Performance des OPC - France Mar 2024
Mise en ligne le 22 Mai 2024
La performance sur 12 mois de l'ensemble des fonds d'investissement poursuit sa progression en mars
La performance sur 12 mois des fonds monétaires continue à progresser (+ 11 bps) pour atteindre + 3,84 %.
La performance sur 12 mois des fonds non monétaires s'améliore encore à + 7,5 % (après + 5,9 % en février), soutenue par les fonds actions (+ 14,5 %).
La performance sur 12 mois des fonds non monétaires s'améliore encore à + 7,5 % (après + 5,9 % en février), soutenue par les fonds actions (+ 14,5 %).
Performance des OPC par catégorie (a)![]()
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
| 2023 | Février 2024 | Mars 2024 | Février 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 | |
| Performance sur 12 mois | Performance mensuel | Encours | ||||
| FONDS MONETAIRES (b) | 3,38 | 3,73 | 3,84 | 0,32 | 0,31 | 443 |
| FONDS NON MONETAIRES | 7,4 | 5,9 | 7,5 | 0,9 | 1,7 | 1 570 |
| Fonds obligations (c) | 5,3 | 4,4 | 4,6 | -0,5 | 0,8 | 297 |
| Fonds mixtes (c) | 8,2 | 7,0 | 8,3 | 0,8 | 1,7 | 306 |
| Fonds actions (c) | 14,4 | 10,8 | 14,5 | 3,0 | 3,4 | 383 |
| dont fonds indiciels cotés (d) | 14,9 | 15,3 | 17,2 | 3,8 | 2,4 | 41 |
| Fonds autres (e) | 3,8 | 3,0 | 4,3 | 0,4 | 1,0 | 584 |
| dont fonds d'épargne salariale | 11,1 | 8,1 | 11,3 | 1,0 | 2,5 | 188 |
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle calculée sur les 12 derniers mois nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus.
(c) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(d) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Funds).
(e) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
(b) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus.
(c) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(d) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Funds).
(e) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
Performance sur 12 mois des OPC obligations, actions et mixtes ![]()
En pourcentage
Performance sur 12 mois des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a) ![]()
En pourcentage
Performance sur 12 mois des fonds actions (a) ![]()
En pourcentage
Performance sur 12 mois des fonds obligations (a) ![]()
En pourcentage
Performance sur 12 mois des fonds monétaires (a) ![]()
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays, Europerformance
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays Euro Aggregate Bond est un indice de référence général qui mesure le marché des obligations de catégorie investissement libellées en euros à taux fixe avec une maturité résiduelle supérieure à un an, y compris les bons du Trésor, les obligations d'État, les obligations de sociétés et les obligations titrisées. L'inclusion est basée sur la devise de l'obligation et non sur le pays de l'émetteur.
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays Euro Aggregate Bond est un indice de référence général qui mesure le marché des obligations de catégorie investissement libellées en euros à taux fixe avec une maturité résiduelle supérieure à un an, y compris les bons du Trésor, les obligations d'État, les obligations de sociétés et les obligations titrisées. L'inclusion est basée sur la devise de l'obligation et non sur le pays de l'émetteur.
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.
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PER_OPC_2286_fr__SI_Performance_OPC_202403.pdf
Mise à jour le 21 Mai 2024