Module AN - Dossier Analyse
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CONFIDENTIEL31/07/2019 |
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Titre du module
| Dossier Analyse |
AN |
Information sur l'entité interrogé
|
320 707 078
|
ETABLISSEMENTS BERAS
|
Cotation : H4+
|
|

| Legal Entity Identifier |
LEI000NGHGJCGCHGJH01
|

Naissance et Adresse
| Adresse |
PARC D'ACTIVITE
|
|
187 RUE DE CHAVANNE
|
| |
|
69400 ARNAS
|
Tél
|
04 74 65 28 66
|
|
| Dossier géré par |
BANQUE DE FRANCE : LYON |
 
Informations juridiques
| Catégorie juridique |
5710 SAS, société par actions simplifiée
|
| Activité BDF |
2562B
MECANIQUE INDUSTRIELLE
|
| Code NAF |
2562B
MECANIQUE INDUSTRIELLE
|
| Capital |
30 000
au
28/05/2001
|
Date de création
|
01/01/1963
|

| |
CHIFFRES CLÉS |
|
 |

Chiffres clés
| Comptes sociaux |
|
|
| Date de clôture |
09/2018
|
09/2017
|
|
| Durée |
12 mois
|
12 mois
|
|
|
CA
(M )
|
|
|
|
- Net |
0,41
|
0,80
|
|
|
- Export |
0,08
|
0,06
|
|
|
| Effectif |
0
|
5
|
|

| |
LA COTATION BANQUE DE FRANCE |
|
 |

LA COTATION BANQUE DE FRANCE
| Cotation : |
H4+
|
depuis le |
29/11/2017
|
Informations Dernier bilan social
| Dernier bilan social pris en compte pour la cotation |
|
 
Explication de la cotation d'activité
| COTE D'ACTIVITÉ |
|
H :
|
Niveau d'activité compris entre 1,25 et 1,5 million d'euros |
Attribuée le |
09/12/2015 |

Explication de la cotation de crédit
| COTE DE CRÉDIT |
|
4+ :
|
La capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée bonne + |

EXPLICATION DE L'INDICATEUR
| EXPLICATION DE L'INDICATEUR |
| |
EXPLICATION DE LA COTE DE CREDIT
| Éléments d'analyse |
Observations |
Élément(s) Déterminant(s) |
| Incidents de paiement effets et créances douteuses |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Situation des représentants légaux |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Appartenance à un groupe consolidant |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Perte de plus de la moitié du capital social |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Décision judiciaire (Tribunaux de Commerce) |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Date de mise à jour :
29/11/2017
|
|
|
DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE (2)
|
DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE
|
Président d'une société par actions simplifiée
|
Depuis le : |
09/09/2009 |
|
|
BERAS Laurent
|
|
|
| Identifiant |
110375BERAS00
|
|
Indicateur |
000 |
|
|
|

DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE
|
Directeur général
|
Depuis le : |
01/08/2009 |
|
|
BERAS Jean-Marc
|
|
|
| Identifiant |
250749BERAS00
|
|
Indicateur |
000 |
|
|
|
 
|
PRINCIPAL(AUX) ASSOCIE(S) (1)
|
|

Principal(aux) associé(s). Pourcentage de capital détenu
| Pourcentage détenu |
100
|
|
|
Depuis le |
30/09/2014
|
|
Associé personne physique
|
BERAS Laurent
|
|
|
| Identifiant |
110375BERAS00
|
Indicateur |
000 |
 |
|
|
|
 Aucun jugement enregistré

| Aucun incident de paiement effet recensé |

| SOURCES DE FINANCEMENT (EN MILLIERS D'EUROS) |
|
 |

| DERNIÈRE CENTRALISATION AU |
03/2020
|
(en milliers d'euros)
|

| Aucun concours bancaire enregistré |

| Aucun concours enregistré par des intermédiaires en financement participatif / prestataires de services de financement participatif
|

| CONCOURS DÉCLARÉS PAR DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DES ENTREPRISES |
|
| D'ASSURANCE, MUTUELLES ET INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE |
|

| DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS |
|

|
| CREDITS MOBILISES |
|
| Court terme |
|
|
|
Créances commerciales
(CC)
|
|
|
|
Autres crédits à court terme
(CA)
|
 |
Total court terme [I]
|
|
|
 |
|
| |
|
0
|
|
|
|
0
|
 |
0
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
 |
0
|
|
| |
|

|
|
|
Moyen
et long terme
(TE+TA)
[II]
|
 |
Crédits-bails |
 |
(IT
- Crédits Titrisés+
CR
- Crédits Repris) [V]
|
 |
Total
des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
|
 |
 |
Mobiliers
(BM)
[III]
|
|
Immobiliers
(BI)
[IV]
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 640
|
 |
0
|
|
0
|
 |
0
|
 |
640
|
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 1 866
|
 |
0
|
|
0
|
 |
0
|
 |
1 866
|
|
| |
|

|
|
CREDITS MOBILISABLES
|
 |
Total
crédits mobilisés
et mobilisables
[VIII]=[VI]+[VII]
|
 |
ENGAGEMENTS
DE GARANTIE
(AC)
|
|
Partie disponible des crédits mobilisables
(OC)
|
|
Crédits documentaires
(OD)
|
 |
Total crédits mobilisables [VII] |
 |
|
| 0
|
|
0
|
 |
0
|
 |
640
|
 |
0
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 0
|
|
0
|
 |
0
|
 |
1 866
|
 |
0
|
|
| |
|
| * Moyenne des crédits sur les 13 derniers mois |

| Aucune participation en compte collectif enregistrée |
| |
DONNÉES COMPTABLES |
|
 |

COMPTES SOCIAUX
| COMPTES SOCIAUX |

| Documents comptables |
(exprimés en
milliers d'
euros)
|
| Régime fiscal |
IMPOT SUR LES SOCIETES
|
|
|
|
|

COMPTES SOCIAUX
| Date de clôture |
12/2016
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Total du bilan |
458
|
|
|

| ACTIF BRUT DU DERNIER EXERCICE |

Actif brut du dernier exercice
| Date d'arrêté |
12/2017
|
|
| ACTIF |
Brut
|
Amortissements/
|
Net
|
|
Provisions
|
| Capital souscrit non appelé |
0
|
|
0
|
|
| Actif immobilisé |
270
|
224
|
46
|
|
| Immobilisations incorporelles |
13
|
8
|
5
|
| Immobilisations corporelles |
246
|
216
|
30
|
| Immobilisations financières |
10
|
0
|
10
|
|
| Actif circulant |
415
|
3
|
412
|
|
| Dt Stocks |
37
|
0
|
37
|
| Avances et acomptes versés |
0
|
0
|
0
|
| Clients |
135
|
3
|
132
|
| Autres créances |
7
|
0
|
7
|
| Valeurs mobilières de placement |
150
|
0
|
150
|
| Disponibilités |
86
|
0
|
86
|
| |
|
|
|
| Autres postes |
0
|
0
|
0
|
|
| Total |
685
|
227
|
458
|
| BILAN SYNTHÉTIQUE |
|
 |

Bilan synthétique
Bilan synthétique - partie actif
| Date d'arrêté |
12/2016
|
|
| ACTIF |
|
|
|
| Cap. sous. non appelé |
0
|
|
|
|
| Actif immobilisé |
46
|
|
|
|
| Immob. incorp. |
5
|
|
|
| Immob. corporelles |
30
|
|
|
| Immob. financières |
10
|
|
|
|
| Actif circulant |
412
|
|
|
|
| Dt Stocks |
37
|
|
|
| Av. acptes versés |
0
|
|
|
| Clients |
132
|
|
|
| Autres créances |
7
|
|
|
| Valeurs mob. plact. |
150
|
|
|
| Disponibilités |
86
|
|
|
|
| Autres postes |
0
|
|
|
|
| Total |
458
|
|
|
|

|
Bilan synthétique - partie passif
| Date d'arrêté |
12/2016
|
|
| PASSIF |
|
|
|
| Capitaux propres |
334
|
|
|
|
| Dt capital social |
30
|
|
|
| Résult. exercice |
88
|
|
|
| Provisions régl. |
0
|
|
|
|
| Autres fonds propres |
0
|
|
|
| Prov. risq. et charges |
0
|
|
|
|
| Dettes |
123
|
|
|
|
| Dt Dettes étab. crédit |
0
|
|
|
| CBC et s. créd. |
0
|
|
|
| Autres dettes fin. |
1
|
|
|
| Av.acptes reçus |
0
|
|
|
| Fournisseurs |
38
|
|
|
|
| Autres postes |
0
|
|
|
|
| Total |
458
|
|
|
|

| |
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION |
|

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
| Date de clôture |
12/2017
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
801
|
|
|
| Opérations de commission |
ND |
|
|
|
| EFFECTIFS MOYENS |
5
|
|
|
|
| Ventes de marchandises |
0
|
|
|
| - Coût d'achat des marchandises vendues |
0
|
|
|
|
| = MARGE COMMERCIALE |
0
|
|
|
|
| Marge commerciale |
0
|
|
|
| + Production de l'exercice |
789
|
|
|
| - Consommation de l'exercice |
451
|
|
|
| Dont Achats de matières prem. et approv. |
215
|
|
|
| Dont Redevances de crédit-bail |
17
|
|
|
|
| = VALEUR AJOUTÉE |
338
|
|
|
|
| Valeur ajoutée |
338
|
|
|
| Charges de personnel |
211
|
|
|
| Excédent brut d'exploitation |
121
|
|
|
| Dont Dotations aux amort. et provisions |
8
|
|
|
|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
117
|
|
|
|
| Résultat d'exploitation |
117
|
|
|
| Produits financiers |
2
|
|
|
| Charges financières |
0
|
|
|
| Dont int. et charges assimilées |
0
|
|
|
|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT |
119
|
|
|
|
| Résultat courant avant impôt |
119
|
|
|
| Résultat exceptionnel |
0
|
|
|
|
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
88
|
|
|
|
| Capacité d'autofinancement |
95
|
|
|
|
| Autofinancement |
95
|
|
|
| |
PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION |
|

PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION
|
|
ENTREPRISE |
|
SECTEUR (2) |
|
|
|
|
|
|
| Activité économique |
|
2562B
|
|
|
2562B |
| Date d'arrêté |
|
12/2017
|
|
|
2017 |
| ACTIVITÉ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Stocks / CA HT |
j |
17
|
|
|
27
|
|
Clients + Escompte
(1) / CA TTC
|
j |
51
|
|
|
66
|
|
Fournisseurs /
Achats TTC
|
j |
25
|
|
|
55
|
|
BFR d'exploitation (1) / CA
HT
|
j |
31
|
|
|
42
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur ajoutée / CA
HT
|
% |
42,2
|
|
|
48,8
|
|
Charges de personnel / Valeur
ajoutée
|
% |
62,4
|
|
|
83,1
|
|
|
|
|
|
|
| RENTABILITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge commerciale / Vente de
marchandises
|
% |
ND
|
|
|
32,8
|
| EBE / CA HT |
% |
15,1
|
|
|
6,6
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ EBE
|
% |
0,0
|
|
|
3,4
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ CA HT
|
% |
0,0
|
|
|
0,3
|
| Résultat net / CA HT |
% |
11,0
|
|
|
3,6
|
|
|
|
|
|
|
| STRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds propres nets /
Total du bilan
|
% |
72,9
|
|
|
47,8
|
|
Dettes financ. stables / Fonds propres
nets
|
% |
0,3
|
|
|
21,4
|
|
Dettes financières stables
/ CAF
|
A.m |
00.00
|
|
|
00.11
|
| FRNG / BFR (1) |
% |
521,4
|
|
|
146,9
|
|
|
|
|
|
|
| (1) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en effets escomptés non échus |
| (2) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante
|
 |
|
- Informations confidentielles non communicables à des tiers -