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Module AN - Dossier Analyse
CONFIDENTIEL31/07/2019

Titre du module
Dossier Analyse AN

Information sur l'entité interrogé
 350 539 235  F M SPORTS ET LANGUES   Cotation : G5
    depuis le 31/10/2017
Legal Entity Identifier  LEI000NGHGJCGCHGJH01
Naissance et Adresse
Adresse  61 AVENUE DU CHATEAU
 
Dossier géré par  BANQUE DE FRANCE : VERSAILLES

Informations juridiques
Catégorie juridique  5499   Société à responsabilité limitée (sa
Activité BDF  7911Z   ACTIVITES DES AGENCES DE VOYAGE
Code NAF  7911Z   ACTIVITES DES AGENCES DE VOYAGE
      Date de création  01/01/1989

Chiffres clés
Comptes sociaux  
Date de clôture  12/2017   
Durée  12 mois   
CA (M)    
- Net  3,34   
- Export  0,01   
Effectif  34   
LA COTATION BANQUE DE FRANCE
Cotation :  G5 depuis le  31/10/2017
Informations Dernier bilan social
Dernier bilan social pris en compte pour la cotation  12/2017
Explication de la cotation d'activité
COTE D'ACTIVITÉ
 G :  Niveau d'activité compris entre 1,5 et 7,5 millions d'euros Attribuée le 29/10/2017
Explication de la cotation de crédit
COTE DE CRÉDIT
EXPLICATION DE L'INDICATEUR
EXPLICATION DE L'INDICATEUR
 
EXPLICATION DE LA COTE DE CREDIT
Éléments d'analyse Observations Élément(s) Déterminant(s)
Incidents de paiement effets et créances douteuses Pas d'information défavorable  NON
Situation des représentants légaux Pas d'information défavorable  NON
Appartenance à un groupe consolidant Pas d'information défavorable  NON
Perte de plus de la moitié du capital social Pas d'information défavorable  NON
Décision judiciaire (Tribunaux de Commerce) Pas d'information défavorable  NON
Date de mise à jour :   31/10/2017    

DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE
 Gérant Depuis le : 14/04/2016  
 JULIAN Pascal Thomas    
 Identifiant  261060JULIA00  Indicateur  000
 Présence d'autre(s) fonction(s) de représentant(s) légal(aux) exercée(s)  plus d'infos
Aucun jugement enregistré

 DERNIÈRE CENTRALISATION AU
 03/2020
  (en milliers d'euros)

CONCOURS DES INTERMEDIAIRES  
EN FINANCEMENT PARTICIPATIF  

03/2019
Moyenne*
 
CREDITS MOBILISES
Durée <= à 1 an   Durée > à 1 an     Total
126        196      322 
               
126        210      336 
 
* Moyenne des crédits sur les 13 derniers mois


LISTE DES RELATIONS BANCAIRES
Banque Guichet Libellé de l'établissement bancaire Date de mise à jour  
  13128 00001 COFICA BAIL PARIS 30/04/2018  
30076 02136 CDN CERGY ENTREPRISES 31/03/2018  
COMPTES SOCIAUX
COMPTES SOCIAUX
 Documents comptables   (exprimés en  milliers d' euros)
 Régime fiscal  IMPOT SUR LES SOCIETES  

COMPTES SOCIAUX
 Date de clôture 12/2018     
 Durée 12 mois     
 Total du bilan 518     

Actif brut du dernier exercice
 Date d'arrêté 12/2018 
 ACTIF
Brut
Amortissements/
Net
Provisions
 Capital souscrit non appelé  
 Actif immobilisé 387  190  197 
     Immobilisations incorporelles 237  61  176 
     Immobilisations corporelles 141  130  11 
     Immobilisations financières 10  10 
 Actif circulant 323  319 
 Dt Stocks 10  10 
     Avances et acomptes versés
     Clients 29  25 
     Autres créances 266  266 
     Valeurs mobilières de placement
     Disponibilités 18  18 
       
 Autres postes
 Total 713  195  518 

Bilan synthétique
Bilan synthétique - partie actif
 Date d'arrêté 12/2018  
 ACTIF
 Cap. sous. non appelé    
 Actif immobilisé 197     
    Immob. incorp. 176     
    Immob. corporelles 11     
    Immob. financières 10     
 Actif circulant 319     
 Dt Stocks 10     
     Av. acptes versés    
     Clients 25     
     Autres créances 266     
     Valeurs mob. plact.    
     Disponibilités 18     
 Autres postes    
 Total 518     

Bilan synthétique - partie passif
 Date d'arrêté 12/2018  
 PASSIF
 Capitaux propres 96     
 Dt capital social    
     Résult. exercice 17     
     Provisions régl.    
 Autres fonds propres    
 Prov. risq. et charges    
 Dettes 423     
 Dt Dettes étab. crédit 159     
     CBC et s. créd. 159     
     Autres dettes fin.    
     Av.acptes reçus 35     
     Fournisseurs 116     
 Autres postes    
 Total 519     


SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
 Date de clôture 12/2018     
 Durée 12 mois     
 Chiffre d'affaires 3 338     
 Opérations de commission ND    
 EFFECTIFS MOYENS 34     
 Ventes de marchandises    
 - Coût d'achat des marchandises vendues    
 = MARGE COMMERCIALE    
 Marge commerciale    
 + Production de l'exercice 3 335     
 - Consommation de l'exercice 2 510     
      Dont Achats de matières prem. et approv.    
      Dont Redevances de crédit-bail 17     
 = VALEUR AJOUTÉE 825     
 Valeur ajoutée 825     
  Charges de personnel 717     
  Excédent brut d'exploitation 36     
      Dont Dotations aux amort. et provisions 19     
  RÉSULTAT D'EXPLOITATION 22     
 Résultat d'exploitation 22     
  Produits financiers    
  Charges financières    
      Dont int. et charges assimilées    
  RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 14     
 Résultat courant avant impôt 14     
  Résultat exceptionnel    
  RÉSULTAT DE L'EXERCICE 17     
 Capacité d'autofinancement 26     
 Autofinancement 26     
PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION
  ENTREPRISE               SECTEUR (2)
 

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