes (b) 7,3 -12,1 -9,1 1,7 2,7 304
Fonds autres (d) 10,7 0,1 2,2 1,2 1,3 530
dont fonds d'épargne salariale 11,7 -7,8 -2,7 3,7 3,4 160
FONDS MONETAIRES (e) -0,50 -0,30 -0,14 0,05 0,12 353
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(c) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Fund).
(d) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
(e) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
Performance annuelle des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays, Europerformance
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice
Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice
Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.

Les traitements statistiques opérés sur les fonds nouvellement collectés dans le cadre du nouvel applicatif « OPC2 » sont décrits dans le focus du Stat Info Panorama financier des OPC du 2ème trimestre 2022.


En savoir plus :
méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
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STAT INFO - Novembre 2022
Performance des OPC
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Performance des OPC - France
  • Publié le 16/01/2023
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Publié le Lundi, 16 janvier, 2023