T25-112z - BDF-PUBLIC
1220;;;BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S A; ;AVANT
1220;;;CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL; ;AVANT
1231;;990000027189;ALSTOM MODERE SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;AVANT
1231;;990000080949;MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;AVANT
1231;;990000082759;MULTIPAR SOLIDAIRE EQUILIBRE SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;AVANT
1231;;990000082779;MULTIPAR SOLIDAIRE OBLIG SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;AVANT
1231;;990000082789;MULTIPAR ACTIONS SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;AVANT
1231;;990000082949;MULTIPAR MONETAIRE SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;AVANT
1231;;990000130339;DNCA ACTIONS EUROPEENNES ERE; ;AVANT
1231;;990000130349;DNCA ACTIONS INTERNATIONALES ERE; ;AVANT
1231;;990000130369;DNCA EUROSE ERE; ;AVANT
1231;;990000130389;DNCA EVOLUTIF ERE; ;AVANT
1231;;990000130409;DNCA MODERE ERE; ;AVANT
1231;;990000130449;VEGA OBLIGATIONS EURO ERE; ;AVANT
1231;;990000132739;MULTIPAR AQUA; ;AVANT
1231;;990000132959;MULTIPAR NEXT TECH; ;AVANT
1231;;990000135959;SAINT GOBAIN RELAIS 2025; ;AVANT
1231;;FR0010254672;COBALT INVESTMENT; ;AVANT
1231;;FR0010607689;GENERALI DYNAMISME; ;AVANT
1231;;FR0010612770;FOURPOINTS AMERICA; ;AVANT
1231;;FR0010713586;ATOUT CLAIR HORIZON; ;AVANT
1231;;FR0010751446;LFP ABSOLUTE RETURN SELECTION; ;AVANT
1231;;FR0010892661;GROUPAMA OBLIG MONDE; ;AVANT
1231;;FR0011024264;EPARGNE ETHIQUE ACTIONS; ;AVANT
1231;;FR0011073766;CYRIL SYSTEMATIC; ;AVANT
1231;;FR0011370246;ALVEN CAPITAL IV; ;AVANT
1231;;FR0011451103;OUESSANT; ;AVANT
1231;;FR0011513522;ARC FLEXIBOND; ;AVANT
1231;;FR0011545581;FEDERAL MULTI PATRIMOINE; ;AVANT
1231;;FR0011559590;H2O MULTIEQUITIES; ;AVANT
1231;;FR0011859156;ELEAUR PATRIMOINE FLEX; ;AVANT
1231;;FR0011927672;ELLIPSIS EUROPEAN CREDIT ALLOCATION FUND; ;AVANT
1231;;FR0012243947;R ALIZES; ;AVANT
1232;;FR0012355022;PRETS CORPORATE EUROPEENS;2014070PCEC;AVANT
1231;;FR0012559771;CAPENERGIE 3; ;AVANT
1231;;FR0012584167;OFI FRANCE EQUITY; ;AVANT
1231;;FR0012686053;GF FIDELITE; ;AVANT
1231;;FR0012696722;OLYMPIA BALTIC OPPORTUNITIES; ;AVANT
1232;;FR0012739969;FCT GIAC OLT II;2015018GIAS;AVANT
1231;;FR0012750487;ARC FLEXIBOND; ;AVANT
1231;;FR0012914893;MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA; ;AVANT
1231;;FR0012937647;QUADRILLE RHO; ;AVANT
1231;;FR0012937654;QUADRILLE RHO; ;AVANT
1231;;FR0012937670;QUADRILLE RHO; ;AVANT
1231;;FR0013031986;SICAV PME EMPLOIS DURABLES; ;AVANT
1232;;FR0013050937;COMPARTIMENT MONTPARNASSE PLACEMENT PRIVE;2015053MONC;AVANT
1232;;FR0013053840;INFRAGREEN II FCT COMPARTIMENT 2016 1;2016002INFC;AVANT
1231;;FR0013060126;AMUNDI REVENUS; ;AVANT
1232;;FR0013065158;INFRAGREEN II FCT COMPARTIMENT 2016 1;2016002INFC;AVANT
1232;;FR0013087038;FCT COMPARTMENT MID CAP LOAN FUND 3;2016005MCLC;AVANT
1231;;FR0013133618;ECHIQUIER QME; ;AVANT
1231;;FR0013252046;ECOFI ACTIONS SCR; ;AVANT
1231;;FR0013253069;ECOFI ENJEUX FUTURS; ;AVANT
1231;;FR0013253606;TRUFFLE BIOMEDTECH CROSSOVER FUND; ;AVANT
1231;;FR0013263746;ARDIAN CO INVESTMENT FUND V EURO FEEDER S L P; ;AVANT
1231;;FR0013264223;SOFINNOVA CROSSOVER I; ;AVANT
1231;;FR0013266442;APIA CIPRES; ;AVANT
1231;;FR0013266475;APIA CIPRES B; ;AVANT
1231;;FR0013267978;APIA CIPRES B; ;AVANT
1231;;FR0013275773;ODDO PROACTIF EUROPE PEA; ;AVANT
1231;;FR0013278371;MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT; ;AVANT
1231;;FR0013305828;EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT; ;AVANT
1231;;FR0013320314;SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE; ;AVANT
1231;;FR0013325784;XERYS LIFE; ;AVANT
1231;;FR0013336138;IDAM ARMONIA; ;AVANT
1231;;FR0013336146;IDAM ARMONIA; ;AVANT
1231;;FR0013336153;IDAM ARMONIA; ;AVANT
1231;;FR0013341310;SOFINNOVA CAPITAL IX; ;AVANT
1231;;FR0013342300;GEMEQUITY; ;AVANT
1231;;FR0013346897;IRCANTEC INFRASTRUCTURE FPCI; ;AVANT
1231;;FR0013351228;CARLTON SELECT INVEST; ;AVANT
1231;;FR0013368024;NATIXIS LOOMIS SAYLES EURO ABS OPPORTUNITIES; ;AVANT
1231;;FR0013371630;KENNET V FPCI; ;AVANT
1231;;FR0013379823;EXCLUSIVE REAL ESTATE; ;AVANT
1231;;FR0013382470;QUADRIGE EUROPE MIDCAPS; ;AVANT
1231;;FR0013385259;TROCADERO CROISSANCE & TRANSMISSION III; ;AVANT
1231;;FR0013391166;DORVAL GLOBAL CONVICTIONS; ;AVANT
1231;;FR0013391174;DORVAL GLOBAL CONVICTIONS PATRIMOINE; ;AVANT
1231;;FR0013396991;H2O LARGO; ;AVANT
1231;;FR0013410875;H2O EUROSOVEREIGN; ;AVANT
1231;;FR0013434958;H2O EUROSOVEREIGN 3 5 YEARS; ;AVANT
1231;;FR0013435039;FIP ODYSSEE PME CROISSANCE NA 5; ;AVANT
1232;;FR0013436961;FCT JUNON 2019;2019035JUNS;AVANT
1231;;FR0013439353;FONDS TOURISME OCCITANIE; ;AVANT
1231;;FR0013453230;ARDIAN EXPANSION FUND V; ;AVANT
1231;;FR0013468170;FEDERAL IMPACT TERRITOIRES; ;AVANT
1231;;FR0013482296;ERA MODERE; ;AVANT
1232;;FR0013483310;HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020 1;2020005HARS;AVANT
1232;;FR0013483336;HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 2020 1;2020005HARS;AVANT
1231;;FR0013487477;ABN AMRO SYMBIOTICS EMERGING MARKETS IMPACT DEBT; ;AVANT
1231;;FR0013487485;ABN AMRO SYMBIOTICS EMERGING MARKETS IMPACT DEBT; ;AVANT
1231;;FR0013493509;BREEGA CAPITAL SPV ONE COMPARTIMENT A; ;AVANT
1231;;FR0013534179;FCPI AMUNDI AVENIR INNOVATION II; ;AVANT
1232;;FR0013534567;CARS ALLIANCE AUTO LEASES FRANCE V 2020 1;2020032CARC;AVANT
1232;;FR0013534575;CARS ALLIANCE AUTO LEASES FRANCE V 2020 1;2020032CARC;AVANT
1231;;FR0014000DI1;ODDO BHF AVENIR EUROPE; ;AVANT
1231;;FR0014000Q69;MIROVA ENERGY TRANSITION 5; ;AVANT
1232;;FR0014000TK3;FCT COLISEE 2020;2020045COLS;AVANT
1232;;FR0014000Y44;GINKGO MASTER REVOLVING LOANS;2017033GINS;AVANT
1231;;FR0014001012;FRANCE DEVELOPPEMENT; ;AVANT
1231;;FR0014001020;FRANCE DEVELOPPEMENT; ;AVANT
1231;;FR0014001038;FRANCE DEVELOPPEMENT; ;AVANT
1231;;FR0014001SS6;MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026; ;AVANT
1232;;FR00140020K8;FCT LAFAYETTE 2021;2021005LAFS;AVANT
1232;;FR00140020Y9;FCT LAFAYETTE 2021;2021005LAFS;AVANT
1232;;FR00140020Z6;FCT LAFAYETTE 2021;2021005LAFS;AVANT
1232;;FR0014002AL7;FCT OPALE 2021;2021018OPAS;AVANT
1231;;FR0014002Q59;APIA ENTORIA FOLLOW ON FPCI; ;AVANT
1231;;FR0014003DU0;CPR EURO GOV ISR; ;AVANT
1232;;FR0014003LA5;AUTO ABS FRENCH LEASES 2021;2021036AUTS;AVANT
1231;;FR0014004IV5;LBPAM ISR CONVERTIBLES MONDE; ;AVANT
1232;;FR0014006T86;RESONANCE 6B;2021059RESC;AVANT
1232;;FR0014006TC7;RESONANCE 6A;2021058RESC;AVANT
1231;;FR0014008FC2;ESSLING CO INVEST HEALTHCARE COLLECTION; ;AVANT
1231;;FR0014008FD0;ESSLING CO INVEST HEALTHCARE COLLECTION; ;AVANT
1231;;FR00140098D9;PLATINIUM VIE & SANTE; ;AVANT
1231;;FR00140098E7;PLATINIUM VIE & SANTE; ;AVANT
1231;;FR0014009TW9;APICIL HAUT RENDEMENT 2027; ;AVANT
1231;;FR0014009TY5;APICIL HAUT RENDEMENT 2027; ;AVANT
1231;;FR001400A2W3;FPCI NEXTSTAGE CAPITAL ENTREPRENEURS II; ;AVANT
1231;;FR001400A3U5;FPCI NEXTSTAGE CAPITAL ENTREPRENEURS II; ;AVANT
1231;;FR001400AIT2;OBJECTIF INNOVATION 2022; ;AVANT
1232;;FR001400AK42;MASTER CREDIT CARDS PASS COMPARTIMENT FRANCE;2013062MASC;AVANT
1231;;FR001400CJX8;PRIVATE ASSETS MULTI STRATEGIES; ;AVANT
1232;;FR001400CW12;FCT LHOTSE;2022030LHOS;AVANT
1231;;FR001400DM62;CHAPTER ONE WISE; ;AVANT
1231;;FR001400ED96;ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026; ;AVANT
1231;;FR001400EDA5;ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026; ;AVANT
1231;;FR001400EPI2;ASTER ENERGY VENTURES; ;AVANT
1231;;FR001400FU45;AMUNDI ESG IMPROVERS EURO; ;AVANT
1231;;FR001400H6K2;OMNES CO INVESTMENT FUND 7; ;AVANT
1231;;FR001400LEC4;IDICO EXPANSION 4; ;AVANT
1231;;FR001400M2K4;GUTENBERG PATRIMOINE; ;AVANT
1231;;FR001400MP92;ARMEN GP STAKES FUND I COMPARTMENT 2 SLP; ;AVANT
1231;;FR001400MPD6;ARMEN GP STAKES FUND I COMPARTMENT 2 SLP; ;AVANT
1232;;FR001400U579;AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER;2012054AUTS;AVANT
1232;;FR001400U5M3;CARS ALLIANCE AUTO LEASES FRANCE MASTER;2020033CARC;AVANT
1232;;FR001400U6E8;AUTO ABS DFP MASTER FRANCE 2013;2013026FRAC;AVANT
1232;;FR001400URX3;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;AVANT
1232;;FR001400UWQ7;CARS ALLIANCE AUTO LEASES FRANCE MASTER;2020033CARC;AVANT
1232;;FR001400WOL1;CARS ALLIANCE AUTO LEASES FRANCE MASTER;2020033CARC;AVANT
1232;;FR001400WQZ6;CARS ALLIANCE AUTO LOANS MASTER FRANCE;2012012CARS;AVANT
1232;;FR001400WR07;AUTO ABS DFP MASTER FRANCE 2013;2013026FRAC;AVANT
1232;;FR001400WRI0;AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER;2012054AUTS;AVANT
1232;;FR001400WRU5;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;AVANT
1232;;FR001400XJI5;CARS ALLIANCE AUTO LOANS MASTER FRANCE;2012012CARS;AVANT
1232;;FR001400XJK1;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;AVANT
1232;;FR001400XJL9;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;AVANT
1232;;FR001400XKT0;AUTO ABS DFP MASTER FRANCE 2013;2013026FRAC;AVANT
1232;;FR001400XWR9;COMPARTIMENT SCF 2016 1;2017023SCFC;AVANT
1232;;FR001400Y9D0;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;AVANT
1232;;FR001400YDZ0;CARS ALLIANCE AUTO LOANS MASTER FRANCE;2012012CARS;AVANT
1231;;SCPI00004859;AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE; ;AVANT
1232;;XS2972002088;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2972049550;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2972940832;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2973481836;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2975114831;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2976298328;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2976487483;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2980859099;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2980941004;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2985295562;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2991306494;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2994497852;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2994498231;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2994502529;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2994505464;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2994508138;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2994508302;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2995463499;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2996733593;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2996745092;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2996745761;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS2998908052;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3000969132;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3002352980;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3002353103;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3008898085;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3008901566;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3009478838;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3010600412;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3011340372;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3011341776;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3011764068;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3013231827;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3016402938;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3017916662;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3017962690;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3017962773;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3017990717;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3018112840;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3019300204;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3025429377;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3027985327;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3027985673;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3027985756;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3029553875;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3032020482;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3032021027;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3032957477;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3032960851;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3032961826;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3034083710;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3036577461;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3036580333;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3044328709;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3044329426;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1232;;XS3044330861;TETE MAGENTA;2010006TETC;AVANT
1231;;990000027319;COMPTAGE IMMOBILIER; ;APRES
1231;;990000095369;FDJ EQUILIBRE SOLIDAIRE; ;APRES
1231;;990000126429;MH EPARGNE ACTIONS TRANSITION CLIMAT; ;APRES
1231;;990000130629;CM AM STRATEGIE GLOBAL CLIMATE CHANGE; ;APRES
1231;;990000134279;MH EPARGNE OBLIGATIONS IMPACT SOCIAL; ;APRES
1231;;990000134289;MH EPARGNE OBLIGATIONS IMPACT SOCIAL; ;APRES
1231;;990000136249;SIENNA SELECTION ACTIFS PRIVES; ;APRES
1231;;990000136809;AVENIR OBLIGATIONS LONG TERME; ;APRES
1231;;990000200059;ERES TRUSTEAM OPTIMUM; ;APRES
1231;;990000200779;AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR; ;APRES
1231;;990000200789;AMUNDI OBLIG VERTES ESR; ;APRES
1231;;990000200819;AMUNDI HARMONIE ESR; ;APRES
1231;;990000200829;AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR; ;APRES
1231;;990000201199;CPR ES AUDACE; ;APRES
1231;;990000201229;CPR ES ACTION CLIMAT; ;APRES
1231;;990000202249;ERES TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY; ;APRES
1231;;990000202439;ERES INDEPENDANCE SMALL & MID; ;APRES
1231;;990000203009;DRIVECO; ;APRES
1231;;990000203059;WE SHARE SAFE 2025; ;APRES
1231;;990000203079;LAZARD INVESTISSEMENT PEA PME ESR; ;APRES
1231;;990000203109;LAZARD EURO CREDIT ESR; ;APRES
1231;;990000203159;LAZARD CAPITAL HUMAIN ESR; ;APRES
1231;;990000203259;NEXANS PLUS 2025 A; ;APRES
1231;;990000203269;NEXANS PLUS 2025 B; ;APRES
1231;;990000203399;ERES SELECTION PARTAGE & SOLIDAIRE; ;APRES
1231;;990000203429;SEQUOIA RELAIS 2025; ;APRES
1231;;990000203519;EKKIA SPORT; ;APRES
1231;;990000203529;GROUPE FDJ INVEST RELAIS 2025; ;APRES
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1231;;990000205079;MH EPARGNE DIERSIFIE OFFENSIF; ;APRES
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1231;;FR0013319241;CAPELIA IV; ;APRES
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1231;;FR0013426632;OCTOBER ITALIAN SME FUND 1; ;APRES
1231;;FR0013439379;FCPI AMUNDI AVENIR INNOVATION II; ;APRES
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1231;;FR0013451564;EIFFEL IMPACT DEBT; ;APRES
1231;;FR0013458569;CAPENERGIE 4 SLP; ;APRES
1231;;FR0013462165;CIF II A€“ PROXISERVE CO INVEST FUND; ;APRES
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1231;;FR0013467693;FONDS DE FONDS GROWTH; ;APRES
1231;;FR0013481256;ALTO FUND; ;APRES
1231;;FR0013483542;GALIO FUND; ;APRES
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1231;;FR0014001012;VALBOA DEVELOPPEMENT; ;APRES
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1231;;FR0014001681;MANDARINE EQUITY INCOME; ;APRES
1231;;FR0014001K64;BPIFRANCE ENTREPRISES 1; ;APRES
1231;;FR0014001RE8;TECH INVEST 2021; ;APRES
1231;;FR00140023O4;TRUFFLE MEDEOR; ;APRES
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1231;;FR00140045I9;TIERA CAPITAL SECONDARIES SELECTION II; ;APRES
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1231;;FR00140045K5;TIERA CAPITAL SECONDARIES SELECTION II; ;APRES
1231;;FR00140046A4;RRW II GROWTH SLP; ;APRES
1231;;FR0014004N43;JANNGO CAPITAL STARTUP FUND SLP; ;APRES
1231;;FR0014004QT2;SELECTION FRANCE ENVIRONNEMENT (OCTOBRE 2021); ;APRES
1231;;FR0014005Y64;COVÉA ACCOMPAGNEMENT III; ;APRES
1231;;FR0014006748;CONSUMER PLEDGE CLUB CPC TGTG 3; ;APRES
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1231;;FR0014006763;CONSUMER PLEDGE CLUB CPC TGTG 3; ;APRES
1231;;FR0014006771;CONSUMER PLEDGE CLUB CPC TGTG 3; ;APRES
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1231;;FR00140067S2;FONDS INNOVATION DEFENSE; ;APRES
1231;;FR0014006AV7;MERIDIAM INFRA INVEST II SLP; ;APRES
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1231;;FR0014006JV8;PARQUEST CAPITAL III A FPCI; ;APRES
1231;;FR0014006KU8;TIERA CAPITAL GLOBAL SELECTION II; ;APRES
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1231;;FR0014006Q30;BPIFRANCE ENTREPRISES 2; ;APRES
1231;;FR00140071E4;CPR ES SOCIAL ACTIONS MONDE; ;APRES
1231;;FR0014007E41;MED PLATFORM II S L P; ;APRES
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1231;;FR0014007MB2;CCP2 COINVEST VERT; ;APRES
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1231;;FR0014008NB8;ISAI GROWTH LENDING I; ;APRES
1231;;FR0014008UH0;LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION; ;APRES
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1231;;FR0014009DE1;OSTRUM SRI CREDIT 6M; ;APRES
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1231;;FR001400A6L7;LBPAM MID CAP SENIOR DEBT; ;APRES
1231;;FR001400AML1;FCPI ALTO INNOVATION 2022; ;APRES
1231;;FR001400AQN8;SOFINNOVA CROSSOVER II S L P; ;APRES
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1231;;FR001400ASP9;FCPI NEXTSTAGE DÉCOUVERTES 2022 2023; ;APRES
1231;;FR001400AUA7;ARDIAN ACCESS SOLUTION; ;APRES
1231;;FR001400BEV5;TIERA CAPITAL SGP NAPOLEON; ;APRES
1231;;FR001400BTE9;ERAFP INFRASTRUCTURES 1 TER; ;APRES
1231;;FR001400BTF6;ERAFP INFRASTRUCTURES 1 TER; ;APRES
1231;;FR001400CAW9;PTOLEMEE; ;APRES
1231;;FR001400CE97;TIERA CAPITAL FRANCE SELECTION VI; ;APRES
1231;;FR001400CFE6;CRE SENIOR 16 EUR; ;APRES
1231;;FR001400D120;COVÉA ACCOMPAGNEMENT IV; ;APRES
1231;;FR001400D3T4;BFT RENDEMENT 2027; ;APRES
1231;;FR001400D3X6;BFT RENDEMENT 2027; ;APRES
1231;;FR001400D4G9;CAA 2022 CO INVESTMENT FUND; ;APRES
1231;;FR001400D4J3;EXTENDAM HOTEL EUROPE III; ;APRES
1231;;FR001400DTZ0;EZ TRANSITION INFRASTRUCTURE CO INVESTMENT FUND ELECTRA COMPARTIMENT I; ;APRES
1231;;FR001400DU05;EZ TRANSITION INFRASTRUCTURE CO INVESTMENT FUND ELECTRA COMPARTIMENT I; ;APRES
1231;;FR001400DYH8;FKF S L P; ;APRES
1231;;FR001400DYL0;FKF S L P; ;APRES
1231;;FR001400DYM8;FKF S L P; ;APRES
1231;;FR001400DYN6;FKF S L P; ;APRES
1231;;FR001400E8C8;EIFFEL IMPACT DIRECT LENDING S L P; ;APRES
1231;;FR001400EQ00;JOLT CAPITAL IV; ;APRES
1231;;FR001400EVI0;MULTIPAR AQUA; ;APRES
1231;;FR001400EXJ4;FONDS STRATEGIQUE DES TRANSITIONS; ;APRES
1231;;FR001400EXK2;FONDS STRATEGIQUE DES TRANSITIONS; ;APRES
1231;;FR001400EZT8;SCHELCHER EQUITY CONVICTIONS; ;APRES
1231;;FR001400FF36;ARBEVEL DETTE PRIVEE PME II; ;APRES
1231;;FR001400FPS8;ESSLING CO INVEST 4 SLP; ;APRES
1231;;FR001400FPT6;ESSLING CO INVEST 4 SLP; ;APRES
1231;;FR001400FPU4;ESSLING CO INVEST 4 SLP; ;APRES
1231;;FR001400G404;DECARBONIZATION FUND II; ;APRES
1231;;FR001400G438;DECARBONIZATION FUND II; ;APRES
1231;;FR001400G4C5;CAPZA REMPLOI SLP; ;APRES
1231;;FR001400G4V5;DECARBONIZATION FUND II; ;APRES
1231;;FR001400G6T4;FONDS STRATEGIQUE DES TRANSITIONS; ;APRES
1231;;FR001400G933;FSP COMPARTIMENT FST; ;APRES
1231;;FR001400GA55;AVP VENTURE III S L P; ;APRES
1231;;FR001400GA63;AVP VENTURE III S L P; ;APRES
1231;;FR001400GA71;AVP VENTURE III S L P; ;APRES
1231;;FR001400GTD0;TECH & HEALTHCARE GROWTH 2023; ;APRES
1231;;FR001400GTE8;TECH & HEALTHCARE GROWTH 2023; ;APRES
1231;;FR001400GTF5;TECH & HEALTHCARE GROWTH 2023; ;APRES
1231;;FR001400GTH1;TECH & HEALTHCARE GROWTH 2023; ;APRES
1231;;FR001400H4F7;ARDIAN EXPANSION FUND VI S L P; ;APRES
1231;;FR001400HF91;QUADRILLE OPPORTUNITIES II; ;APRES
1231;;FR001400HII0;ALPHA DIAMANT VI; ;APRES
1231;;FR001400HLW5;TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION; ;APRES
1231;;FR001400HSE8;MULTIPAR NEXT TECH; ;APRES
1231;;FR001400HTJ5;LONGCHAMP ACCESS FUND; ;APRES
1231;;FR001400HYX6;MERIDIAM INFRA KENYA II KIPETO; ;APRES
1231;;FR001400HYZ1;MERIDIAM INFRA KENYA II KIPETO; ;APRES
1231;;FR001400HZR5;FONDS INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES III FIT III; ;APRES
1231;;FR001400HZT1;FONDS INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES III FIT III; ;APRES
1231;;FR001400I0K4;ANDERA CARDINET EQUITY; ;APRES
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1231;;FR001400I0M0;ANDERA CARDINET MEZZANINE; ;APRES
1231;;FR001400I5D8;FCPI ALTO INNOVATION 2023; ;APRES
1231;;FR001400I5E6;FCPI ALTO INNOVATION 2023; ;APRES
1231;;FR001400ID92;PREIM URBAN LIVING SOLUTIONS FRANCE; ;APRES
1231;;FR001400IEI7;ODDO BHF NEW INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES II SLP; ;APRES
1231;;FR001400IK51;CAP HOSPITALITY V; ;APRES
1231;;FR001400IMT7;FSP COMPARTIMENT PARTICIPATION 13; ;APRES
1231;;FR001400IRP4;AMIRAL CLIMATE SOLUTIONS A€“ DEBT FUND 1; ;APRES
1231;;FR001400IRQ2;AMIRAL CLIMATE SOLUTIONS A€“ DEBT FUND 1; ;APRES
1231;;FR001400IRS8;AMIRAL CLIMATE SOLUTIONS A€“ DEBT FUND 1; ;APRES
1231;;FR001400IY89;KAY43 FPCI; ;APRES
1231;;FR001400J176;PLEIN AIR INVEST; ;APRES
1231;;FR001400J184;PLEIN AIR INVEST; ;APRES
1231;;FR001400J2O1;CHENAVARI REAL ESTATE DECARBONISATION FUND; ;APRES
1221;;FR001400JAR4;BFT AUREUS ISR; ;APRES
1231;;FR001400JB02;TIERA CAPITAL SECONDARIES SELECTION III; ;APRES
1231;;FR001400JB10;TIERA CAPITAL SECONDARIES SELECTION III; ;APRES
1231;;FR001400JB28;TIERA CAPITAL SECONDARIES SELECTION III; ;APRES
1231;;FR001400K1X1;EURAZEO SECONDARY FEEDER FUND V; ;APRES
1231;;FR001400K1Y9;EURAZEO SECONDARY FEEDER FUND V; ;APRES
1231;;FR001400K1Z6;EURAZEO SECONDARY FEEDER FUND V; ;APRES
1231;;FR001400K2N0;TIKEHAU 2029; ;APRES
1231;;FR001400K570;ELAIA DTS3 FUND; ;APRES
1231;;FR001400K7F5;ADELIE REMPLOI 1; ;APRES
1231;;FR001400K7H1;ADELIE REMPLOI 1; ;APRES
1231;;FR001400K7I9;ADELIE REMPLOI 1; ;APRES
1231;;FR001400K9S4;FCPR ENTREPRENEURS & RENDEMENT NA 8; ;APRES
1231;;FR001400KAZ5;MED RISE S L P; ;APRES
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1231;;FR001400KDE4;MALAKOFF HUMANIS 2023; ;APRES
1231;;FR001400KEV6;TIKEHAU WEALTH PARTNERS I; ;APRES
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1231;;FR001400KEX2;TIKEHAU WEALTH PARTNERS I; ;APRES
1231;;FR001400KLC1;LAZARD PRIVATE EQUITY SELECTION I; ;APRES
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1231;;FR001400KP94;EZ TRANSITION INFRASTRUCTURE CO INVESTMENT FUND ETIX COMPARTMENT IIA; ;APRES
1231;;FR001400KPA6;EZ TRANSITION INFRASTRUCTURE CO INVESTMENT FUND ETIX COMPARTMENT IIB; ;APRES
1231;;FR001400KPD0;EZ TRANSITION INFRASTRUCTURE CO INVESTMENT FUND ETIX COMPARTMENT IIB; ;APRES
1231;;FR001400KPE8;EZ TRANSITION INFRASTRUCTURE CO INVESTMENT FUND ETIX COMPARTMENT IIA; ;APRES
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1231;;FR001400KV21;SEEDSTARS AFRICA VENTURES I; ;APRES
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1231;;FR001400KWY2;MH INNOV' 1; ;APRES
1231;;FR001400KWZ9;MH INNOV' 1; ;APRES
1231;;FR001400KY28;MSIE IV CO INVESTMENT FUND I SLP; ;APRES
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1231;;FR001400L4Q8;TIERA CAPITAL GLOBAL SELECTION III; ;APRES
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1231;;FR001400L578;FLANDRIN CAPITAL SECONDARY OPPORTUNITIES 1 S L P; ;APRES
1231;;FR001400L586;FLANDRIN CAPITAL SECONDARY OPPORTUNITIES 1 S L P; ;APRES
1231;;FR001400L5B7;FLANDRIN CAPITAL SECONDARY OPPORTUNITIES 1 S L P; ;APRES
1231;;FR001400L5C5;FLANDRIN CAPITAL SECONDARY OPPORTUNITIES 1 S L P; ;APRES
1231;;FR001400L5U7;PRIVATE ASSETS MULTI STRATEGIES; ;APRES
1231;;FR001400L636;SOFINNOVA BIOVELOCITA II S L P; ;APRES
1231;;FR001400L701;C4 VENTURES III SLP; ;APRES
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1231;;FR001400LCR6;BLACKFIN CO INVEST 8; ;APRES
1231;;FR001400LIP7;CA ENERGIES ET TERRITOIRES; ;APRES
1231;;FR001400LJI0;BNP PARIBAS AGILITY CO INVEST FUND 2 S L P; ;APRES
1231;;FR001400LSX0;GGI FFS SUB FUND IIF SENIOR INFRA DEBT III; ;APRES
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1231;;FR001400LT08;GGI FFS SUB FUND IIF SENIOR INFRA DEBT III; ;APRES
1231;;FR001400LUV0;MOTION EQUITY PARTNERS IV SC; ;APRES
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1231;;FR001400LXE0;CORE VALUE ADD; ;APRES
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1231;;FR001400M2D9;ATKO I; ;APRES
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1231;;FR001400M8N5;ODDO BHF OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES S L P; ;APRES
1231;;FR001400MCB8;FPCI FINANCIERE VIVALDI CO INVEST; ;APRES
1231;;FR001400MDE0;FCPR SIPAREX INVESTIR EN FRANCE; ;APRES
1231;;FR001400MGV7;MIROVA ENERGY TRANSITION 6 S L P; ;APRES
1231;;FR001400MGX3;COVEA ACCOMPAGNEMENT V; ;APRES
1231;;FR001400MH27;BRED DETTE PRIVEE; ;APRES
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1231;;FR001400MNS9;KEENSIGHT SOGELINK CO INVESTMENT SLP; ;APRES
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1231;;FR001400MS16;LONGCHAMP ACCESS FUND; ;APRES
1231;;FR001400MUT2;ASIAN CONVICTIONS; ;APRES
1231;;FR001400MX50;US MID CAP LBO 2024; ;APRES
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1231;;FR001400N111;LATOUR CO INVEST EDG; ;APRES
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1231;;FR001400NM78;BEX FUND V SLP; ;APRES
1231;;FR001400NVE0;BNP PARIBAS LOW CARBON TRANSITION INFRA EQUITY FUND I S L P; ;APRES
1231;;FR001400NVF7;BNP PARIBAS LOW CARBON TRANSITION INFRA EQUITY FUND I S L P; ;APRES
1231;;FR001400NWO7;FONDS NATIONAL D'AMORCAGE NA 3; ;APRES
1231;;FR001400NWP4;FONDS NATIONAL D'AMORCAGE NA 3; ;APRES
1231;;FR001400NWR0;BNP PARIBAS LOW CARBON TRANSITION INFRA EQUITY FUND I S L P; ;APRES
1231;;FR001400NX67;BEX FUND V EURO FEEDER SLP; ;APRES
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1231;;FR001400NX83;BPIFRANCE LARGE VENTURE 3; ;APRES
1231;;FR001400NX91;BPIFRANCE LARGE VENTURE 3; ;APRES
1231;;FR001400NZM4;LONGCHAMP ACCESS FUND; ;APRES
1231;;FR001400O2P1;ARDIAN SEMICONDUCTOR S L P; ;APRES
1231;;FR001400O2Q9;ARDIAN SEMICONDUCTOR S L P; ;APRES
1231;;FR001400O2S5;ARDIAN SEMICONDUCTOR S L P; ;APRES
1231;;FR001400O4E1;BPIFRANCE FONDS DE DĂ CARBONATION DE LA FILIĂ RE MARITIME; ;APRES
1231;;FR001400O4F8;BPIFRANCE FONDS DE DĂ CARBONATION DE LA FILIĂ RE MARITIME; ;APRES
1231;;FR001400O820;OMNES CO INVEST ENOVA 2 SLP; ;APRES
1231;;FR001400O838;OMNES CO INVEST ENOVA 2 SLP; ;APRES
1231;;FR001400OFE1;BOEHRINGER OBLIGATIONS EURO; ;APRES
1231;;FR001400OH25;MERIDIAM TRANSITION OPPORTUNITIES COMPARTIMENT E; ;APRES
1231;;FR001400OH66;MERIDIAM TRANSITION OPPORTUNITIES COMPARTIMENT E; ;APRES
1231;;FR001400OH74;MERIDIAM TRANSITION OPPORTUNITIES COMPARTIMENT E; ;APRES
1231;;FR001400OHY5;AVP LATE STAGE I S L P; ;APRES
1231;;FR001400OI08;AVP LATE STAGE I S L P; ;APRES
1231;;FR001400OI32;AVP LATE STAGE I S L P; ;APRES
1231;;FR001400OSQ8;MULTIPAR MONETAIRE SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;APRES
1231;;FR001400OU44;FIP FRANCE ENTREPRENDRE 2024; ;APRES
1231;;FR001400OU51;FIP FRANCE ENTREPRENDRE 2024; ;APRES
1231;;FR001400OVB4;SIPAREX INTERMEZZO 3 TRANSITION CARBONE SLP; ;APRES
1231;;FR001400OVC2;SIPAREX INTERMEZZO 3 TRANSITION CARBONE SLP; ;APRES
1231;;FR001400OVD0;SIPAREX INTERMEZZO 3 TRANSITION CARBONE SLP; ;APRES
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1231;;FR001400OVF5;SIPAREX INTERMEZZO 3 TRANSITION CARBONE SLP; ;APRES
1231;;FR001400OWL1;ACI VINTAGE II SLP; ;APRES
1231;;FR001400P116;ELLIPSIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES; ;APRES
1231;;FR001400P3O1;CORE VALUE ADD 2; ;APRES
1231;;FR001400P5A5;EIP OPCI FRANCE; ;APRES
1231;;FR001400P5P3;PORTZAMPARC CARBONE SOLUTIONS 2030; ;APRES
1231;;FR001400P793;GLOBAL INFRA 2024; ;APRES
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1231;;FR001400P7O2;COMPARTIMENT A MILE PRO; ;APRES
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1231;;FR001400PBV1;MOTION EQUITY PARTNERS IV SC; ;APRES
1231;;FR001400PGW8;TIKEBUZZ; ;APRES
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1231;;FR001400PH08;TIKEBUZZ; ;APRES
1231;;FR001400PI72;EURAZEO PME III A; ;APRES
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1231;;FR001400POU6;VICTORIA CO INVEST INFRA FR I; ;APRES
1231;;FR001400PU19;SWEN RESPONSIBLE INVESTMENTS IN SUSTAINABLE EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400Q3I2;TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION; ;APRES
1231;;FR001400Q8V4;ILE DE FRANCE DECARBONATION; ;APRES
1231;;FR001400QBH8;MACIF TERRE & VIVANT; ;APRES
1231;;FR001400QGC8;IRD ENTREPRENEURS 2; ;APRES
1231;;FR001400QHF9;SM1 DETTE AGRO; ;APRES
1231;;FR001400QHG7;SM1 DETTE AGRO; ;APRES
1231;;FR001400QIJ9;AXA IM PRIME GALAXY; ;APRES
1231;;FR001400QIK7;AXA IM PRIME GALAXY; ;APRES
1231;;FR001400QMQ6;VERTO GROWTH II; ;APRES
1231;;FR001400QMR4;VERTO GROWTH II; ;APRES
1231;;FR001400QRF8;WF CO INVEST 2024; ;APRES
1231;;FR001400QT52;ARDIAN EXPANSION FUND VI TROPHY CO INVEST; ;APRES
1231;;FR001400QTH0;CREST FPCI; ;APRES
1231;;FR001400QUM8;BGO EUROPE SECURED LENDING III; ;APRES
1231;;FR001400QWX1;VIE NUMĂ RIQUE & SANTĂ 2024 2025; ;APRES
1231;;FR001400QX15;ALTO INNOVATION 2024; ;APRES
1231;;FR001400QXL4;FCPI NEXTSTAGE RENDEMENT 2024; ;APRES
1231;;FR001400R0A4;PORTEURS D'ESPERANCE; ;APRES
1231;;FR001400R1P0;INFRABRIDGE IV; ;APRES
1231;;FR001400R1Q8;INFRABRIDGE IV; ;APRES
1231;;FR001400R1W6;FPCI NEXTSTAGE CAPITAL ENTREPRENEUR III; ;APRES
1231;;FR001400R203;FPCI NEXTSTAGE CAPITAL ENTREPRENEUR III; ;APRES
1231;;FR001400R2C6;SOFINNOVA MD START IV S L P; ;APRES
1231;;FR001400R3Z5;CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY; ;APRES
1232;;FR001400R781;AMUNDI FCT COMMERCIAL REAL ESTATE LOANS II;2024054AMUS;APRES
1231;;FR001400R7F8;MULTIPAR SOLIDAIRE OBLIG SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;APRES
1231;;FR001400R7G6;MULTIPAR ACTIONS SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;APRES
1231;;FR001400R7K8;MULTIPAR SOLIDAIRE EQUILIBRE SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;APRES
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1231;;FR001400R7N2;AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE; ;APRES
1231;;FR001400R7S1;AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE; ;APRES
1231;;FR001400R8F6;ALSTOM MODERE SOCIALEMENT RESPONSABLE; ;APRES
1231;;FR001400RDJ8;CAPITEM IV; ;APRES
1231;;FR001400RDK6;CAPITEM IV; ;APRES
1231;;FR001400REA5;ARDIAN EXPANSION FUND VI ARTEMIS CO INVEST; ;APRES
1231;;FR001400REB3;ARDIAN EXPANSION FUND VI ARTEMIS CO INVEST; ;APRES
1231;;FR001400RF24;SCOR REAL ESTATE LOANS V; ;APRES
1231;;FR001400RHE0;ABEILLE INFRA EQUITY 2024; ;APRES
1231;;FR001400RHR2;29 HAUSSMANN PRIVATE EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400RHS0;29 HAUSSMANN PRIVATE EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400RIA6;ABEILLE INFRA EQUITY 2024; ;APRES
1231;;FR001400RID0;FPCI NEXTSTAGE CHAMPIONNES IV; ;APRES
1231;;FR001400RIE8;FPCI NEXTSTAGE CHAMPIONNES IV; ;APRES
1231;;FR001400RNE8;ISATIS EXPANSION NA 11; ;APRES
1231;;FR001400RPZ8;ERES MULTI PRIVATE ASSETS; ;APRES
1231;;FR001400RQY9;CPR BIODIVERSITE ACTIONS MONDE; ;APRES
1231;;FR001400RVF8;AMUNDI BUY & WATCH HIGH YIELD 2029; ;APRES
1231;;FR001400RYD7;AXA FINANCEMENT ENTREPRISES; ;APRES
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1231;;FR001400RZ12;EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE; ;APRES
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1231;;FR001400S144;CEREA CO INVEST IV; ;APRES
1231;;FR001400S151;CEREA CO INVEST IV; ;APRES
1231;;FR001400S2P7;ZEUS CO INVEST 2; ;APRES
1231;;FR001400S2R3;MAIF DETTE TRANSITION SOCIALE; ;APRES
1231;;FR001400S2W3;CLIMATE CHANGE RESILIENCE FUND; ;APRES
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1231;;FR001400S300;MEZZ OUEST SOLUTIONS S L P; ;APRES
1231;;FR001400S326;MEZZ OUEST SOLUTIONS S L P; ;APRES
1231;;FR001400S516;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS MODERATE; ;APRES
1231;;FR001400S532;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS MODERATE; ;APRES
1231;;FR001400S557;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS MODERATE; ;APRES
1231;;FR001400S565;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS MODERATE; ;APRES
1231;;FR001400S573;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS MODERATE; ;APRES
1231;;FR001400S5A2;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS MODERATE; ;APRES
1231;;FR001400S5X4;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS DYNAMIC; ;APRES
1231;;FR001400S5Y2;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS DYNAMIC; ;APRES
1231;;FR001400S623;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS DYNAMIC; ;APRES
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1231;;FR001400S649;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS DYNAMIC; ;APRES
1231;;FR001400S672;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS DYNAMIC; ;APRES
1231;;FR001400S6Y0;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400S6Z7;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400S722;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400S730;GROUPAMA FUTURE FOR GENERATIONS EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400S7J9;ABENEX PARTNERS 12 (STELLA); ;APRES
1231;;FR001400S9V0;AMUNDI PEA LUXE MONDE UCITS ETF; ;APRES
1231;;FR001400SAC7;ARKĂ A EXCLUSIVE PREMIUM USD SEPTEMBER 2024; ;APRES
1231;;FR001400SAE3;ARKĂ A EXCLUSIVE PREMIUM EUR SEPTEMBER 2024; ;APRES
1231;;FR001400SDL2;AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF; ;APRES
1231;;FR001400SGN1;CITADEL CONTINUATION FUND SLP; ;APRES
1231;;FR001400SGO9;CITADEL CONTINUATION FUND SLP; ;APRES
1231;;FR001400SGP6;CITADEL CONTINUATION FUND SLP; ;APRES
1231;;FR001400SGQ4;CITADEL CONTINUATION FUND SLP; ;APRES
1231;;FR001400SL33;EXPANSION SLP; ;APRES
1231;;FR001400SL58;EXPANSION SLP; ;APRES
1231;;FR001400SSC9;VIVALTO CAPITAL I; ;APRES
1231;;FR001400ST76;SWEN SELECT INFRASTRUCTURES; ;APRES
1231;;FR001400SU57;SAGAMARTHA ALPHA OPPORTUNITES; ;APRES
1231;;FR001400SYT1;GALIENA EVERGREEN PE; ;APRES
1231;;FR001400T0J3;SAGARD NEWGEN SUPPLYCHAIN; ;APRES
1231;;FR001400T0K1;SAGARD NEWGEN SUPPLYCHAIN; ;APRES
1231;;FR001400T0M7;SAGARD NEWGEN SUPPLYCHAIN; ;APRES
1231;;FR001400T3X8;CYPANGA PERSPECTIVE; ;APRES
1231;;FR001400T3Z3;AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT JUIN 2025; ;APRES
1231;;FR001400T589;TGAF; ;APRES
1231;;FR001400T5C7;ANAXIS INCOME ADVANTAGE; ;APRES
1231;;FR001400T894;CPR EURO GOV SELECT; ;APRES
1231;;FR001400T8A5;CPR ACTIONS FRANCE SELECT; ;APRES
1231;;FR001400T8B3;CPR GLOBAL SILVER AGE; ;APRES
1231;;FR001400T8C1;LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATÉGIES; ;APRES
1231;;FR001400T8O6;FIVE ARROWS SECONDARY OPPORTUNITIES VI FE; ;APRES
1231;;FR001400T8P3;FIVE ARROWS SECONDARY OPPORTUNITIES VI FE; ;APRES
1231;;FR001400T8R9;FIVE ARROWS SECONDARY OPPORTUNITIES VI FE; ;APRES
1231;;FR001400TE31;ELLIPSIS TREASURY HORIZON JUNE 2028; ;APRES
1231;;FR001400TF06;SWEN BLUE OCEAN 2; ;APRES
1231;;FR001400THG1;MPII COI JEISYS SLPS; ;APRES
1231;;FR001400THH9;MPII COI JEISYS SLPS; ;APRES
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1231;;FR001400TIK1;ECOFI SMART TRANSITION; ;APRES
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1231;;FR001400TJK9;NAXICAP OPPORTUNITIES XXIII; ;APRES
1231;;FR001400TJL7;NAXICAP OPPORTUNITIES XXIII; ;APRES
1231;;FR001400TJM5;NAXICAP OPPORTUNITIES XXII; ;APRES
1231;;FR001400TJN3;NAXICAP OPPORTUNITIES XXII; ;APRES
1231;;FR001400TJO1;NAXICAP OPPORTUNITIES XXII; ;APRES
1231;;FR001400TJZ7;AMUNDI CAPITAL ENTREPRENEURS II; ;APRES
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1231;;FR001400YFM3;DESCARTES EURO HIGH GRADE CLO FUND; ;APRES
1231;;FR001400YFN1;DESCARTES EURO HIGH GRADE CLO FUND; ;APRES
1231;;FR001400YFO9;DESCARTES EURO HIGH GRADE CLO FUND; ;APRES
1231;;FR001400YFP6;DESCARTES EURO HIGH GRADE CLO FUND; ;APRES
1232;;FR001400YIH7;FCT CRĂ DIT AGRICOLE 2025;2025006CRES;APRES
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1232;;FR001400YIK1;FCT CRĂ DIT AGRICOLE 2025;2025006CRES;APRES
1231;;FR001400YJB8;FONDS FRANCE NUCLĂ AIRE 2; ;APRES
1231;;FR001400YJC6;FONDS FRANCE NUCLĂ AIRE 2; ;APRES
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1231;;FR001400ZHI4;TOBAM BITCOIN TREASURY OPPORTUNITIES FUND; ;APRES
1231;;FR001400ZHK0;TOBAM BITCOIN TREASURY OPPORTUNITIES FUND; ;APRES
1231;;FR001400ZHQ7;TOBAM BITCOIN TREASURY OPPORTUNITIES FUND; ;APRES
1232;;FR001400ZIZ6;FCT LCL PERSONAL LOANS 2025;2025012LCLS;APRES
1232;;FR001400ZJ04;FCT LCL PERSONAL LOANS 2025;2025012LCLS;APRES
1231;;FR001400ZJF6;MORISSET; ;APRES
1231;;FR001400ZJN0;JFM INVEST DIVERSIFIED FUND; ;APRES
1231;;FR001400ZJO8;ALVEARIUM EQUITY; ;APRES
1231;;FR001400ZJR1;AMUNDI MULTI GERANTS PEA PME; ;APRES
1231;;FR001400ZJS9;DELUBAC PEA; ;APRES
1231;;FR001400ZNZ6;THEAM QUANT DISPERSION US; ;APRES
1231;;FR001400ZO15;THEAM QUANT DISPERSION US; ;APRES
1232;;FR001400ZPE6;CARS ALLIANCE AUTO LOANS MASTER FRANCE;2012012CARS;APRES
1231;;FR001400ZPK3;LCL TRIPLE ETAPE (JUIN 2025); ;APRES
1231;;FR001400ZPL1;LCL PREMIUM TOUR 2025; ;APRES
1231;;FR001400ZPO5;FLORNOY GROWTH; ;APRES
1231;;FR001400ZQH7;LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND; ;APRES
1232;;FR001400ZQI5;AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER;2012054AUTS;APRES
1232;;FR001400ZQK1;CARS ALLIANCE AUTO LEASES FRANCE MASTER;2020033CARC;APRES
1232;;FR001400ZQL9;AUTO ABS DFP MASTER FRANCE 2013;2013026FRAC;APRES
1232;;FR001400ZRH5;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;APRES
1232;;FR001400ZRI3;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;APRES
1231;;FR001400ZRU8;AMUNDI CA 20 11 2025; ;APRES
1231;;FR001400ZS86;AMUNDI NOVEMBER 20 TH 2025; ;APRES
1232;;FR001400ZSR2;FCT ESTELLE FRANCE 2025;2025011ESTS;APRES
1232;;FR001400ZSS0;FCT ESTELLE FRANCE 2025;2025011ESTS;APRES
1232;;FR001400ZST8;FCT ESTELLE FRANCE 2025;2025011ESTS;APRES
1232;;FR001400ZSU6;FCT ESTELLE FRANCE 2025;2025011ESTS;APRES
1232;;FR001400ZSV4;FCT ESTELLE FRANCE 2025;2025011ESTS;APRES
1232;;FR001400ZSW2;FCT ESTELLE FRANCE 2025;2025011ESTS;APRES
1231;;FR001400ZTJ7;EDR SICAV MISSION EUROPA; ;APRES
1231;;FR001400ZTM1;EDR SICAV MISSION EUROPA; ;APRES
1231;;FR001400ZYK5;SABADELL 12M GARANTIZADO OCTUBRE; ;APRES
1231;;FR001400ZYP4;DEFENSIVE BOND OPP 2026; ;APRES
1231;;FR001400ZZH8;ARKĂ A EXCLUSIVE PREMIUM JUNE 2025; ;APRES
1231;;FR001400ZZZ0;ABACUS EUROPE SMALL CAP; ;APRES
1231;;FR0014010021;ABACUS EUROPE SMALL CAP; ;APRES
1231;;FR0014010054;SIGMA DYNAMIQUE; ;APRES
1231;;FR0014010062;KINEBA; ;APRES
1231;;FR00140100J0;TOBAM CRYPTO LIQUIDITY FUND; ;APRES
1231;;FR00140100K8;TOBAM CRYPTO LIQUIDITY FUND; ;APRES
1231;;FR00140100L6;TOBAM CRYPTO LIQUIDITY FUND; ;APRES
1231;;FR00140101L4;FDF1 MANORYS; ;APRES
1231;;FR00140102D9;SAM CLOUD REVOLUTION; ;APRES
1231;;FR00140102E7;SAM CLOUD REVOLUTION; ;APRES
1232;;FR00140103G0;FCT LCL PERSONAL LOANS 2025;2025012LCLS;APRES
1231;;FR0014010419;LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE; ;APRES
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1231;;FR0014010435;LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE; ;APRES
1231;;FR0014010443;LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE; ;APRES
1232;;FR00140105M3;COMPARTIMENT SCF 2016 1;2017023SCFC;APRES
1231;;FR00140105P6;STRATEGIE EURO DIVIDENDES RESPONSABLE; ;APRES
1231;;FR00140105Q4;STRATEGIE RENDEMENT; ;APRES
1221;;FR00140107Q0;OFI INVEST ESG LIQUIDITES; ;APRES
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1231;;FR0014010AQ9;AMUNDI SERENITE PEA; ;APRES
1231;;FR0014010AR7;VELVET; ;APRES
1231;;FR0014010AT3;VELVET; ;APRES
1231;;FR0014010AU1;AMUNDI PRIVATE EQUITY MEGATENDANCES III; ;APRES
1221;;FR0014010BG8;AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT; ;APRES
1232;;FR0014010BI4;OPHELIA MASTER SME FCT;2024022OPHS;APRES
1232;;FR0014010BJ2;OPHELIA MASTER SME FCT;2024022OPHS;APRES
1231;;FR0014010C14;NAXICAP COINVEST III BIS; ;APRES
1231;;FR0014010C22;NAXICAP COINVEST III BIS; ;APRES
1232;;FR0014010EB3;FCT CAPUCINES 2025;2025014CAPS;APRES
1231;;FR0014010EW9;INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE; ;APRES
1232;;FR0014010EX7;FCT CAPUCINES 2025;2025014CAPS;APRES
1231;;FR0014010HW2;ALTUS; ;APRES
1231;;FR0014010HX0;OMNIBOND; ;APRES
1231;;FR0014010IF5;SYCOYIELD 2032; ;APRES
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1231;;FR0014010IH1;SYCOYIELD 2032; ;APRES
1231;;FR0014010II9;CAPYBARA; ;APRES
1231;;FR0014010IJ7;VELVET; ;APRES
1231;;FR0014010K22;ESSOR USA OPPORTUNITIES; ;APRES
1231;;FR0014010K30;EUROPEAN SHIELD FUND; ;APRES
1231;;FR0014010K48;EUROPEAN SHIELD FUND; ;APRES
1231;;FR0014010K55;EUROPEAN SHIELD FUND; ;APRES
1232;;FR0014010KT2;CARS ALLIANCE AUTO LOANS MASTER FRANCE;2012012CARS;APRES
1231;;FR0014010KY2;ALTITUDE 33; ;APRES
1232;;FR0014010LF9;CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY MASTER;2014002CARS;APRES
1232;;FR0014010MB6;CARS ALLIANCE AUTO LEASES FRANCE MASTER;2020033CARC;APRES
1231;;FR0014010MC4;AMUNDI CA 18 12 2025; ;APRES
1232;;FR0014010MX0;AUTO ABS DFP MASTER FRANCE 2013;2013026FRAC;APRES
1231;;FR0014010NU4;AMUNDI DECEMBER 18TH 2025; ;APRES
1232;;FR0014010OC0;AUTO ABS FRENCH LOANS MASTER;2012054AUTS;APRES
1231;;FR0014010Q42;TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR; ;APRES
1231;;FR0014010Q59;ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND; ;APRES
1231;;FR0014010Q83;OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING BOND OPPORTUNITIES; ;APRES
1231;;FR0014010QB7;GAY LUSSAC MICROCAPS EUROPE; ;APRES
1231;;FR0014010U38;CASIP COJASOR; ;APRES
1231;;FR0014010UM6;BADARGENS; ;APRES
1231;;FR0014010ZV6;VELVET; ;APRES
1231;;FR00140116I8;AMUNDI JANUARY 15TH 2026; ;APRES
1231;;FR00140116T5;AMUNDI ABS AAA; ;APRES
1231;;FR00140118X3;AMUNDI CA 15 01 2026; ;APRES
1231;;MC0010002079;MONACO GREEN BOND EUROA ; ;APRES
1231;;MC0010002087;MONACO GREEN BOND EUROA ; ;APRES
1231;;MC00100020A5;MONACO GREEN BOND EUROA ; ;APRES
1231;;MC00100020C1;MONACO GREEN BOND EUROA ; ;APRES
1231;;MC00100020S7;MONACO SMART BETA US; ;APRES
1231;;MC00100020W9;MONACO SMART BETA EUROPE; ;APRES
1232;;QS0005026669;FCTFONTAINE;2025005FONS;APRES
1231;;SCPI00004399;URBAN PRESTIGIMMO NA 4; ;APRES
1231;;SCPI00004509;URBAN VITALIM NA 3; ;APRES
1231;;SCPI00004739;SCPI URBAN PRESTIGIMMO NA 5; ;APRES
1231;;SCPI00004829;URBAN PIERRE NA 6; ;APRES
1231;;SCPI00004849;URBAN VITALIM NA 4; ;APRES
1232;;XS3044331919;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3045390112;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3045506436;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3048004967;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3049474201;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3052007518;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3055746351;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3056069282;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3059470248;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3059483142;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3059595960;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3067506587;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
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1232;;XS3070011955;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
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1232;;XS3087704600;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3087753722;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
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1232;;XS3088616787;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3088625341;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3089766458;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3090937718;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3093356437;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3093704149;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3096645745;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3098988770;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3099001037;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3101502311;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3102778431;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3103580612;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3103649672;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3104518603;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3105509908;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3106089041;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3106444048;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3106466017;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3106633954;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3110879759;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3110880179;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1232;;XS3110880682;TETE MAGENTA;2010006TETC;APRES
1230;016350266;;SOCAMI BOURGOGNE FRANCHE COMTE; ;AVANT
1312;130008535;;ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE; ;AVANT
1313;180046260;;ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES; ;AVANT
1311;180092066;;EPA LA MASSE DES DOUANES; ;AVANT
1313;180092447;;ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE D'ORSAY ET DU MUSEE DE L'ORANGERIE VALERY GISCARD D'ESTAING; ;AVANT
1312;193302031;;ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX AQUITAINE BORDEAUX SCIENCES AGRO; ;AVANT
1312;199406083;;ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT; ;AVANT
1313;263103400;;CTRE COM ACTION SOCIALE DE GIBEL; ;APRES
1240;301640108;;BOOTSHOP; ;APRES
1240;305911562;;AMPEREX; ;APRES
1240;309673879;;SOCIETE GENERALE CORSE DE BRICOLAGE; ;APRES
1240;309880813;;OCV CHAMBERY FRANCE; ;APRES
1240;312177686;;PATUREL CADEAUX; ;APRES
1240;315501320;;LAMIRAULT FINANCES; ;APRES
1240;315577627;;HOLDING D&D; ;APRES
1240;315633545;;MATCHO; ;APRES
1240;318024767;;SODICO; ;APRES
1240;318648508;;SODIMATE; ;APRES
1240;319428967;;HOPPS GROUP; ;APRES
1240;321224180;;SAJEFI; ;APRES
1240;321562100;;G F ROUSSILLON INVESTISSEMENT; ;APRES
1240;325550077;;SOCIETE VERSTRAETE SA; ;APRES
1240;326084944;;PROMEDIA RHONALP; ;APRES
1220;326594660;;MIZUHO BANK LTD PARIS BRANCH; ;AVANT
1240;330355355;;BATMAX; ;APRES
1240;331171009;;AUDRESSET CREATIONS; ;APRES
1240;331309120;;ABEILLE ASSURANCES HOLDING; ;APRES
1230;331539908;;SOPROLIB BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET PAYS DE L'AIN; ;AVANT
1240;332009877;;LES MAITRES CHOCOLATIERS REUNIS; ;APRES
1240;332148519;;ORAGEMMES; ;APRES
1240;332389618;;ALCYON AUGURE; ;APRES
1240;332641372;;V FRANCE; ;APRES
1240;332748805;;INTERETS VITICOLES BOUVIER; ;APRES
1240;334303914;;PATREAM; ;APRES
1240;334768314;;SARL ROSE; ;APRES
1232;335076220;FR0128840453;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0128937028;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0128959220;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0128963081;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0128984400;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0128985837;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129064871;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129083939;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129102002;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129107415;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129108017;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129108660;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129109197;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129109478;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129109742;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129110120;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129110328;ANTALIS S A;1986001ANTS;AVANT
1232;335076220;FR0129111045;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129111805;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129112381;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129133163;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129133585;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129255602;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129255925;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129255933;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129257285;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129258606;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129258630;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129258895;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129260164;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;FR0129260495;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
1232;335076220;XS2999535482;ANTALIS S A;1986001ANTS;APRES
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