Module AN - Dossier Analyse
 |
CONFIDENTIEL24/05/2024 |
|
|
Titre du module
| Dossier Analyse |
AN |
Information sur l'entité interrogé
|
324 745 694
|
SARL DE LA RUE DES CLERCS
|
Cotation : X0
|
|

Naissance et Adresse
| Adresse |
6 RUE DES CLERS
|
| |
|
62450 VILLERS AU FLOS
|
Tél
|
03 21 07 11 06
|
|
| Dossier géré par |
BANQUE DE FRANCE : ARRAS-LENS site LENS |
 
Informations juridiques
| Catégorie juridique |
5499 Société à responsabilité limitée (sa
|
| Activité BDF |
5210B
ENTREPOSAGE ET STOCKAGE NON FRIGORIFIQUE
|
| Code NAF |
4941A
TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET INTERURBAINS
|
| Capital |
93 750
au
01/02/2000
|
Date de création
|
01/05/1982
|

| |
CHIFFRES CLÉS |
|
 |

Chiffres clés
| Comptes sociaux |
|
|
| Date de clôture |
06/2021
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
CA
(M )
|
|
|
|
- Net |
2,80
|
|
|
- Export |
0,00
|
|
|
| Effectif |
27
|
|

| |
LA COTATION BANQUE DE FRANCE |
|
 |

LA COTATION BANQUE DE FRANCE
| Cotation : |
X0
|
depuis le |
11/08/2023
|
 
Explication de la cotation d'activité
| COTE D'ACTIVITÉ |
|
X :
|
CA inconnu ou trop ancien |
Attribuée le |
11/08/2023 |

Explication de la cotation de crédit
| COTE DE CRÉDIT |
|
0 :
|
Cote de crédit non significative, pas d'analyse au vu du bilan |

EXPLICATION DE L'INDICATEUR
| EXPLICATION DE L'INDICATEUR |
| |
EXPLICATION DE LA COTE DE CREDIT
| Éléments d'analyse |
Observations |
Élément(s) Déterminant(s) |
| Incidents de paiement effets et créances douteuses |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Situation des représentants légaux |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Appartenance à un groupe consolidant |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Perte de plus de la moitié du capital social |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Décision judiciaire (Tribunaux de Commerce) |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Date de mise à jour :
11/08/2023
|
|
|
Aucun jugement enregistré

| Aucun incident de paiement effet recensé |

| SOURCES DE FINANCEMENT (EN MILLIERS D'EUROS) |
|
 |

| DERNIÈRE CENTRALISATION AU |
03/2023
|
(en milliers d'euros)
|

| CONCOURS BANCAIRES |
|
 |

DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS
| DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS |
|

|
| CREDITS MOBILISES |
|
| Court terme |
Cptes ordinaires débiteurs
(CO)
|
|
Créances commerciales
(CC)
|
|
Affacturage
(AF)
|
|
Autres crédits à court terme
(CA)
|
 |
Total court terme [I]
|
|
|
 |
|
| 83
|
|
0
|
|
0
|
|
1
|
 |
84
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 58
|
|
0
|
|
279
|
|
30
|
 |
367
|
|
| |
|

|
|
|
Moyen
et long terme
(TE+TA)
[II]
|
 |
Crédits-bails |
 |
Titrisés
(IT)
[V]
|
 |
Total
des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
|
 |
 |
Mobiliers
(BM)
[III]
|
|
Immobiliers
(BI)
[IV]
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 379
|
 |
288
|
|
88
|
 |
0
|
 |
839
|
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 413
|
 |
321
|
|
7
|
 |
0
|
 |
1 108
|
|
| |
|

|
| CREDITS MOBILISABLES |
 |
Total
crédits mobilisés
et mobilisables
[VIII]=[VI]+[VII]
|
 |
ENGAGEMENTS
DE GARANTIE
(AC)
|
 |
TITRES
DE CREANCES
NEGOCIABLES
(IE)
|
|
Partie disponible des crédits mobilisables
(OC)
|
|
Crédits documentaires
(OD)
|
 |
Total crédits mobilisables [VII] |
 |
|
| 116
|
|
0
|
 |
116
|
 |
955
|
 |
0
|
 |
0
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 149
|
|
0
|
 |
149
|
 |
1 256
|
 |
0
|
 |
0
|
|
| |
|
| * Moyenne des crédits sur les 13 derniers mois |

|
DÉTAILS DES PARTICIPATIONS EN COMPTE COLLECTIF
|

|
| CREDITS MOBILISES |
|
| Court terme |
Cptes ordinaires débiteurs
(CO)
|
|
Créances commerciales
(CC)
|
|
Affacturage
(AF)
|
|
Autres crédits à court terme
(CA)
|
 |
Total court terme [I]
|
|
|
 |
|
| 0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
 |
0
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
 |
0
|
|
| |
|

|
|
|
Moyen
et long terme
(TE+TA)
[II]
|
 |
Crédits-bails |
 |
Titrisés
(IT)
[V]
|
 |
Total
des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
|
 |
 |
Mobiliers
(BM)
[III]
|
|
Immobiliers
(BI)
[IV]
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 0
|
 |
132
|
|
87
|
 |
0
|
 |
219
|
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 0
|
 |
113
|
|
7
|
 |
0
|
 |
120
|
|
| |
|

|
| CREDITS MOBILISABLES |
 |
Total
crédits mobilisés
et mobilisables
[VIII]=[VI]+[VII]
|
 |
ENGAGEMENTS
DE GARANTIE
(AC)
|
|
Partie disponible des crédits mobilisables
(OC)
|
|
Crédits documentaires
(OD)
|
 |
Total crédits mobilisables [VII] |
 |
|
| 0
|
|
0
|
 |
0
|
 |
219
|
 |
0
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 0
|
|
0
|
 |
0
|
 |
120
|
 |
0
|
|
| |
|
| * Moyenne des crédits sur les 13 derniers mois |

| Aucun concours enregistré par des intermédiaires en financement participatif / prestataires de services de financement participatif
|

| Aucun concours enregistré par des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'assurance, mutuelles et institutions
de prévoyance
|

|
LISTE DES RELATIONS BANCAIRES (10)
|
 |

LISTE DES RELATIONS BANCAIRES
|
Banque |
Guichet |
Libellé de l'établissement bancaire |
Date de mise à jour |
|
| |
15629 |
02615 |
CM BAPAUME |
27/06/2022 |
|
|
10278 |
00111 |
CFDECM STRASBOURG |
31/05/2022 |
|
| |
12978 |
00001 |
JCB FINANCE NANTERRE |
31/05/2022 |
|
|
13678 |
00001 |
ABN AMRO ABF LEVALLOIS |
31/05/2022 |
|
| |
14108 |
00001 |
JOHN DEERE FIN PARIS |
31/05/2022 |
|
|
14688 |
00001 |
STAR LEASE PARIS |
31/05/2022 |
|
| |
16706 |
05092 |
CRCA LILLE GDES ENTREPRI |
31/05/2022 |
|
|
16760 |
00001 |
FRANFINANCE RUEIL MALMAI |
31/05/2022 |
|
| |
30076 |
02003 |
CDN PARIS DIRECTION GLE |
31/05/2022 |
|
|
13150 |
00001 |
LIXXBAIL MONTROUGE |
30/04/2022 |
|
|
|
|
| |
DONNÉES COMPTABLES |
|
 |

COMPTES SOCIAUX
| COMPTES SOCIAUX |

| Documents comptables |
(exprimés en
milliers d'
euros)
|
| Régime fiscal |
IMPOT SUR LES SOCIETES
|
|
|
|
|

COMPTES SOCIAUX
| Date de clôture |
06/2021
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Total du bilan |
1 843
|
|
|

| ACTIF BRUT DU DERNIER EXERCICE |

Actif brut du dernier exercice
| Date d'arrêté |
06/2021
|
|
| ACTIF |
Brut
|
Amortissements/
|
Net
|
|
Provisions
|
| Capital souscrit non appelé |
0
|
|
0
|
|
| Actif immobilisé |
4 165
|
3 350
|
815
|
|
| Immobilisations incorporelles |
30
|
14
|
16
|
| Immobilisations corporelles |
4 124
|
3 337
|
787
|
| Immobilisations financières |
17
|
0
|
17
|
|
| Actif circulant |
1 162
|
199
|
963
|
|
| Dt Stocks |
68
|
0
|
68
|
| Avances et acomptes versés |
3
|
0
|
3
|
| Clients |
682
|
199
|
483
|
| Autres créances |
389
|
0
|
389
|
| Valeurs mobilières de placement |
0
|
0
|
0
|
| Disponibilités |
21
|
0
|
21
|
| |
|
|
|
| Autres postes |
65
|
0
|
65
|
|
| Total |
5 392
|
3 549
|
1 843
|
| BILAN SYNTHÉTIQUE |
|
 |

Bilan synthétique
Bilan synthétique - partie actif
| Date d'arrêté |
06/2021
|
|
| ACTIF |
|
|
|
| Cap. sous. non appelé |
0
|
|
|
|
| Actif immobilisé |
815
|
|
|
|
| Immob. incorp. |
16
|
|
|
| Immob. corporelles |
787
|
|
|
| Immob. financières |
17
|
|
|
|
| Actif circulant |
963
|
|
|
|
| Dt Stocks |
68
|
|
|
| Av. acptes versés |
3
|
|
|
| Clients |
483
|
|
|
| Autres créances |
389
|
|
|
| Valeurs mob. plact. |
0
|
|
|
| Disponibilités |
21
|
|
|
|
| Autres postes |
65
|
|
|
|
| Total |
1 843
|
|
|
|

|
Bilan synthétique - partie passif
| Date d'arrêté |
06/2021
|
|
| PASSIF |
|
|
|
| Capitaux propres |
487
|
|
|
|
| Dt capital social |
94
|
|
|
| Résult. exercice |
52
|
|
|
| Provisions régl. |
0
|
|
|
|
| Autres fonds propres |
0
|
|
|
| Prov. risq. et charges |
0
|
|
|
|
| Dettes |
1 356
|
|
|
|
| Dt Dettes étab. crédit |
467
|
|
|
| CBC et s. créd. |
17
|
|
|
| Autres dettes fin. |
0
|
|
|
| Av.acptes reçus |
0
|
|
|
| Fournisseurs |
165
|
|
|
|
| Autres postes |
0
|
|
|
|
| Total |
1 843
|
|
|
|

| |
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION |
|

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
| Date de clôture |
06/2021
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
2 796
|
|
|
| Opérations de commission |
ND |
|
|
|
| EFFECTIFS MOYENS |
27
|
|
|
|
| Ventes de marchandises |
3
|
|
|
| - Coût d'achat des marchandises vendues |
1
|
|
|
|
| = MARGE COMMERCIALE |
2
|
|
|
|
| Marge commerciale |
2
|
|
|
| + Production de l'exercice |
2 810
|
|
|
| - Consommation de l'exercice |
1 884
|
|
|
| Dont Achats de matières prem. et approv. |
561
|
|
|
| Dont Redevances de crédit-bail |
227
|
|
|
|
| = VALEUR AJOUTÉE |
928
|
|
|
|
| Valeur ajoutée |
928
|
|
|
| Charges de personnel |
943
|
|
|
| Excédent brut d'exploitation |
-91
|
|
|
| Dont Dotations aux amort. et provisions |
168
|
|
|
|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
- 180
|
|
|
|
| Résultat d'exploitation |
- 180
|
|
|
| Produits financiers |
0
|
|
|
| Charges financières |
9
|
|
|
| Dont int. et charges assimilées |
9
|
|
|
|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT |
- 189
|
|
|
|
| Résultat courant avant impôt |
- 189
|
|
|
| Résultat exceptionnel |
241
|
|
|
|
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
52
|
|
|
|
| Capacité d'autofinancement |
184
|
|
|
|
| Autofinancement |
184
|
|
|
| |
PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION |
|

PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION
|
|
ENTREPRISE |
|
SECTEUR (2) |
|
|
|
|
|
|
| Activité économique |
|
5210B
|
|
|
5210B |
| Date d'arrêté |
|
06/2021
|
|
|
2021 |
| ACTIVITÉ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Stocks / CA HT |
j |
9
|
|
|
0
|
|
Clients + Escompte
(1) / CA TTC
|
j |
73
|
|
|
54
|
|
Fournisseurs /
Achats TTC
|
j |
27
|
|
|
62
|
|
BFR d'exploitation (1) / CA
HT
|
j |
41
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur ajoutée / CA
HT
|
% |
33,2
|
|
|
38,7
|
|
Charges de personnel / Valeur
ajoutée
|
% |
101,6
|
|
|
67,6
|
|
|
|
|
|
|
| RENTABILITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge commerciale / Vente de
marchandises
|
% |
66,7
|
|
|
29,0
|
| EBE / CA HT |
% |
-3,3
|
|
|
8,0
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ EBE
|
% |
ND
|
|
|
0,7
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ CA HT
|
% |
0,3
|
|
|
0,1
|
| Résultat net / CA HT |
% |
1,9
|
|
|
4,0
|
|
|
|
|
|
|
| STRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds propres nets /
Total du bilan
|
% |
26,4
|
|
|
35,4
|
|
Dettes financ. stables / Fonds propres
nets
|
% |
92,4
|
|
|
24,6
|
|
Dettes financières stables
/ CAF
|
A.m |
02.05
|
|
|
00.09
|
| FRNG / BFR (1) |
% |
100,9
|
|
|
126,2
|
|
|
|
|
|
|
| (1) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en effets escomptés non échus |
| (2) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante
|
 |
|
- Informations confidentielles non communicables à des tiers -