|
Titre du module
| Dossier Analyse |
AN |
Information sur l'entité interrogé
|
328 696 653
|
DOMAINE LAROCHE
|
Cotation : F4+
|
|

Naissance et Adresse
| Adresse |
L OBEDIENCERIE
|
|
22 RUE LOUIS BRO
|
| |
|
89800 CHABLIS
|
Tél
|
03 86 42 89 00
|
|
| Dossier géré par |
BANQUE DE FRANCE : AUXERRE |
 
Informations juridiques
| Catégorie juridique |
5710 SAS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
|
| Activité BDF |
4634Z
COMMERCE DE GROS (COMMERCE INTERENTREPRISES) DE BOISSONS
|
| Code NAF |
0121Z
CULTURE DE LA VIGNE
|
| Capital |
1 000 000
au
22/12/2000
|
Date de création
|
01/01/1946
|

| |
CHIFFRES CLÉS |
|
 |

Chiffres clés
| Comptes sociaux |
|
|
| Date de clôture |
12/2018
|
12/2019
|
12/2020
|
|
| Durée |
12 mois
|
12 mois
|
12 mois
|
|
|
CA
(M )
|
|
|
|
- Net |
14,65
|
12,78
|
8,85
|
|
|
- Export |
0,02
|
0,05
|
0,02
|
|
|
| Effectif |
54
|
50
|
49
|
|

| |
LA COTATION BANQUE DE FRANCE |
|
 |

LA COTATION BANQUE DE FRANCE
| Cotation : |
F4+
|
depuis le |
24/05/2022
|
Informations Dernier bilan social
| Dernier bilan social pris en compte pour la cotation |
12/2020
|
Informations cotation précédente
| Cotation(s) précédente(s) attribuée(s) dans les 23 derniers mois |
F5 |
Date |
23/03/2022
|
Informations cotation précédente
| |
F3 |
Date |
06/02/2022
|

données sur l'entité influencante ou tête de groupe
| Entité tête de groupe |
896 520 038 |
ADVINI
|
 
|
- Société filiale
|
|
- Analyse sur comptes sociaux
|
 
Explication de la cotation d'activité
| COTE D'ACTIVITÉ |
|
F :
|
Niveau d'activité compris entre 7,5 et 15 millions d'euros |
Attribuée le |
03/08/2017 |

Explication de la cotation de crédit
| COTE DE CRÉDIT |
|
4+ :
|
La capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée bonne + |

EXPLICATION DE L'INDICATEUR
| EXPLICATION DE L'INDICATEUR |
| |
EXPLICATION DE LA COTE DE CREDIT
| Éléments d'analyse |
Observations |
Élément(s) Déterminant(s) |
| Incidents de paiement effets et créances douteuses |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Situation des représentants légaux |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Appartenance à un groupe consolidant |
Cote de crédit autonome, analyse sur comptes sociaux |
OUI
|
| Perte de plus de la moitié du capital social |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Décision judiciaire (Tribunaux de Commerce) |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Date de mise à jour :
24/05/2022
|
|
|
DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE (1)
|
DIRIGEANT(S) ACTIF(S) DE L'ENTREPRISE
|
Président d'une société par actions simplifiée
|
Depuis le : |
26/07/2012 |
|
|
BELLICAUD Thierry
|
|
|
| Identifiant |
240869BELLI00
|
|
Indicateur |
000 |
|
Présence d'autre(s) fonction(s) de représentant(s) légal(aux) exercée(s)
|
 |
 
|
PRINCIPAL(AUX) ASSOCIE(S) (1)
|
|

Principal(aux) associé(s). Pourcentage de capital détenu
| Pourcentage détenu |
100
|
|
|
Depuis le |
11/01/2010
|
|
Associé entité juridique
|
ADVINI
|
|
|
34725 ST FELIX DE LODEZ
|
| Identifiant |
896 520 038
|
|
Cotation |
B5 |
 |
|
|
|

PRINCIPALE(S) PARTICIPATION(S)
|
PRINCIPALE(S) PARTICIPATION(S) (1)
|

| Pourcentage détenu |
100
|
Depuis le 16/03/2001
|
Activité BDF |
6820B |
|
|
SCI DU DOMAINE LAROCHE
|
| Identifiant |
331 943 332
|
89800 CHABLIS
|
Cotation | Segmentation |
X0
|
1 |
 Aucun jugement enregistré

| Aucun incident de paiement effet recensé |

| Aucun concours enregistré |

|
LISTE DES RELATIONS BANCAIRES (10)
|
 |

LISTE DES RELATIONS BANCAIRES
|
Banque |
Guichet |
Libellé de l'établissement bancaire |
Date de mise à jour |
|
| |
10057 |
19048 |
CICSO TLSE GRANDES ENT |
30/06/2021 |
|
|
10807 |
00799 |
BPBFC DIJON GRANDS COMPT |
30/06/2021 |
|
| |
11006 |
45400 |
CRCA AUXERRE ENTREPRISES |
30/06/2021 |
|
|
11206 |
00095 |
CRCA CAHORS CTRE AFF |
30/06/2021 |
|
| |
13306 |
00160 |
CRCA BDX ESPACE GE VIN |
30/06/2021 |
|
|
13335 |
00301 |
CE APC BORDEAUX |
30/06/2021 |
|
| |
13506 |
10000 |
CRCA LATTES |
30/06/2021 |
|
|
13906 |
00091 |
CRCA GRENOBLE SRA |
30/06/2021 |
|
| |
16607 |
00354 |
BPSUD VILLENEUVE L B ENT |
30/06/2021 |
|
|
17106 |
01167 |
CRCA PERPIGNAN ENTREP PO |
30/06/2021 |
|
|
|
|
| |
DONNÉES COMPTABLES |
|
 |

COMPTES SOCIAUX
| COMPTES SOCIAUX |

| Documents comptables |
(exprimés en
millions d'
euros)
|
| Régime fiscal |
IMPOT SUR LES SOCIETES
|
|
|
|
|

COMPTES SOCIAUX
| Date de clôture |
12/2018
|
12/2019
|
12/2020
|
| Durée |
12 mois
|
12 mois
|
12 mois
|
|
| Total du bilan |
24,85
|
25,41
|
24,39
|

| ACTIF BRUT DU DERNIER EXERCICE |

Actif brut du dernier exercice
| Date d'arrêté |
12/2020
|
|
| ACTIF |
Brut
|
Amortissements/
|
Net
|
|
Provisions
|
| Capital souscrit non appelé |
0,00
|
|
0,00
|
|
| Actif immobilisé |
20,50
|
10,32
|
10,18
|
|
| Immobilisations incorporelles |
0,35
|
0,35
|
0,00
|
| Immobilisations corporelles |
18,81
|
9,94
|
8,87
|
| Immobilisations financières |
1,34
|
0,03
|
1,31
|
|
| Actif circulant |
14,29
|
0,15
|
14,14
|
|
| Dt Stocks |
11,78
|
0,15
|
11,63
|
| Avances et acomptes versés |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Clients |
1,38
|
0,00
|
1,38
|
| Autres créances |
1,07
|
0,00
|
1,07
|
| Valeurs mobilières de placement |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Disponibilités |
0,06
|
0,00
|
0,06
|
| |
|
|
|
| Autres postes |
0,06
|
0,00
|
0,06
|
|
| Total |
34,85
|
10,46
|
24,39
|
| BILAN SYNTHÉTIQUE |
|
 |

Bilan synthétique
Bilan synthétique - partie actif
| Date d'arrêté |
12/2018
|
12/2019
|
12/2020
|
|
| ACTIF |
|
|
|
| Cap. sous. non appelé |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
| Actif immobilisé |
10,26
|
10,42
|
10,18
|
|
| Immob. incorp. |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Immob. corporelles |
8,91
|
9,08
|
8,87
|
| Immob. financières |
1,35
|
1,34
|
1,31
|
|
| Actif circulant |
14,04
|
14,87
|
14,14
|
|
| Dt Stocks |
10,13
|
11,73
|
11,63
|
| Av. acptes versés |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Clients |
2,72
|
2,15
|
1,38
|
| Autres créances |
1,17
|
0,97
|
1,07
|
| Valeurs mob. plact. |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Disponibilités |
0,03
|
0,03
|
0,06
|
|
| Autres postes |
0,54
|
0,11
|
0,06
|
|
| Total |
24,85
|
25,41
|
24,39
|
|

|
Bilan synthétique - partie passif
| Date d'arrêté |
12/2018
|
12/2019
|
12/2020
|
|
| PASSIF |
|
|
|
| Capitaux propres |
6,81
|
6,88
|
6,66
|
|
| Dt capital social |
1,00
|
1,00
|
1,00
|
| Résult. exercice |
-0,18
|
0,29
|
-0,09
|
| Provisions régl. |
1,04
|
0,81
|
0,76
|
|
| Autres fonds propres |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Prov. risq. et charges |
0,01
|
0,01
|
0,00
|
|
| Dettes |
18,02
|
18,52
|
17,73
|
|
| Dt Dettes étab. crédit |
2,36
|
1,78
|
5,01
|
| CBC et s. créd. |
0,45
|
0,29
|
5,01
|
| Autres dettes fin. |
8,96
|
10,93
|
9,49
|
| Av.acptes reçus |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Fournisseurs |
5,54
|
4,84
|
2,54
|
|
| Autres postes |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
| Total |
24,85
|
25,41
|
24,39
|
|

| |
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION |
|

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
| Date de clôture |
12/2018
|
12/2019
|
12/2020
|
| Durée |
12 mois
|
12 mois
|
12 mois
|
|
| Chiffre d'affaires |
14,65
|
12,78
|
8,85
|
| Opérations de commission |
ND |
ND |
ND |
|
| EFFECTIFS MOYENS |
54
|
50
|
49
|
|
| Ventes de marchandises |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| - Coût d'achat des marchandises vendues |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
| = MARGE COMMERCIALE |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
| Marge commerciale |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| + Production de l'exercice |
14,82
|
13,13
|
8,77
|
| - Consommation de l'exercice |
11,26
|
9,18
|
5,92
|
| Dont Achats de matières prem. et approv. |
7,79
|
7,07
|
3,16
|
| Dont Redevances de crédit-bail |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
| = VALEUR AJOUTÉE |
3,56
|
3,95
|
2,85
|
|
| Valeur ajoutée |
3,56
|
3,95
|
2,85
|
| Charges de personnel |
2,91
|
3,02
|
2,49
|
| Excédent brut d'exploitation |
0,47
|
0,75
|
0,19
|
| Dont Dotations aux amort. et provisions |
0,66
|
0,63
|
0,57
|
|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
-0,02
|
0,48
|
0,09
|
|
| Résultat d'exploitation |
-0,02
|
0,48
|
0,09
|
| Produits financiers |
0,28
|
0,18
|
0,03
|
| Charges financières |
0,40
|
0,09
|
0,15
|
| Dont int. et charges assimilées |
0,11
|
0,09
|
0,12
|
|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT |
-0,15
|
0,58
|
-0,03
|
|
| Résultat courant avant impôt |
-0,15
|
0,58
|
-0,03
|
| Résultat exceptionnel |
0,02
|
-0,03
|
-0,03
|
|
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
-0,18
|
0,29
|
-0,09
|
|
| Capacité d'autofinancement |
0,03
|
0,49
|
0,25
|
|
| Autofinancement |
-0,17
|
0,49
|
0,15
|
| |
PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION |
|

PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION
|
|
ENTREPRISE |
|
SECTEUR (2) |
|
|
|
|
|
|
| Activité économique |
|
4634Z
|
4634Z
|
|
4634Z |
| Date d'arrêté |
|
12/2019
|
12/2020
|
|
2017 |
| ACTIVITÉ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Stocks / CA HT |
j |
336
|
479
|
|
49
|
|
Clients + Escompte
(1) / CA TTC
|
j |
57
|
52
|
|
51
|
|
Fournisseurs /
Achats TTC
|
j |
156
|
142
|
|
60
|
|
BFR d'exploitation (1) / CA
HT
|
j |
265
|
448
|
|
46
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur ajoutée / CA
HT
|
% |
30,9
|
32,2
|
|
16,5
|
|
Charges de personnel / Valeur
ajoutée
|
% |
76,6
|
87,2
|
|
61,6
|
|
|
|
|
|
|
| RENTABILITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge commerciale / Vente de
marchandises
|
% |
ND
|
ND
|
|
29,9
|
| EBE / CA HT |
% |
5,9
|
2,2
|
|
4,6
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ EBE
|
% |
11,3
|
62,3
|
|
3,2
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ CA HT
|
% |
0,7
|
1,3
|
|
0,2
|
| Résultat net / CA HT |
% |
2,2
|
-1,1
|
|
2,7
|
|
|
|
|
|
|
| STRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds propres nets /
Total du bilan
|
% |
27,1
|
27,3
|
|
35,0
|
|
Dettes financ. stables / Fonds propres
nets
|
% |
180,6
|
142,6
|
|
26,0
|
|
Dettes financières stables
/ CAF
|
A.m |
25.02
|
38.03
|
|
01.04
|
| FRNG / BFR (1) |
% |
97,2
|
55,2
|
|
109,9
|
|
|
|
|
|
|
| (1) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en effets escomptés non échus |
| (2) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante
|
 |
|