Type d’actif
AT01 Obligations
AT02 Titres à moyen terme
AT03 Bons du trésor / titres négociables à court terme / certificats de dépôt
AT09 Obligations bancaires sécurisées de type "jumbo pfandbriefe"”
AT10 Obligations bancaires sécurisées autres
AT11 Titres adossés à des actifs (ABS)
AT12 Multi-cédulas
AT13 Obligations bancaires sécurisées émises dans le G10 hors EEE
AT14 Titres non négociables adossés à des créances privées éligibles (ESNI)
Groupe d’émetteur
IG1 Banque centrale
IG2 Administrations centrales
IG3 Sociétés non financières
IG4 Institutions de crédit (hors agences)
IG5 Administrations régionales et locales
IG6 Banques multilatérales de développement et organisations internationales
IG7 Agences hors institutions de crédit
IG8 Agences institutions de crédit
IG9 Sociétés financières hors institutions de crédit
IG11 Sociétés du secteur public
Classe de liquidité (catégorie de décote)
L1A Titres de créance émis par des administrations centrales, la BCE ou des BCN avant l’adoption de l’euro
L1B Titres de créance émis par des administrations régionales et/ou locales ; titres de créance émis par des agences ayant le statut d’établissement de crédit et respectant les critères quantitatifs prévus à l’annexe VII de l’orientation BCE/2014/60 ; titres de créance de émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales ; obligations sécurisées de type “jumbo”
L1C Autres obligations sécurisées ; multicédulas ; titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences hors institutions de crédit respectant les critères quantitatifs prévus à l’annexe VII de l’orientation BCE/2014/60
L1D Titres de créance non sécurisés émis par des institutions de crédit ou des sociétés financières hors institution de crédit
L1E Titres adossés à des actifs
Marché de référence
RMAT01 Amtlicher Wertpapierhandel-Wiener Boerse
RMAT03 Vienna MTF
RMAT04 Geregelter Freiverkehr - Wiener Boerse
RMAT05 Austrian Treasury Bill Market (ATB Programme)
RMAT06 Austrian Commercial Paper Market (ACP Programme)
RMBE01 Bourse de valeurs mobiliéres d'Euronext Brussels: Le premier et le second marché
RMBE03 Le marché secondaire, réglementé, hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
RMBE05 The OTC market for Belgian Treasury Bills (BTB)
RMBE06 The OTC market for Belgian commercial paper
RMBE07 The OTC market for Belgian Strips
RMBE10 Euronext Growth Brussels
RMBG02 Bulgarian Stock Exchange - Sofia JSC
RMCA01 CDSX (Clearing and settlement system of the Canadian Depository for Securities)
RMCH01 Zurich Stock Exchange
RMCY01 Cyprus Stock Exchange
RMCZ01 Prague Stock Exchange
RMCZ02 RM System Official Market
RMDE01 Börse Berlin (Regulierter Markt)
RMDE03 Börse Düsseldorf (Regulierter Markt)
RMDE04 Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt)
RMDE06 Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt)
RMDE07 Niedersächsische Börse zu Hannover(Regulierter Markt)
RMDE08 Börse München(Regulierter Markt)
RMDE09 Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Regulierter Markt)
RMDE11 The unofficial market ("Freiverkehr") of a German exchange
RMDE13 Tradegate Exchange
RMDK01 København Fondsbørs
RMEE01 Nasdaq OMX Tallinn
RMEE02 The OTC market for Estonian Treasury Bills (ESTB)
RMES01 Bolsa de Valores de Barcelona
RMES02 Bolsa de Valores de Bilbao
RMES03 Bolsa de Valores de Madrid
RMES04 Bolsa de Valores de Valencia
RMES05 AIAF, Mercado de Renta Fija
RMES06 Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
RMES07 Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF, Alternative Fixed-Income Market)
RMEU01 STEP Market
RMFI01 NASDAQ OMX Helsinki Oy
RMFI04 The money market for treasury bills (Finnish Treasury Bill Programme)
RMFI05 MTS Finland
RMFI08 First North Bond Market Finland
RMFR01 Bourse de Paris:le premier et le second marché
RMFR02 Nouveau marché
RMFR03 Government securities market (BTF/OAT)
RMFR04 Negotiable European Commercial Paper NEU CP (précédemment Billets de Trésorerie) market
RMFR05 Negotiable European Medium-Term Notes (précédemment BMTN) market
RMFR06 Euronext Growth Paris
RMGB01 The London Stock Exchange Limited
RMGR01 Athens Stock Exchange
RMGR03 Electronic Secondary Securities Market (HDAT)
RMHR01 Zagreb Stock Exchange
RMHU01 Budapest Stock Exchange
RMIE01 Irish Stock Exchange
RMIE02 Global Exchange Market (GEM)
RMIS01 Iceland Stock Exchange-offical market
RMIT01 Stock Exchange (Borsa Italiana): electronic bond and government securities market (MOT)
RMIT02 MTS - wholesale market for government securities
RMIT04 Stock Exchange (Borsa Italiana): electronic market for Eurobonds and asset-backed securities (EuroMOT)
RMIT05 MTS/Corporate - wholesale market for corporate and international organisations' bonds
RMIT08 EuroTLX
RMIT09 SSO Bond Vision
RMIT10 ExtraMOT
RMIT11 Hi-MTF
RMJP01 Japan Stock Exchange
RMLT01 National Stock Exchange of Lithuania
RMLT02 First North Market
RMLU01 Bourse de Luxembourg: main and international bond market
RMLU02 EuroMTF
RMLV01 NASDAQ OMX Riga
RMMT01 Malta Stock Exchange
RMNL01 Euronext Amsterdam Stock Exchange (AEX)
RMNL04 MTS Netherlands
RMNO01 Oslo Stock Exchange
RMPL01 Warsaw Stock Exchange
RMPL02 Bondspot S.A.(OTC market for Treasury Securities)
RMPT01 Mercado de Cotacoes Oficiais (official quotation market)
RMPT07 MTS Portugal
RMPT08 Euronext Growth Lisbon
RMSE01 OM Stockholmsboersen
RMSI01 Borzni trg (Ljubljana Stock Exchange)
RMSI02 MTS Slovenia
RMSI03 SI ENTER
RMSK01 Bratislava Stock Exchange
RMUS01 New York Stock Exchange
Devise
ATS Schilling Autrichien
BEF Franc Belge
CAD Dollar Canadien
CHF Franc Suisse
CYP Livre chypriote
DEM Mark Allemand
EEK Couronne Estonienne
ESP Peseta Espagnol
EUR Euro
FIM Mark Finlandais
FRF Franc Français
GBP Livre Sterling
GRD Drachme Grec
HRK Kuna Croate
IEP Livre irlandaise
ITL Lire Italienne
JPY Yen japonais
LTL Litas, Lituanie
LUF Franc Luxembourgeois
LVL Lats, Lettonie
MTL Malta, Lira
NLG Florin Hollandais
PTE Escudo Portugais
SEK Couronne Suédoise
SIT Tolar, Slovénie
SKK Couronne slovaque
USD Dollar américain
Dépositaire central de titres
CLAT01 OeKB (Autriche)
CLBE01 NBB SSS (Belgique)
CLBE02 Euroclear Bank (Belgique)
CLBL01 Euroclear Bank / Clearstream Banking Luxembourg (Belgique / Luxembourg)
CLCA01 Canadian Depository for Securities (CDS) (Canada)
CLCH01 SIX SIS AG (SECOM) (Suisse)
CLCY01 CDCR (Chypre)
CLCZ01 CDCP (République tchèque)
CLDE01 Clearstream Banking AG - system (Allemagne)
CLDK01 Euronext Securities Copenhagen (Danemark)
CLEE01 ECSD (Estonie)
CLES01 Iberclear (ARCO) (Espagne)
CLEU01 ECB debt certificates
CLFI01 Euroclear Finland Infinity System
CLFR01 Euroclear France
CLGB01 Euroclear UK and Ireland (Royaume-Uni)
CLGR01 BOGS (Grèce)
CLHR01 Sredisnje klirinsko depozitarno drustvo d.d. (SKDD)
CLIT01 Euronext Securities Milan (Italie)
CLJP01 BOJ-NET (Japon)
CLLU01 Clearstream Banking Luxembourg
CLLU02 VP Lux S.à r.l. (Luxembourg)
CLLT02 Nasdaq CSD SE (Lithuanian Securities Settlement System)
CLLU03 LUX CSD (Luxembourg)
CLLV02 Nasdaq CSD SE (Latvian Securities Settlement System)
CLMT01 MaltaClear (Malte)
CLNL01 Euroclear Nederland (Pays-Bas)
CLPT02 Euronext Securities Porto (Portugal)
CLSE01 Euroclear Sweden, VPC system (Suède)
CLSI01 KDD (Slovénie)
CLSK01 CDCP (Slovaquie)
CLUS01 Fedwire Securities (USA)
Pays de l’émetteur
IRAT Autriche
IRBE Belgique
IRBG Bulgarie
IRCA Canada
IRCH Suisse
IRCY Chypre
IRCZ République tchèque
IRDE Allemagne
IRDK Danemark
IREE Estonie
IRES Espagne
IRFI Finlande
IRFR France
IRGB Royaume-Uni
IRGR Grèce
IRHR Croatie
IRHU Hongrie
IRIE Irlande
IRIS Islande
IRIT Italie
IRJP Japon
IRLI Lichtenstein
IRLT Lituanie
IRLU Luxembourg
IRLV Lettonie
IRMT Malte
IRNL Pays-Bas
IRNO Norvège
IRPL Pologne
IRPT Portugal
IRRO Roumanie
IRSE Suède
IRSI Slovénie
IRSK Slovaquie
IRUS Etats-Unis
Pays garant
GRAT Austria
GRBE Belgium
GRBG Republic of Bulgaria
GRCY Cyprus
GRCZ Czech Republic
GRDE Germany
GRDK Denmark
GREE Estonia
GRES Spain
GRFI Finland
GRFR France
GRGR Greece
GRHR Croatia
GRHU Hungary
GRIE Ireland
GRIS Iceland
GRIT Italy
GRLI Liechtenstein
GRLT Lithuania
GRLU Luxembourg
GRLV Latvia
GRMT Malta
GRNL Netherlands
GRNO Norway
GRPL Poland
GRPT Portugal
GRRO Romania
GRSE Sweden
GRSI Slovenia
GRSK Slovak Republic
Type de coupon
CD1 Zéro-coupon
CD2 Taux variable
CD4 Taux fixe
