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Titre du module
| Dossier comptable et financier complet |
68 |
Information sur l'entité interrogé
|
301 856 704
|
SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE
|
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Naissance et Adresse
| Adresse |
ZI DES AFFORETS
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|
173 RUE INGENIEUR SANSOUBE
|
| |
|
74800 LA ROCHE SUR FORON
|
Tél
|
04 50 03 20 79
|
|
| Dossier géré par |
BANQUE DE FRANCE : CLUSES |
Information du dossier comptable
| Régime fiscal |
IMPOT SUR LES SOCIETES |
|
|
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|
| Documents comptables |
COMPTES SOCIAUX |
(exprimés en
milliers d'
euros)
|
Information du dossier comptable
| Date de clôture |
12/2023
|
12/2024
|
12/2025
|
| Durée |
12 mois
|
12 mois
|
12 mois
|
| ACTIF NET DÉTAILLÉ |
 |
ACTIF NET DÉTAILLÉ
| Date d'arrêté |
12/2023
|
12/2024
|
12/2025
|
|
|
| ACTIF |
|
|
|
| Capital souscrit non appelé |
0
|
0
|
0
|
|
|
| ACTIF IMMOBILISÉ (1) |
628
|
542
|
531
|
|
|
| Immobilisations incorporelles |
0
|
0
|
0
|
| Dont Frais d'établissement |
0
|
0
|
0
|
| Dont Frais de développement |
0
|
0
|
0
|
| Dont Fonds commercial |
0
|
0
|
0
|
| Immobilisations corporelles |
567
|
481
|
467
|
| Immobilisations financières (2) |
61
|
61
|
65
|
| Dont Participations |
0
|
0
|
0
|
| Dont Créances rattachées à des participations |
0
|
0
|
0
|
| Dont Autres titres immobilisés |
49
|
49
|
51
|
| Dont Prêts |
0
|
0
|
0
|
|
|
| ACTIF CIRCULANT (1) |
1 857
|
1 940
|
2 069
|
|
|
| Stocks matières premières, approvisionnem. |
2
|
2
|
2
|
| Stocks en cours de production |
132
|
146
|
155
|
| Stocks produits intermédiaires et finis |
0
|
0
|
0
|
| Stocks marchandises |
0
|
0
|
0
|
| Avances et acomptes versés sur commande |
0
|
0
|
0
|
| Clients et comptes rattachés (3) |
202
|
173
|
204
|
 |
| Dont douteux, litigieux non provisionnés (3) |
5
|
7
|
10
|
| Autres créances (3) |
19
|
13
|
11
|
| Dont groupes et associés |
0
|
0
|
0
|
| Capital souscrit et appelé, non versé |
0
|
0
|
0
|
| Valeurs mobilières de placement |
878
|
878
|
878
|
| Disponibilités |
624
|
729
|
820
|
|
|
| Charges constatées d'avance (1) (3) |
11
|
8
|
0
|
| Frais d'émission d'emprunts |
0
|
0
|
0
|
|
|
| Primes de remboursement des emprunts |
0
|
0
|
0
|
|
|
| Écarts de conversion actif & diff. d'éval |
0
|
0
|
0
|
|
|
| TOTAL GÉNÉRAL |
2 496
|
2 491
|
2 600
|
|
|
| AUTRES ENGAGEMENTS |
|
| Clause de réserve de propriété sur immo. |
0
|
0
|
0
|
| Clause de réserve de propriété sur stocks |
0
|
0
|
0
|
| Clause de réserve de propriété sur créances |
0
|
0
|
0
|
|
|
| (1) après amortissements et provisions (total) |
501
|
633
|
707
|
| sur immobilisations incorporelles |
32
|
32
|
32
|
| sur immobilisations corporelles |
444
|
565
|
625
|
| sur immobilisations financières |
0
|
0
|
0
|
| sur actif circulant |
25
|
36
|
50
|
| sur charges constatées d'avance |
0
|
0
|
0
|
| (2) dont part à moins d'un an |
0
|
0
|
0
|
|
| (3) dont part à plus d'un an (total) |
30
|
43
|
60
|
| PASSIF DÉTAILLÉ |
|
PASSIF DÉTAILLÉ
| Date d'arrêté |
12/2023
|
12/2024
|
12/2025
|
|
|
| PASSIF |
|
|
|
| CAPITAUX PROPRES |
1 465
|
1 519
|
1 619
|
|
|
| Capital social |
400
|
400
|
400
|
| Prime d'émission, de fusion, d'apport |
0
|
0
|
0
|
| Écarts de réévaluation et d'équivalence |
0
|
0
|
0
|
| Réserves |
666
|
705
|
759
|
| Report à nouveau |
0
|
0
|
0
|
| Résultat de l'exercice |
399
|
414
|
460
|
| Subventions d'investissement |
0
|
0
|
0
|
| Provisions règlementées |
0
|
0
|
0
|
|
|
| AUTRES FONDS PROPRES |
0
|
0
|
0
|
|
|
| Produits des émissions de titres particip. |
0
|
0
|
0
|
| Avances conditionnées |
0
|
0
|
0
|
|
|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |
78
|
67
|
70
|
|
|
| Provisions pour risques |
0
|
0
|
0
|
| Provisions pour charges |
78
|
67
|
70
|
|
|
| DETTES (1) (2) |
773
|
719
|
738
|
|
|
| Dettes Financières |
54
|
0
|
0
|
| Emprunts obligataires convertibles |
0
|
0
|
0
|
| Autres emprunts obligataires |
0
|
0
|
0
|
| Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit |
54
|
0
|
0
|
| Dont conc. banc. courants et soldes créditeurs |
0
|
0
|
0
|
|
| Emprunts et dettes financières divers |
0
|
0
|
0
|
| Dont emprunts participatifs |
0
|
0
|
0
|
|
|
| Avances et acomptes reçus sur commandes |
0
|
0
|
0
|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
47
|
39
|
46
|
| Dettes fiscales et sociales |
669
|
679
|
689
|
| Dettes sur immo. et comptes rattachés |
0
|
0
|
0
|
| Autres dettes |
3
|
1
|
2
|
| Dont Groupe et associés |
0
|
0
|
0
|
|
|
| Produits constatés d'avance (1) (2) |
181
|
186
|
173
|
|
|
| Écarts de conversion passif & diff. d'éval |
0
|
0
|
0
|
|
|
| TOTAL GÉNÉRAL |
2 496
|
2 491
|
2 600
|
|
|
| AUTRES ENGAGEMENTS |
|
| Effets escomptés non échus |
0
|
0
|
0
|
| Autres créances cédées non échues |
ND
|
31
|
ND
|
| Engagements de crédit-bail |
0
|
0
|
0
|
|
|
| (1) dont part à moins d'un an (total) |
954
|
905
|
911
|
| (2) dont part (hors avances et acomptes) |
|
| à 1 an au plus |
954
|
905
|
911
|
| de 1 à 5 ans |
0
|
0
|
0
|
| à plus de 5 ans |
0
|
0
|
0
|
|
| ACTIVITÉ ET RÉSULTAT |
|
ACTIVITÉ ET RÉSULTAT
| Date d'arrêté |
12/2023
|
12/2024
|
12/2025
|
|
|
| ACTIVITÉ |
|
|
|
| Effectif moyen du personnel |
18
|
17
|
16
|
|
|
| Achats et sous-traitance HT |
87
|
92
|
93
|
| Chiffre d'affaires HT |
2 887
|
3 055
|
3 153
|
| France |
2 887
|
3 055
|
3 153
|
| Exportation |
0
|
0
|
0
|
| Ventes non comptab. (ventes à la commission) |
ND
|
ND
|
ND
|
|
|
| RÉSULTAT |
|
|
|
| Ventes de marchandises |
0
|
0
|
0
|
| - coût d'achat des marchandises vendues |
0
|
0
|
0
|
| Achats de marchandises |
0
|
0
|
0
|
| Variation de stock (Marchandises) |
0
|
0
|
0
|
|
|
| = MARGE COMMERCIALE |
0
|
0
|
0
|
|
|
| Production vendue |
2 887
|
3 055
|
3 153
|
| + Production stockée |
17
|
13
|
10
|
| + Production immobilisée |
0
|
0
|
0
|
|
|
| = PRODUCTION DE L'EXERCICE |
2 904
|
3 068
|
3 163
|
|
|
| Marge commerciale |
0
|
0
|
0
|
| + production de l'exercice |
2 904
|
3 068
|
3 163
|
|
| - consommation exercice en proven. des tiers |
396
|
433
|
464
|
| Achats de mat. premières et autres appro. |
63
|
68
|
69
|
| Var. de stock (mat. premières et appro) |
0
|
0
|
0
|
| Autres achats et charges externes |
333
|
365
|
395
|
| Dont Sous-traitance |
24
|
24
|
24
|
| Dont Personnel extérieur |
0
|
0
|
0
|
| Dont Crédit-bail (redevances) |
0
|
0
|
0
|
|
|
| = VALEUR AJOUTÉE |
2 508
|
2 635
|
2 699
|
|
|
| Valeur ajoutée |
2 508
|
2 635
|
2 699
|
| + Subventions d'exploitation |
0
|
0
|
0
|
| - Impôts et taxes et versements assimilés |
50
|
38
|
43
|
| - Charges de personnel |
1 646
|
1 793
|
1 729
|
|
|
| = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION |
812
|
804
|
927
|
|
|
| Excédent brut d'exploitation |
812
|
804
|
927
|
| + Reprises sur amortissements et provisions sans transf. charg. d'exploit. |
17
|
46
|
19
|
| + autres produits d'exploitation |
0
|
0
|
14
|
| - dotations amort. et prov. d'exploitation |
149
|
154
|
162
|
| - autres charges d'exploitation |
2
|
14
|
16
|
|
|
| = RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
678
|
681
|
766
|
|
|
| Produits financiers |
29
|
48
|
44
|
| - Charges financières |
3
|
3
|
2
|
| Dont Intérêts et charges assimilées |
3
|
3
|
2
|
|
|
| = RÉSULTAT FINANCIER |
26
|
45
|
42
|
|
|
| Résultat d'exploitation |
678
|
681
|
766
|
| +/-quote-part résultat sur opé. en commun |
0
|
0
|
0
|
|
| + Résultat financier |
26
|
45
|
42
|
|
|
| = RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS |
704
|
726
|
808
|
|
|
| Produits exceptionnels |
70
|
0
|
0
|
| - Charges exceptionnelles |
80
|
0
|
0
|
|
|
| = RÉSULTAT EXCEPTIONNEL |
-10
|
0
|
0
|
|
|
| Résultat courant avant impôts |
704
|
726
|
808
|
| + Résultat exceptionnel |
-10
|
0
|
0
|
| - Participation des salariés |
158
|
166
|
177
|
| - Impôts sur les bénéfices |
137
|
147
|
170
|
|
|
| = RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
399
|
414
|
460
|
|
|
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT |
541
|
522
|
620
|
| TABLEAU DES FLUX |
|
TABLEAU DES FLUX
| Date d'arrêté |
12/2024
|
12/2025
|
|
|
|
FORMATION DE LA TRÉSORERIE
|
|
|
|
| Excédent brut d'exploitation |
804
|
927
|
| - Variation du BFR d'exploitation (1) |
21
|
31
|
|
|
| = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION |
783
|
896
|
|
|
| Excédent de trésorerie d'exploitation |
783
|
896
|
| Produits et charges hors EBE |
ND
|
- 135
|
| - Variation du BFR hors exploitation |
-8
|
-23
|
|
|
| = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE |
ND
|
784
|
|
|
|
| Excédent de trésorerie globale |
ND
|
784
|
| - Intérêts et charges assimilées |
3
|
2
|
| - Impôts sur les bénéfices |
147
|
170
|
| - Distribution mise en paiement |
360
|
360
|
|
|
| = FLUX DE TRÉSORERIE AV. REMB. D'EMPRUNTS |
ND
|
252
|
|
|
|
(1) y compris " effets escomptés non échus "
|
|
|
|
| Flux de trésorerie av. remboursement d'emprunts |
ND
|
252
|
| - Investissement nets de cession |
ND
|
130
|
| + Variation des emprunts bancaires |
-54
|
0
|
| + Variation des autres ressources stables |
0
|
0
|
|
|
| = VARIATION DE TRÉSORERIE |
74
|
122
|
|
|
| Variation des disponibilités et des VMP |
105
|
91
|
| - Variation des crédits de trésorerie (2) |
31
|
-31
|
|
|
| = VARIATION DE TRÉSORERIE |
74
|
122
|
|
|
|
(2) y compris " effets escomptés non échus " et billets de trésorerie éventuels
|
|
|
|
|
CALCUL DE LA VARIATION DU FRNG
|
|
|
|
| Capacité d'autofinancement |
522
|
620
|
| + Cessions ou réductions d'immobilisations |
0
|
28
|
| + Variation positive des fonds propres |
0
|
0
|
| + Variation positive des dettes financières |
ND
|
0
|
|
|
| = TOTAL DES RESSOURCES (A) |
522
|
648
|
|
|
| Distribution mise en paiement |
360
|
360
|
|
| + Acquisitions d'immobilisations |
35
|
157
|
| + Variation négative des fonds propres |
ND
|
ND
|
| + Variation négative des dettes financières |
54
|
ND
|
| + Augmentation des frais d'émission d'emprunts à étaler |
0
|
0
|
|
|
| = TOTAL DES EMPLOIS (B) |
449
|
517
|
|
|
| DIVERS ET AJUSTEMENTS |
14
|
-1
|
|
|
| Variation du FRNG (A - B + divers) |
|
| EMPLOI NET |
|
|
| ou |
|
| RESSOURCE NETTE |
87 |
130 |
|
|
|
(1) y compris " effets escomptés non échus "
|
|
|
|
|
CALCUL DE LA VARIATION DES BFR
|
|
|
|
| Variation des actifs d'exploitation |
25
|
18
|
| Stocks et en-cours |
14
|
9
|
| + Avances et acomptes versés sur commande |
0
|
0
|
| + Créances clients (1) et autres créances |
11
|
9
|
| - Variation des dettes d'exploitation |
4
|
-13
|
| Avances et acomptes reçus sur commande |
0
|
0
|
| + Dettes fournisseurs et autres dettes |
4
|
-13
|
|
|
| = VARIATION DU BFR D'EXPLOITATION (C) |
21
|
31
|
|
|
| Variation des autres débiteurs |
-7
|
-5
|
| - Variation des autres créditeurs |
1
|
18
|
|
|
|
| = VARIATION DU BFR HORS EXPLOITATION (D) |
-8
|
-23
|
|
|
| VARIATION DES BFR (C + D) |
13
|
8
|
|
|
| Variation du FRNG |
87
|
130
|
| - Variation des BFR |
13
|
8
|
|
|
| = VARIATION DE LA TRÉSORERIE |
74
|
122
|
| AUTRES DONNÉES D'ANALYSE FINANCIÈRE |
|
AUTRES DONNÉES D'ANALYSE FINANCIÈRE
| Date d'arrêté |
12/2023
|
12/2024
|
12/2025
|
|
|
| CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT |
|
|
|
| Excédent brut (insuffisance) d'exploitation |
812
|
804
|
927
|
| + Transferts de charges d'exploitation |
13
|
13
|
0
|
| +/- Autres produits et autres charges d'expl. |
-2
|
-14
|
-2
|
| +/- Quote-part résultats sur opé. en commun |
0
|
0
|
0
|
| +/- Produits financiers et charges financières |
26
|
45
|
42
|
| (sauf dotations et reprises de provisions) |
|
| + Produits exceptionnels (sauf opé. en capital) |
70
|
0
|
0
|
| - Charges exceptionnelles (sauf opé. en capital) |
0
|
0
|
ND
|
| - Participation des salariés et impôts s/ bénéf. |
295
|
313
|
347
|
|
|
|
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
|
541
|
522
|
620
|
|
|
| AGRÉGAT DE LIQUIDITÉ |
|
|
|
| Actifs à moins d'un an |
1 838
|
1 905
|
2 009
|
| - Dettes à moins d'un an |
954
|
905
|
911
|
|
|
|
= EXCÉDENT OU INSUFFISANCE
|
884
|
1 000
|
1 098
|
|
|
|
|
(1) y compris " effets escomptés non échus "
|
|
| RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS |
|
RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS
|
|
ENTREPRISE
|
|
SECTEUR (3)
|
|
|
|
|
|
|
| Activité économique |
|
6920Z
|
6920Z
|
|
6920Z
|
| Date d'arrêté |
|
12/2024
|
12/2025
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
| ACTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stocks / CA HT (1) |
j
|
17
|
18
|
|
0
|
| Stocks march. / Coût ach. march. vend. (1) |
j
|
ND
|
ND
|
|
0
|
| Stocks MP et appro. / Coût ach. MP (1) |
j
|
11
|
10
|
|
0
|
| Stocks prod. finis et en cours / Prod. ex. |
j
|
17
|
18
|
|
0
|
| Clients + Escompte (2) / CA TTC (1) |
j
|
21
|
24
|
|
83
|
| Fournisseurs / Achats et ch. ext. TTC (1) |
j
|
28
|
31
|
|
54
|
| BFR d'exploitation (2) / CA HT (1) |
j
|
-63
|
-54
|
|
-10
|
|
|
|
|
|
|
| RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Charges de personnel / VA |
%
|
68,0
|
64,1
|
|
80,3
|
| Autofinancement / VA |
%
|
6,1
|
9,6
|
|
6,6
|
| Charges financières / VA |
%
|
0,1
|
0,1
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VA / CA HT (1) |
%
|
86,3
|
85,6
|
|
62,1
|
| Charges de personnel / Effectifs |
k |
105
|
108
|
|
60
|
|
| VA / Effectifs |
k |
155
|
169
|
|
78
|
| VA / Immobilisations corporelles brutes |
%
|
251,9
|
247,2
|
|
459,5
|
|
|
|
|
|
|
| RENTABILITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marge commerciale / Ventes marchand. |
%
|
ND
|
ND
|
|
0,7
|
| EBE / CA HT (1) |
%
|
26,3
|
29,4
|
|
11,2
|
| Résultat courant / Fonds propres appelés |
%
|
47,8
|
49,9
|
|
27,2
|
| Résultat net / CA HT |
%
|
13,6
|
14,6
|
|
8,2
|
| EBE / Immo. corp. et inc. brut. + BFR expl. (2) |
%
|
139,6
|
142,0
|
|
30,1
|
|
|
|
|
|
|
| CHARGES FINANCIÈRES ET FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intérêts et charges assimilées / EBE |
%
|
0,4
|
0,2
|
|
1,1
|
| Intérêts et charges assimilées / CA HT (1) |
%
|
0,1
|
0,1
|
|
0,1
|
| Autofinancement / Invest. net + Var. BFR (2) |
%
|
ND
|
153,8
|
|
61,1
|
|
|
|
|
|
|
| STRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fonds propres nets / Total du bilan |
%
|
61,0
|
62,3
|
|
44,2
|
| Endettement Financier / Fonds propres nets |
%
|
0,0
|
0,0
|
|
16,5
|
| Dettes financ. stables / Fonds propres nets |
%
|
0,0
|
0,0
|
|
16,0
|
| Dettes financières stables / CAF |
A.m.
|
00.00
|
00.00
|
|
00.08
|
| FRNG / BFR (2) |
%
|
ND
|
ND
|
|
183,0
|
| Amort. et prov. / Immo. corp. et inc. brutes |
%
|
55,4
|
58,5
|
|
31,0
|
| Concours banc. + escompte (2) / CA HT (1) |
j
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) non réintégr. des opé. à la commission
|
k |
ND
|
ND
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|
(2) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en "effets escomptés non échus"
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(3) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante.
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