Liste publique des titres éligibles - Référentiel

Type actif

AT01       Obligations

AT02 Titres à moyen terme

AT03 Bons du Trésor / papier commercial / certificat de dépot / billets de trésorerie

AT04  Prêts privés au gouvernement

AT05 Effets de commerce (y compris lettre de change)

AT06 Prêts bancaires

AT07 Actions (y compris bons de souscription) 

AT08 Autres actifs

AT09 Obligations sécurisées de banques (émissions Jumbo- Pfandbriefe)

AT10 Obligations sécurisées de banques classiques (Traditional Pfandbriefe)

AT11 Autres titres adossés à des actifs (ABS, MBS)

Marché de référence   

RMAT01       Wiener Wertpapierboerse (amtlicher Wertpapierhandel) 

RMAT02 Wiener Wertpapierboerse (sonstiger Wertpapierhandel) 

RMBE01  De eerste en tweede markt van de effectenbeurs van Brussel/Le premier et le second marche de la bourse de valeurs mobilieres de Bruxelles

RMBE03 De secondaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten/Le marche secondaire hors bourse des obligations lineaires, des titres scindes et des certificats de tresorerie 

RMBE04  EASDAQ

RMDE01 Berliner Wertpapierboerse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE02 Wertpapierboerse in Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE03 Rheinisch-Westfaelische Boerse zu Duesseldorf (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE04 Frankfurter Wertpapierboerse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE05 Market for Treasury discount paper (Bu-bills und Unverzinsliche Schatzanweisungen/U-Schätze)

RMDE06 Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE07 Niedersaechsische Boerse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE08 Bayrische Boerse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE09 Baden-Wuerttembergische Wertpapierboerse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) 

RMDE10 OTC Market

RMDE11 Regulated unofficial market ("Freiverkehr") of a German exchange

RMDK01 Koebenhavn Fondsboers

RMES01 La Bolsa de Barcelona

RMES02 La Bolsa de Bilbao

RMES03 La Bolsa de Madrid 

RMES04 La Bolsa de Valencia

RMES05 AIAF, Mercado de Renta Fija, SA

RMES06 Mercado de Deuda Publica en Anotaciones

RMFI01 HEX Oy, Arvopaperi - ja johdannaispörssi, selvitysyhtiüo

RMFI03 The Finnish money market 

RMFR01 Le premier et le second marche de la bourse de Paris

RMFR02 Le nouveau marche

RMFR03  Marché des valeurs du Trésor (Government securities market)

RMFR04 Marché des titres de créances négociables - Billets de trésorerie (Commercial paper)

RMFR05 Marché des titres de créances négociables - Bons à moyen terme négociables (Medium-term notes)

RMGB01 The London Stock Exchange Limited 

RMGB02 Tradepoint Financial Networks plc

RMGB03 Eurobond market (ISMA "designated investment exchange") 

RMGB06 UK bill market

RMGR01 Athens Stock Exchange

RMGR02 Reuters-based interbank securities market, overseen by the Union of Greek Banks

RMGR03 Electronic Trading System for Government Paper 

RMIE01 Irish Stock Exchange 

RMIS01 Iceland Stock Exchange 

RMIT01 Borsa Italiana (including MOT) 

RMIT02 Mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS)

RMLU01 Societe de la Bourse de Luxembourg SA

RMNL01  Amsterdamse effectenbeurs 

RMNL02 OTC money market 

RMNL03 OTC MTN market 

RMNO01 Oslo Bors

RMPT00 Non-regulated market for Portuguese central bank debt certificates

RMPT01 Mercado de Cotacoes Oficiais de Borsa de Valores de Lisboa

RMPT02 Segundo Mercado da Bolsa de Valores de Lisboa

RMPT03 Mercado sem Cotacoes da Bolsa de Valores de Lisboa 

RMPT04 Bolsa de Derivados do Porto

RMPT05 Portuguese Treasury Bill Market 

RMSE01 Stockholms Fondboers AB 

RMSE02 Penningmarknadsinformation PmI AB 

RMSE03 OM Stockholm AB

Source du prix

PSAT01       Ref mkt RMAT01.

PSAT02 Ref mkt RMAT02. 

PSBE11 Ref mkt RMBE01: sovereign bonds. Reuters 0#BESOVF=BR.

PSBE13 Ref mkt RMBE03: bonds. Reuters SRFG and SRFH. Telerate 21.717 

PSBE21  Ref mkt RMBE01: government bonds. Reuters 0#BETSYF=BR. 

PSBE23 Ref mkt RMBE03: strips. Reuters SRFG. Telerate 21.718 

PSBE31 Ref mkt RMBE01: supranational bonds. Reuters 0#BESUP=BR. 

PSBE33 Ref mkt RMBE03: T-bills. Reuters SRFG. Telerate 21.716  

PSDE01 Ref mkts RMDE01-04, RMDE06-09. Deutsche Börse AG. Single price. 

PSDE02 Ref mkt RMDE05. Market makers quoted price; average of closing prices on Reuters DMGF01, DRBBUND1, CBMONEY01, BLB11. 

PSDE03 Ref mkt RMDE10: for discounted money mkt instrumentsm - calculated prices acc to the money mkt formula, with the EURIBOR-rate of the relevant residual maturity.

PSDE04 Ref mkt RMDE10: for fixed or zero coupon bonds - prices marked to market with Bundesbank inhouse model "1".

PSDE05 Ref mkt RMDE10: for floating rate instruments - prices calculated with Bundesbank inhouse model « 2 »". 

PSDE06 Ref mkt RMDE11: prices determined by brokerage firms with price determination responsibility. 

PSDE07 Trade bills LDKE5: calculated prices according to the money market formula, with the 3-month EURIBOR rate. 

PSDE08 Bank loans to trade and industry - LKDE6: face value. 

PSDE0 Denmark: Official price list of daily traded bonds

PSES01  Ref mkt RMES01. Boletín de Cotización Oficial.

PSES02 Ref mkt RMES02. Boletín de Cotización Oficial.

PSES03 Ref mkt RMES03. Boletín de Cotización Oficial. 

PSES04 Ref mkt RMES04. Boletín de Cotización Oficial. 

PSES05 Ref mkt RMES05. Boletín de Cotización Oficial. 

PSES06 Ref mkt RMES06. Boletín de Cotización Oficial. 

PSFI11 Ref mkt RMFI01. Representative yields for government benchmark bonds. Reuters JVKD=. 

PSFI13 Ref mkt RMFI03. Reuters JVKT.

PSFI21 Ref mkt RMFI01. Calculated using government benchmark bond yield curve or short-term bank CD yield curve and issue spreads. 

PSFI23 Ref mkt RMFI03. Representative yields for bank CD's of various maturities. Reuters SIJO SIJP.

PSFI33 Ref mkt RMFI03. Calculated using bank CD yield curve and issue spreads. 

PSFR01 Ref mkt RMFR01. Société des Bourses Françaises (SBF): Cote Officielle. Reuters SBFRICs menu, 0#OAT=PA. Telerate menu 23345, detail 23346 to 23348 

PSFR04 Ref mkt RMFR04. Reuters CDC and CADES 

PSFR05  Ref mkt RMFR05. Banque de France. Reuters BMTA and BMTE 

PSFR13 Ref mkt RMFR03: obligations. Société des Bourses Françaises (SBF): Cote Officielle. 

PSFR23 Ref mkt RMFR03: Bons du Trésor. Banque de France. Reuters SVTF, SVTG and SVTH. Telerate 20018 and 20019 

PSGB01 ISMA price 

PSGB02 Ref mkt RMGB01: Gilt-Edged Market Maker Association (GEMMA) prices (used for gilts) 

PSGB03 Ref mkt RMGB06: Bank of England dealing room (used for bills) 

PSGR01 Ref mkt RMGR01: daily official list 

PSGR02 Ref mkt RMGR03: FXD bonds - telerate 46255; FRN bonds - telerate 46257; T-bills - telerate 46259 

PSIE01 Ref mkt RMIE01: Reuters NTME, NTMF, NTMG and NTMH. 

PSIE02 Ref mkt RMIE01: Bloomberg

PSIT01 Ref mkt RMIT01. Borsa (http://www.borsaitalia.it). Reuters RIC: IT=MI. 

PSIT02 Ref mkt RMIT02: MTS. Reuters RIC: IT=TT. 

PSLU01 Close price: Bourse de Luxembourg

PSNL01 Ref mkt RMNL01. Officiële Prijscourant AEX. Telekurs.

PSNL02 Ref mkt RMNL02. Calculated using a bootstrapped government zero-rate curve and issue spreads. 

PSNL03 Ref mkt RMNL03. Calculated using a bootstrapped government zero-rate curve for each cash flow and issue/issuer spreads. 

PSPT00 Ref mkt RMPT00. Banco de Portugal. 

PSPT01 Ref mkt RMPT01: Banco de Portugal. 

PSPT05 Ref mkt RMPT05. Banco de Portugal.

PSSE02 Ref mkt RMSE02. Reuters SETSYS=, SETSY=, SET=, SETSYIL=.

PSSE11 Ref mkt RMSE01: government bond issues and bonds issued by credit institutions. Official price list of daily traded bonds. 

PSSE21 Ref mkt RMSE01: other bonds issued by credit institutions, local goverments and industry. Official monthly price list of bonds.

Devise 

ATS       Schilling Autrichien

BEF Franc Belge

CHF Franc Suisse

DEM Mark Allemand 

DKK Couronne Danoise 

ESP Peseta Espagnol

EUR Euro 

FIM Mark Finlandais 

FRF Franc Français

GBP Livre Sterling 

GRD Drachme Grec 

IEP Livre Irlandaise 

ISK Couronne Islandaise 

ITL Lire Italienne 

LUF Franc Luxembourgeois 

NLG Florin Hollandais 

NOK Couronne Norvégienne 

PTE Escudo Portugais

SEK Couronne Suédoise 

Pays de la centrale dépositaire

CLAT       Autriche 

CLBE Belgique 

CLDE Allemagne

CLDK Danemark 

CLES Espagne 

CLFI Finlande 

CLFR France 

CLGB Royaume Uni 

CLGR Grèce

CLIE Irlande 

CLIS Islande 

CLIT Italie 

CLLI Liechtenstein 

CLLU Luxembourg 

CLNL Pays Bas

CLNO Norvège

CLPT Portugal 

CLSE Suède

CLXX Non-EEE 

Pays de l'émetteur

IRAT       Autriche

IRBE Belgique

IRDE Allemagne 

IRDK Danemark

IRES Espagne

IRFI Finlande

IRFR France 

IRGB Royaume Uni

IRGR Grèce

IRIE Irlande 

IRIS Islande 

IRIT Italie 

IRLI Liechtenstein

IRLU Luxembourg

IRNL Pays Bas

IRNO Norvège 

IRPT Portugal 

IRSE Suède 

IR-XX Non-EEE

Émetteur supra national

SN01       European System of Central Banks (ESCB) 

SN02 Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock, Switzerland) 

SN03 European Coal and Steel Community (ECSC)

SN04 European Council (Social Development Fund) 

SN05 European Economic Community (EEC) 

SN06 European Investment Bank (EIB) 

SN07 European Patent Organisation

SN08 European Atomic Energy Community 

SN09 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

SN10  European Telecommunications Satellite Organisation

SN11 Nordic Investment Bank 

SN12 African Development Bank

SN13 Asian Development Bank

SN14 Inter-American Development Bank

SN15 Caribbean Development Bank

SN16 Banco Latinoamerico de Exportaciones (BLADEX)

SN17 Corporacion Andina de Fomento (CAF) 

SN18 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) / World Bank

SN19 International Finance Corporation 

SN20 International Telecommunications Satellite Organisation

Pays garant 

GRAT       Autriche

GRBE Belgique

GRDE Allemagne

GRDK Danemark 

GRES Espagne 

GRFI Finlande 

GRFR France

GRGB Royaume Uni 

GRGR Grèce 

GRIE GRlande

GRIS Ilande

GRIT Italie 

GRLI Liechtenstein 

GRLU Luxembourg

GRNL Pays Bas

GRNO Norvège 

GRPT Portugal 

GRSE Suède 

GR-XX Non-EEE

Other publication names

PNAT1       AT: National publications 

PNBE1 BE: National publications

PNDE1 DE: No national publication

PNDE2 DE: Information provided upon request 

PNES1 ES: National publications 

PNFI1 FI: Bank of Finland Internet site with a link to ECB Internet site

PNFR1 FR: On-line database of ranked issuers/debtors 

PNGB1 UK: National publications

PNGR1 GR: National publications

PNIE1 IE: National publications 

PNIT1 IT: Lists provided by local offices of Banca d'Italia 

PNNL1 NL: No national publication

PNPT1 PT: Banco de Portugal's circular letter and Regulation & Information Bulletin 

PNSE1 SE: Internet site of Sveriges Riksbank