30 | Sources de financement des groupes

Si le bilan consolidé n'est pas disponible, l'endettement est calculé à partir des liens de participation (analyse des liens de participation).

Identification :

• Le nombre des filiales et la répartition selon le % détenu ou le nombre et la répartition des filiales par mode de consolidation ;
• le nombre des filiales incluses dans le calcul des sources de financement du groupe ;
• la date de la dernière centralisation ;
• le montant des billets de trésorerie si l’entreprise en détient.

Ce module permet d'obtenir les informations détaillées sur la nature des crédits cumulés du groupe pour les treize derniers mois.

Le cumul des crédits par rubrique
Crédits mobilisables :

• Engagements de garantie ;
• la moyenne de l’endettement ;
• le total des rubriques CT, Crédits mobilisés, Crédits mobilisables pour chaque centralisation ;
• offre exclusive Banque de France.

Le détail des prêts accordés par les IFP/PSFP chaque mois, à partir de 500 € d’encours (arrondit au millier d’euro).

Seules les filiales en intégration globale entrent dans le calcul des concours bancaires du groupe.

Elles sont classées par ordre décroissant de la moyenne de leurs crédits mobilisés au cours des 13 derniers mois.

Informations :

La moyenne des crédits mobilisés de la société mère et de ses filiales.

Pour chacune d’elles :

• l’identifiant ;
• la dénomination ;
• la localisation ;
• la moyenne des différents crédits mobilisés (CB, IFP et/ou OA/SGP) sur les 13 derniers mois.
   

Vous devez savoir :

Liste des participations détenues :

• participations détenues à moins de 50% ;
• participations détenues à plus de 50% sans sources de financement.

ou

Liste des filiales entrant dans le périmètre de consolidation :

• filiales en intégration proportionnelle ou mises en équivalence ; 
• filiales intégrées globalement pour lesquelles aucune source de financement n’est déclarée ;
• les filiales sont classées par ordre croissant de SIREN.