Liste publique des titres éligibles - Référentiel

Sur cette page, vous trouverez les informations vous permettant de télécharger la totalité ou une partie de la liste des titres admis en garantie des opérations de refinancement de l’Eurosystème.

Les fichiers sont mis à jour tous les jours du lundi au vendredi, en dehors des jours de fermeture de TARGET2.  

Le glossaire explicite la définition des codes utilisés dans ces fichiers.

Le fichier « internet_fr.txt » correspond à la liste des titres éligibles aux opérations de refinancement de politique monétaire de l’Eurosystème, admis à la négociation sur un marché français.

Le fichier « internet_de.txt » correspond à la liste des titres éligibles aux opérations de refinancement de politique monétaire de l’Eurosystème, admis à la négociation sur un marché allemand.

Le fichier « internet_autres.txt » correspond à la liste des autres titres éligibles aux opérations de refinancement de politique monétaire de l’Eurosystème.

Structure des fichiers

NOM DU CHAMP

Format

Longueur

CODE ISIN

texte

12 

CLASSE DE LIQUIDITE

texte

3

TYPE ACTIF

texte

RÉFÉRENCE MARCHÉ

texte

DEVISE

texte

DATE ÉMISSION

date (JJ/MM/AAAA)

10 

DATE ÉCHÉANCE

date (JJ/MM/AAAA)

10 

DÉPOSITAIRE CENTRAL

texte

TAUX COUPON

numérique

{9(3)v9(4)} 

NOM ÉMETTEUR

texte

30 

GROUPE EMETTEUR

texte

 

4

PAYS ÉMETTEUR

texte

NOM GARANT

texte

30 

GROUPE GARANT

texte

4

PAYS GARANT

texte

TAUX DE DÉCOTE

numérique

{9(3)v9(2)} 

TYPE DE COUPON

texte

3

TAUX DE DECOTE « OWN USE »

numérique        

{9(3)v9(2)}

COVERED BOND « OWN USE »

texte

1

 

Glossaire

Type d’actif 

AT01 Obligations
AT02 Titres à moyen terme
AT03 Bons du trésor / titres négociables à court terme / certificats de dépôt
AT09 Obligations bancaires sécurisées de type "jumbo pfandbriefe"”
AT10 Obligations bancaires sécurisées autres
AT11 Titres adossés à des actifs (ABS)
AT12 Multi-cédulas
AT13 Obligations bancaires sécurisées émises dans le G10 hors EEE
AT14 Titres non négociables adossés à des créances privées éligibles (ESNI)

Groupe d’émetteur 

IG1 Banque centrale
IG2 Administrations centrales
IG3 Sociétés non financières
IG4 Institutions de crédit (hors agences)
IG5 Administrations régionales et locales
IG6 Banques multilatérales de développement et organisations internationales
IG7 Agences hors institutions de crédit
IG8 Agences institutions de crédit
IG9 Sociétés financières hors institutions de crédit
IG11 Sociétés du secteur public

Classe de liquidité (catégorie de décote)

L1A Titres de créance émis par des administrations centrales, la BCE ou des BCN avant l’adoption de l’euro
L1B Titres de créance émis par des administrations régionales et/ou locales ; titres de créance émis par des agences ayant le statut d’établissement de crédit et respectant les critères quantitatifs prévus à l’annexe VII de l’orientation BCE/2014/60 ; titres de créance de émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales ; obligations sécurisées de type “jumbo”
L1C Autres obligations sécurisées ; multicédulas ; titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences hors institutions de crédit respectant les critères quantitatifs prévus à l’annexe VII de l’orientation BCE/2014/60
L1D Titres de créance non sécurisés émis par des institutions de crédit ou des sociétés financières hors institution de crédit
L1E Titres adossés à des actifs

Marché de référence 

RMAT01    Amtlicher Wertpapierhandel-Wiener Boerse
RMAT03    Vienna MTF
RMAT04    Geregelter Freiverkehr - Wiener Boerse
RMAT05    Austrian Treasury Bill Market (ATB Programme)
RMAT06    Austrian Commercial Paper Market (ACP Programme)
RMBE01    Bourse de valeurs mobiliéres d'Euronext Brussels: Le premier et le second marché
RMBE03    Le marché secondaire, réglementé, hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
RMBE05    The OTC market for Belgian Treasury Bills (BTB)
RMBE06    The OTC market for Belgian commercial paper
RMBE07    The OTC market for Belgian Strips
RMBE10    Euronext Growth Brussels
RMBG02    Bulgarian Stock Exchange - Sofia JSC
RMCA01    CDSX (Clearing and settlement system of the Canadian Depository for Securities)
RMCH01    Zurich Stock Exchange
RMCY01    Cyprus Stock Exchange
RMCZ01    Prague Stock Exchange
RMCZ02    RM System Official Market
RMDE01    Börse Berlin (Regulierter Markt)
RMDE03    Börse Düsseldorf (Regulierter Markt)
RMDE04    Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt)
RMDE06    Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt)
RMDE07    Niedersächsische Börse zu Hannover(Regulierter Markt)
RMDE08    Börse München(Regulierter Markt)
RMDE09    Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Regulierter Markt)
RMDE11    The unofficial market ("Freiverkehr") of a German exchange
RMDE13    Tradegate Exchange
RMDK01    København Fondsbørs
RMEE01    Nasdaq OMX Tallinn
RMEE02    The OTC market for Estonian Treasury Bills (ESTB)
RMES01    Bolsa de Valores de Barcelona
RMES02    Bolsa de Valores de Bilbao
RMES03    Bolsa de Valores de Madrid
RMES04    Bolsa de Valores de Valencia
RMES05    AIAF, Mercado de Renta Fija
RMES06    Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
RMES07    Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF, Alternative Fixed-Income Market) 
RMEU01    STEP Market
RMFI01    NASDAQ OMX Helsinki Oy
RMFI04    The money market for treasury bills (Finnish Treasury Bill Programme)
RMFI05    MTS Finland
RMFI08    First North Bond Market Finland
RMFR01    Bourse de Paris:le premier et le second marché
RMFR02    Nouveau marché
RMFR03    Government securities market (BTF/OAT)
RMFR04    Negotiable European Commercial Paper NEU CP (précédemment Billets de Trésorerie) market
RMFR05    Negotiable European Medium-Term Notes (précédemment BMTN) market
RMFR06    Euronext Growth Paris
RMGB01    The London Stock Exchange Limited
RMGR01    Athens Stock Exchange
RMGR03    Electronic Secondary Securities Market (HDAT)
RMHR01    Zagreb Stock Exchange
RMHU01    Budapest Stock Exchange
RMIE01    Irish Stock Exchange
RMIE02    Global Exchange Market (GEM)
RMIS01    Iceland Stock Exchange-offical market
RMIT01    Stock Exchange (Borsa Italiana): electronic bond and government securities market (MOT)
RMIT02    MTS - wholesale market for government securities
RMIT04    Stock Exchange (Borsa Italiana): electronic market for Eurobonds and asset-backed securities (EuroMOT)
RMIT05    MTS/Corporate - wholesale market for corporate and international organisations' bonds
RMIT08    EuroTLX
RMIT09    SSO Bond Vision
RMIT10    ExtraMOT
RMIT11    Hi-MTF
RMJP01    Japan Stock Exchange
RMLT01    National Stock Exchange of Lithuania
RMLT02    First North Market
RMLU01    Bourse de Luxembourg: main and international bond market
RMLU02    EuroMTF
RMLV01    NASDAQ OMX Riga
RMMT01    Malta Stock Exchange
RMNL01    Euronext Amsterdam Stock Exchange (AEX)
RMNL04    MTS Netherlands
RMNO01    Oslo Stock Exchange
RMPL01    Warsaw Stock Exchange
RMPL02    Bondspot S.A.(OTC market for Treasury Securities) 
RMPT01    Mercado de Cotacoes Oficiais (official quotation market)
RMPT07    MTS Portugal
RMPT08    Euronext Growth Lisbon
RMSE01    OM Stockholmsboersen
RMSI01    Borzni trg (Ljubljana Stock Exchange)
RMSI02    MTS Slovenia
RMSI03    SI ENTER
RMSK01    Bratislava Stock Exchange
RMUS01    New York Stock Exchange

Devise 

ATS    Schilling Autrichien
BEF    Franc Belge
CAD    Dollar Canadien
CHF    Franc Suisse
CYP    Livre chypriote 
DEM    Mark Allemand
EEK    Couronne Estonienne
ESP    Peseta Espagnol
EUR    Euro
FIM    Mark Finlandais
FRF    Franc Français
GBP    Livre Sterling
GRD    Drachme Grec
HRK    Kuna Croate
IEP    Livre irlandaise
ITL    Lire Italienne
JPY    Yen japonais
LTL    Litas, Lituanie
LUF    Franc Luxembourgeois
LVL    Lats, Lettonie
MTL    Malta, Lira
NLG    Florin Hollandais
PTE    Escudo Portugais 
SEK    Couronne Suédoise 
SIT    Tolar, Slovénie
SKK    Couronne slovaque
USD    Dollar américain

Dépositaire central de titres

CLAT01    OeKB (Autriche)
CLBE01    NBB SSS (Belgique)
CLBE02    Euroclear Bank (Belgique)
CLBL01    Euroclear Bank / Clearstream Banking Luxembourg (Belgique / Luxembourg)
CLCA01    Canadian Depository for Securities (CDS) (Canada)
CLCH01    SIX SIS AG (SECOM) (Suisse)
CLCY01    CDCR (Chypre)
CLCZ01    CDCP (République tchèque)
CLDE01    Clearstream Banking AG - system (Allemagne)
CLDK01    Euronext Securities Copenhagen (Danemark)
CLEE01    ECSD (Estonie)
CLES01    Iberclear (ARCO) (Espagne)
CLEU01    ECB debt certificates
CLFI01                 Euroclear Finland Infinity System
CLFR01    Euroclear France
CLGB01    Euroclear UK and Ireland (Royaume-Uni)
CLGR01    BOGS (Grèce)
CLHR01    Sredisnje klirinsko depozitarno drustvo d.d. (SKDD)
CLIT01    Euronext Securities Milan (Italie)
CLJP01    BOJ-NET (Japon)
CLLU01    Clearstream Banking Luxembourg
CLLU02    VP Lux S.à r.l. (Luxembourg)
CLLT02    Nasdaq CSD SE (Lithuanian Securities Settlement System)
CLLU03    LUX CSD (Luxembourg)
CLLV02    Nasdaq CSD SE (Latvian Securities Settlement System)
CLMT01    MaltaClear (Malte)
CLNL01    Euroclear Nederland (Pays-Bas)
CLPT02    Euronext Securities Porto (Portugal)
CLSE01    Euroclear Sweden, VPC system (Suède)
CLSI01    KDD (Slovénie)
CLSK01    CDCP (Slovaquie)
CLUS01    Fedwire Securities (USA)

Pays de l’émetteur

IRAT    Autriche
IRBE    Belgique
IRBG    Bulgarie
IRCA    Canada
IRCH    Suisse
IRCY    Chypre
IRCZ    République tchèque
IRDE    Allemagne
IRDK    Danemark
IREE    Estonie
IRES    Espagne
IRFI    Finlande
IRFR    France
IRGB    Royaume-Uni
IRGR    Grèce
IRHR    Croatie
IRHU    Hongrie
IRIE    Irlande
IRIS    Islande
IRIT    Italie
IRJP    Japon
IRLI    Lichtenstein 
IRLT    Lituanie
IRLU    Luxembourg
IRLV    Lettonie
IRMT    Malte
IRNL    Pays-Bas
IRNO    Norvège
IRPL    Pologne
IRPT    Portugal
IRRO    Roumanie
IRSE    Suède
IRSI    Slovénie
IRSK    Slovaquie
IRUS    Etats-Unis

Pays garant 

GRAT    Austria
GRBE    Belgium
GRBG    Republic of Bulgaria
GRCY    Cyprus
GRCZ    Czech Republic
GRDE    Germany
GRDK    Denmark
GREE    Estonia
GRES    Spain
GRFI    Finland
GRFR    France
GRGR    Greece
GRHR    Croatia
GRHU    Hungary
GRIE    Ireland
GRIS    Iceland
GRIT    Italy
GRLI    Liechtenstein
GRLT    Lithuania
GRLU    Luxembourg
GRLV    Latvia
GRMT    Malta
GRNL    Netherlands
GRNO    Norway
GRPL    Poland
GRPT    Portugal
GRRO    Romania
GRSE    Sweden
GRSI    Slovenia
GRSK    Slovak Republic

Type de coupon 

CD1    Zéro-coupon
CD2    Taux variable
CD4    Taux fixe


 

Ces données sont également publiées quotidiennement sur le site de la BCE.

Updated on: 01/31/2023 15:45