Module AN - Dossier Analyse
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CONFIDENTIEL31/07/2019 |
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Titre du module
| Dossier Analyse |
AN |
Information sur l'entité interrogé
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350 539 235
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F M SPORTS ET LANGUES
|
Cotation : G5
|
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| Legal Entity Identifier |
LEI000NGHGJCGCHGJH01
|

Naissance et Adresse
| Adresse |
61 AVENUE DU CHATEAU
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| |
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78480 VERNEUIL SUR SEINE
|
Tél
|
01 39 71 12 12
|
|
| Dossier géré par |
BANQUE DE FRANCE : VERSAILLES |
 
Informations juridiques
| Catégorie juridique |
5499 Société à responsabilité limitée (sa
|
| Activité BDF |
7911Z
ACTIVITES DES AGENCES DE VOYAGE
|
| Code NAF |
7911Z
ACTIVITES DES AGENCES DE VOYAGE
|
| |
|
Date de création
|
01/01/1989
|

| |
CHIFFRES CLÉS |
|
 |

Chiffres clés
| Comptes sociaux |
|
|
| Date de clôture |
12/2017
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
CA
(M )
|
|
|
|
- Net |
3,34
|
|
|
- Export |
0,01
|
|
|
| Effectif |
34
|
|

| |
LA COTATION BANQUE DE FRANCE |
|
 |

LA COTATION BANQUE DE FRANCE
| Cotation : |
G5
|
depuis le |
31/10/2017
|
Informations Dernier bilan social
| Dernier bilan social pris en compte pour la cotation |
12/2017
|
 
Explication de la cotation d'activité
| COTE D'ACTIVITÉ |
|
G :
|
Niveau d'activité compris entre 1,5 et 7,5 millions d'euros |
Attribuée le |
29/10/2017 |

Explication de la cotation de crédit
| COTE DE CRÉDIT |
|
5 :
|
La capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée fragile |

EXPLICATION DE L'INDICATEUR
| EXPLICATION DE L'INDICATEUR |
| |
EXPLICATION DE LA COTE DE CREDIT
| Éléments d'analyse |
Observations |
Élément(s) Déterminant(s) |
| Incidents de paiement effets et créances douteuses |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Situation des représentants légaux |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Appartenance à un groupe consolidant |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Perte de plus de la moitié du capital social |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Décision judiciaire (Tribunaux de Commerce) |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Date de mise à jour :
31/10/2017
|
|
|
DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE (1)
|
DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE
|
Gérant
|
Depuis le : |
14/04/2016 |
|
|
JULIAN Pascal Thomas
|
|
|
| Identifiant |
261060JULIA00
|
|
Indicateur |
000 |
|
Présence d'autre(s) fonction(s) de représentant(s) légal(aux) exercée(s)
|
 |
  Aucun jugement enregistré

| Aucun incident de paiement effet recensé |

| SOURCES DE FINANCEMENT (EN MILLIERS D'EUROS) |
|
 |

| DERNIÈRE CENTRALISATION AU |
03/2020
|
(en milliers d'euros)
|

| Aucun concours bancaire enregistré |

| CONCOURS DES INTERMEDIAIRES |
|
| EN FINANCEMENT PARTICIPATIF |
|

|
| CREDITS MOBILISES |
|
|
Durée <= à 1 an
|
|
|
|
Durée > à 1 an
|
|
|
 |
Total
|
|
|
 |
|
| 126
|
|
|
|
196
|
|
|
 |
322
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 126
|
|
|
|
210
|
|
|
 |
336
|
|
| |
|
| * Moyenne des crédits sur les 13 derniers mois |

| Aucun concours enregistré par des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'assurance, mutuelles et institutions
de prévoyance
|

|
LISTE DES RELATIONS BANCAIRES (2)
|
 |

LISTE DES RELATIONS BANCAIRES
|
Banque |
Guichet |
Libellé de l'établissement bancaire |
Date de mise à jour |
|
| |
13128 |
00001 |
COFICA BAIL PARIS |
30/04/2018 |
|
|
30076 |
02136 |
CDN CERGY ENTREPRISES |
31/03/2018 |
|
| |
DONNÉES COMPTABLES |
|
 |

COMPTES SOCIAUX
| COMPTES SOCIAUX |

| Documents comptables |
(exprimés en
milliers d'
euros)
|
| Régime fiscal |
IMPOT SUR LES SOCIETES
|
|
|
|
|

COMPTES SOCIAUX
| Date de clôture |
12/2018
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Total du bilan |
518
|
|
|

| ACTIF BRUT DU DERNIER EXERCICE |

Actif brut du dernier exercice
| Date d'arrêté |
12/2018
|
|
| ACTIF |
Brut
|
Amortissements/
|
Net
|
|
Provisions
|
| Capital souscrit non appelé |
0
|
|
0
|
|
| Actif immobilisé |
387
|
190
|
197
|
|
| Immobilisations incorporelles |
237
|
61
|
176
|
| Immobilisations corporelles |
141
|
130
|
11
|
| Immobilisations financières |
10
|
0
|
10
|
|
| Actif circulant |
323
|
4
|
319
|
|
| Dt Stocks |
10
|
0
|
10
|
| Avances et acomptes versés |
0
|
0
|
0
|
| Clients |
29
|
4
|
25
|
| Autres créances |
266
|
0
|
266
|
| Valeurs mobilières de placement |
0
|
0
|
0
|
| Disponibilités |
18
|
0
|
18
|
| |
|
|
|
| Autres postes |
3
|
0
|
3
|
|
| Total |
713
|
195
|
518
|
| BILAN SYNTHÉTIQUE |
|
 |

Bilan synthétique
Bilan synthétique - partie actif
| Date d'arrêté |
12/2018
|
|
| ACTIF |
|
|
|
| Cap. sous. non appelé |
0
|
|
|
|
| Actif immobilisé |
197
|
|
|
|
| Immob. incorp. |
176
|
|
|
| Immob. corporelles |
11
|
|
|
| Immob. financières |
10
|
|
|
|
| Actif circulant |
319
|
|
|
|
| Dt Stocks |
10
|
|
|
| Av. acptes versés |
0
|
|
|
| Clients |
25
|
|
|
| Autres créances |
266
|
|
|
| Valeurs mob. plact. |
0
|
|
|
| Disponibilités |
18
|
|
|
|
| Autres postes |
3
|
|
|
|
| Total |
518
|
|
|
|

|
Bilan synthétique - partie passif
| Date d'arrêté |
12/2018
|
|
| PASSIF |
|
|
|
| Capitaux propres |
96
|
|
|
|
| Dt capital social |
8
|
|
|
| Résult. exercice |
17
|
|
|
| Provisions régl. |
0
|
|
|
|
| Autres fonds propres |
0
|
|
|
| Prov. risq. et charges |
0
|
|
|
|
| Dettes |
423
|
|
|
|
| Dt Dettes étab. crédit |
159
|
|
|
| CBC et s. créd. |
159
|
|
|
| Autres dettes fin. |
1
|
|
|
| Av.acptes reçus |
35
|
|
|
| Fournisseurs |
116
|
|
|
|
| Autres postes |
0
|
|
|
|
| Total |
519
|
|
|
|

| |
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION |
|

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
| Date de clôture |
12/2018
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
3 338
|
|
|
| Opérations de commission |
ND |
|
|
|
| EFFECTIFS MOYENS |
34
|
|
|
|
| Ventes de marchandises |
3
|
|
|
| - Coût d'achat des marchandises vendues |
3
|
|
|
|
| = MARGE COMMERCIALE |
0
|
|
|
|
| Marge commerciale |
0
|
|
|
| + Production de l'exercice |
3 335
|
|
|
| - Consommation de l'exercice |
2 510
|
|
|
| Dont Achats de matières prem. et approv. |
0
|
|
|
| Dont Redevances de crédit-bail |
17
|
|
|
|
| = VALEUR AJOUTÉE |
825
|
|
|
|
| Valeur ajoutée |
825
|
|
|
| Charges de personnel |
717
|
|
|
| Excédent brut d'exploitation |
36
|
|
|
| Dont Dotations aux amort. et provisions |
19
|
|
|
|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
22
|
|
|
|
| Résultat d'exploitation |
22
|
|
|
| Produits financiers |
1
|
|
|
| Charges financières |
9
|
|
|
| Dont int. et charges assimilées |
8
|
|
|
|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT |
14
|
|
|
|
| Résultat courant avant impôt |
14
|
|
|
| Résultat exceptionnel |
2
|
|
|
|
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
17
|
|
|
|
| Capacité d'autofinancement |
26
|
|
|
|
| Autofinancement |
26
|
|
|
| |
PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION |
|

PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION
|
|
ENTREPRISE |
|
SECTEUR (2) |
|
|
|
|
|
|
| Activité économique |
|
7911Z
|
|
|
7911Z |
| Date d'arrêté |
|
12/2018
|
|
|
2016 |
| ACTIVITÉ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Stocks / CA HT |
j |
1
|
|
|
0
|
|
Clients + Escompte
(1) / CA TTC
|
j |
3
|
|
|
19
|
|
Fournisseurs /
Achats TTC
|
j |
16
|
|
|
34
|
|
BFR d'exploitation (1) / CA
HT
|
j |
-22
|
|
|
-30
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur ajoutée / CA
HT
|
% |
24,7
|
|
|
14,5
|
|
Charges de personnel / Valeur
ajoutée
|
% |
86,9
|
|
|
83,0
|
|
|
|
|
|
|
| RENTABILITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge commerciale / Vente de
marchandises
|
% |
0,0
|
|
|
15,4
|
| EBE / CA HT |
% |
1,1
|
|
|
2,0
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ EBE
|
% |
22,2
|
|
|
0,0
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ CA HT
|
% |
0,2
|
|
|
0,0
|
| Résultat net / CA HT |
% |
0,5
|
|
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
| STRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds propres nets /
Total du bilan
|
% |
18,5
|
|
|
22,7
|
|
Dettes financ. stables / Fonds propres
nets
|
% |
1,0
|
|
|
3,5
|
|
Dettes financières stables
/ CAF
|
A.m |
00.00
|
|
|
00.02
|
| FRNG / BFR (1) |
% |
-206,5
|
|
|
138,2
|
|
|
|
|
|
|
| (1) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en effets escomptés non échus |
| (2) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante
|
 |
|
- Informations confidentielles non communicables à des tiers -