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Moné-France

Code valeur (ISIN) : FR0000400921 (Parts C)

Code valeur (ISIN) : FR0000414104 (Parts D)

Avec la disparition progressive de l’Eonia comme taux de référence des instruments du marché monétaire à taux variable par l’€STR, la société de gestion a pris la décision de remplacer l’Eonia capitalisé par l’€STR capitalisé comme indicateur de référence du fonds Moné-France. Cette modification prend effet à compter du 1er janvier 2021. 

Au 9 novembre 2021

VALEUR LIQUIDATIVE

Capitalisation : 332,633 

Distribution : 223,547 

 

Droits d’entrée et de sortie : néant

Le 17 juillet 2014 , l'AMF a donné à BDF-Gestion l'agrément qualifiant Mone-France conforme à la directive européenne UCITS IV.
Cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2014.

  • Classification : OPCVM « monétaire euro »
  • Coupon payé en 2016 (parts «D») : 0,29 € le 3 mars 2016
  • Date de détachement et date de paiement : 1er jeudi du mois de mars
 

Updated on: 11/10/2021 17:50