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Module 67 - Dossier comptes consolidés
CONFIDENTIEL24/04/2020

Titre du module
Dossier comptes consolidés 67

Information sur l'entité interrogé
 552 131 401  BABOLAT VS   Cotation : C3+ 
   
plus d'infos
Legal Entity Identifier  969500E25JC7ZVT2B919
Naissance et Adresse
Adresse  33 QUAI PAUL SEDALLIAN
 
Dossier géré par  BANQUE DE FRANCE : LYON
Informations sur le groupe dont l'entité interrogée est entité consolidante
 Nom du groupe  GROUPE BABOLAT





BILAN CONSOLIDÉ
 Date d'arrêté 06/2018  12/2018 
ACTIF
 Capital souscrit non appelé
 ACTIF IMMOBILISÉ (1) 20 350  19 369   
 Immobilisations incorporelles 114  152 
  Dont Fonds commercial 12 
  Dont Marques
  Dont Parts de marché
 Écarts d'acquisition 80  56 
 Immobilisations corporelles 19 705  18 726 
  Dont Immobilisations acquises en crédit bail
 Immobilisations financières 451  434  Retour en haut de la page
 Titres mis en équivalence
 Autres valeurs immobilisées
 ACTIF CIRCULANT (1) (3) 106 180  102 059 
 Stocks et en-cours 29 938  35 386 
 Avances et acomptes versés 491  365 
 Créances 34 308  26 379 
  Dont Clients et comptes rattachés 28 345  21 830 
  Dont Impôts différés actif 1 363  2 007 
 Valeurs mobilières de placement 7 966  7 966 
 Disponibilités 33 477  31 963  Retour en haut de la page
 Comptes de régularisation et autres postes (3) 1 066  903 
 Actifs du secteur financier
 Actifs nets en cours de cession
 TOTAL GÉNÉRAL 127 596  122 331 
 (1) Après amortissements et provisions 24 471  24 979 
 Sur actif immobilisé 20 721  21 425 
  Dont Amortissements sur écart d'acquisition 838  862 
  Dont Amortissements sur immobilisations corporelles 17 803  18 678 
  Dont Provisions sur immobilisations financières
 Sur actif circulant 3 751  3 553 
  (2) Dont Part à moins d'un an
  (3) Dont Part à plus d'un an
PASSIF 06/2018  12/2018 
 CAPITAUX PROPRES (GROUPE) 75 851  74 822 
  Dont Capital 1 192  1 275 
  Dont Prime ND  ND 
  Dont Réserves 68 792  72 889 
  Dont Écart de conversion ND  ND 
  Dont Report à nouveau ND  ND 
  Dont Écart de 1ère consolidation avec création d' actions ND  ND 
  Dont Actions propres ( - ) ND  ND 
  Dont Résultat part du groupe 5 866  658 
 INTÉRÊTS MINORITAIRES Retour en haut de la page
  Dont Résultat part des minoritaires -14 
 CAPITAUX PROPRES TOTAUX 75 851  74 822 
 FONDS NON REMBOURSABLES
  Dont Titres participatifs ND  ND 
  Dont Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) ND  ND 
 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 251  1 680 
  Dont Provisions pour retraites 187  268 
  Dont Provisions pour impôts différés ND  ND 
  Dont Provisions pour restructuration ND  ND 
  Dont Provisions pour écarts d'acquisition négatifs ND  ND 
 DETTES (1) 50 004  45 626 
  Dettes Financières 22 291  19 242 
   Dont Emprunts obligataires convertibles
   Dont Autres emprunts obligataires
   Dont TSDI reconditionnés
   Dont Emprunts participatifs
   Dont Emprunts et dettes auprès des Etab de crédit 18 505  17 316 
     Dont Concours bancaires et soldes créditeurs 25  23 
   Dont Crédit-bail
  Avances et acomptes reçus 282  455 
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 367  15 198 
  Autres dettes 11 064  10 731 
 Comptes de régularisation et autres postes (1) 489  203 
 Passifs du secteur financier Retour en haut de la page
 Passifs nets en cours de cession
 TOTAL GÉNÉRAL 127 595  122 331 
 (1) Dont Part à moins d'un an 34 214  30 755 
 AUTRES ENGAGEMENTS
  Effets escomptés non échus et aut. créances cédées ND  ND 
  Engagements de crédit-bail à payer ND  ND 


COMPTE DE RÉSULTAT PAR NATURE
 Date d'arrêté 06/2018  12/2018 
 Chiffre d'affaires consolidé 135 386  55 629 
   Dont Chiffre d'affaires étranger ND  ND 
 + Production stockée et immobilisée - 616  - 170 
 - Achats consommés et autres achats et charges externes 97 901  40 698 
 = VALEUR AJOUTÉE 36 869  14 761 
 Valeur ajoutée 36 869  14 761 
 + Subventions d'exploitation ND  23 
 - Charges de personnel 22 157  11 312 
 - Impôts et taxes et versements assimilés 1 669  743 
 = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 13 043  2 729 
 Excédent brut d'exploitation 13 043  2 729 
 + Autres produits d'exploitation 1 964  729 
 - Autres charges d'exploitation 3 044  966  Retour en haut de la page
 - Dotations nettes et transferts de charges 1 825  1 460 
 = RÉSULTAT D'EXPLOITATION (A) 10 136  1 032 
 Quote-part sur opérations faites en commun (B) ND  ND 
 Produits financiers 289  151 
  Dont Produits de placement
 - Charges financières 1 339  737 
  Dont Intérêts et charges assimilées 1 334  719 
 + Écart de Conversion ND 
 = RÉSULTAT FINANCIER (C) -1 049  - 586 
  Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation ND  ND 
 (A) + (B) + (C)
 = RÉSULTAT COURANT AV. IMPÔT ENTREPRISES INTÉGRÉES 9 087  446 
 Produits exceptionnels 532 
 - Charges exceptionnelles 232  42 
 = RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 300  -33 
  Dont Dotation nette aux amortissements et provisions ND 
  Dont Plus ou moins-value de cession -40  -32 
  Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation ND  ND 
 Résultat courant avant impôt des entreprises intégrées 9 087  446 
 + Résultat exceptionnel 300  -33 
 - Impôts sur les bénéfices 1 844  - 269 
  Dont Variation des impôts différés - 266  645 
 - Participation des salariés 1 527  -45  Retour en haut de la page
 + Divers
 = RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 6 016  682 
 Résultat net consolidé des entreprises intégrées 6 016  682 
 + Quote-part résultats dans sociétés en équivalence
 = RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ AV. AMORT. ÉCARTS ACQUIS. 6 016  682 
 Résultat net consolidé av. amort. écarts acquis. 6 016  682 
 - Dotation nette amortissement écarts d'acquisition 163  24 
 = RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 5 853  658 
  Dont Part du groupe 5 866  658 
  Dont Part des minoritaires -14 


TABLEAU DE FLUX
 Date d'arrêté 06/2018  12/2018 
 OPTION A
CAF (après coût endettement financier net et impôt) 8 066  2 227 
+ Coût de l'endettement financier net ND  ND 
+ Charge d'impôts (y compris impôts différés) ND  ND 
= CAF AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS ND  ND 
- Impôts versés ND  ND 
- Intérêts versés (si non classés en flux de financement) ND  ND 
+ Dividendes reçus des stés mises en équivalence (si inclus en FTE) ND  ND 
+ Autres flux (dont ajustements,...)
- Var. du BFR lié à l'activité (y c dettes liées aux avant. du personnel) 4 325  -1 400 
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) 3 741  3 627 
 OPTION B
  Résultat brut d'exploitation ou Excéd. brut d'expl. (hors var. stocks) ND  ND 
 - Variation du BFR lié à l'exploitation ND  ND  Retour en haut de la page
 = FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION ND  ND 
 Flux net de trésorerie d'exploitation ND  ND 
 + Autres encaissements et décaissements liés à l'activité ND  ND 
  Dont Intérêts financiers versés ND  ND 
  Dont Dividendes reçus (stés mises en équivalence, titres non conso) ND  ND 
 = FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) 3 741  3 627 
 OPTION C : approche directe
 + Encaissements ND  ND 
 -  Décaissements ND  ND 
 = FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) 3 741  3 627 
 -  Décaissements sur acquisitions d'immobilisations 1 629  359 
 + Encaissements sur cessions d'immobilisations
 + Incidence des variations de périmètre
 + Dividendes reçus des stés mises en équival. (si non classé en FTE)
 + Dividendes reçus / titres non consolidés (si non classé en FTE)
 + Produits des intérêts financiers reçus sur placements de trésorerie
 - Autres flux liés aux opérations d'investissement 215  57 
 - Variation des BFR sur opérations d'investissement
 = FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. D'INVESTISSEMENT (2) -1 838  - 416 
 + Sommes reçues des actionnaires sur augmentation de capital 83 
 + Variation des autres fonds propres
 -/+ Rachat/Revente d'actions propres 7 462 
 - Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice 1 586  1 767 
 + Encaissements sur nouveaux emprunts (y compris location fin.) (*) 7 000 
 - Remboursements d'emprunts (y compris location fin.) (*) 2 829  3 047 
     (*) à défaut : + variation des dettes financières ND  ND 
 - Int. fin. nets versés (ou bruts si prod. des intér. fin. class. en FTI)
 + Autres flux sur opérations de financement -14  Retour en haut de la page
 - Variation des BFR sur opérations de financement
 = FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. DE FINANCEMENT (3) -4 891  -4 731 
 + Incidence de la variation des cours des devises (4)
 + Incidence des changements de méthode (5)
 + Impact des autres changements (6)
 = VARIATION DE LA TRÉSORERIE (1) À (6) -2 987  -1 520 


ÉLÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE
 Date d'arrêté 06/2018  12/2018 
 FRNG 82 769  79 905 
 BFR hors effets escomptés non échus 41 352  39 999 
 Trésorerie 41 418  39 906 
 Fonds propres nets 74 452  72 781 
 Endettement financier 22 291  19 242 
 Endettement financier net -19 152  -20 687 
 Capacité d'autofinancement selon groupe 8 066  2 227 
 Capacité d'autofinancement selon BDF ND  2 226 
AGRÉGATS DE LIQUIDITÉ
 Actifs à moins d'un an 107 246  102 962 
 - Dettes et comptes de régularisation à moins d'un an 34 214  30 755 
 = Excédent ou insuffisance 73 032  72 207  Retour en haut de la page


RATIOS
 Date d'arrêté   06/2018  12/2018 
 Taux de variation du chiffre d'affaires % -0,1  -17,8 
 EBE / CA HT % 9,6  4,9 
 Intérêts et charges assimilées / EBE % 10,2  26,3 
 Intérêts et charges assimilées / CA HT % 1,0  1,3 
 Résultat d'exploitation / CA HT % 7,5  1,9 
 Résultat courant / CA HT % 6,7  0,8 
 Résult. net av. amort. écart acqu. / Cap. propres totaux % 7,9  1,8 
 Résultat net / Capitaux propres totaux % 7,7  1,8 
 Résultat part du groupe / Capitaux propres groupe % 7,7  1,8 
 Résultat net (part du groupe) par action symbole euro 375  84 
 Résultat part des minoritaires / Intérêts minoritaires % ND  ND 
 Résultat part des minoritaires / Résultat net consolidé % ND  0,0 
 FRNG / CA HT j 220  259 
 BFR hors effets escomptés non échus / CA HT j 110  129 
 Fonds propres nets / Total Bilan % 58,4  59,5 
 Fonds non remboursables / Capitaux propres % 0,0  0,0 
 Endettement financier / Fonds propres nets % 29,9  26,4 
 Dettes fin. + d'1 an (hors crédit-bail) / Fonds prop. nets % 21,9  20,7 
 Dettes à caractère bancaire / Endettement financier % 83,0  90,0  Retour en haut de la page
 Dettes financières stables / CAF A.m ND  04.04 
 Fd cial+marq+part marché+écarts acq. / Cap. Pr. app. % 0,1  0,1 


LISTE DES FILIALES ET SOUS-FILIALES CONSOLIDÉES
 Périmètre diffusé complet OUI  au   12/2018   
IG  IP  ME   
 Nombre de filiales consolidées 11  réparties en 11   

SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE
Cote de crédit groupe
 533 027 165  BABOLIER IG H3+    
    69009 LYON 09 EME Plus d'infos  
Informations extra-comptables défavorables primant l'analyse du groupe
 387 829 773  BABTEC IG H5+    
    69009 LYON 09 EME Plus d'infos  
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES SANS ENTITÉ INFLUENÇANTE
 857 801 385  BOYAUDERIE NANTAISE IG X0 | 2    
    69009 LYON 09 EME Plus d'infos  
 200 305 362  BABOLAT VS ITALIA SRL IG 00    
    IT ITALY Plus d'infos  
 200 305 364  BABOLAT VS AUSTRIA IG 00    
    AT AUSTRIA Plus d'infos  
 200 373 271  BABOLAT VS NORTH AMERICA INC IG 00    
    US UNITED STATES Plus d'infos  
 200 373 273  BABOLAT VS ESPANA IG 00    
    ES SPAIN Plus d'infos  
 209 311 132  BABOLAT VS UK LIMITED IG 00    
    GB UNITED KINGDOM Plus d'infos  
 209 373 955  OMNISPORT SA IG 00    
    BE BELGIUM Plus d'infos  
 209 397 021  BABOLAT SPORTS ARTICLES TRADING IG 00   Retour en haut de la page
    CH SWITZERLAND Plus d'infos  
 432 482 305  BABOLAT VS DEUTSCHLAND GMBH IG 00    
    DE GERMANY Plus d'infos  
 IG : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration globale
 IP : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration proportionnelle
 ME : Filiale consolidée selon la méthode de la mise en équivalence
 (E) : Société nouvellement entrée dans le périmètre de consolidation

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