Module AN - Dossier Analyse
 |
CONFIDENTIEL14/10/2024 |
|
|
Titre du module
| Dossier Analyse |
AN |
Information sur l'entité interrogé
|
324 979 178
|
PUBLIDEE
|
Cotation : J1
|
|

Naissance et Adresse
| Adresse |
1 RUE DE L AVENIR
|
| |
|
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
|
Tél
|
02 35 12 40 70
|
|
| Dossier géré par |
BANQUE DE FRANCE : ROUEN |
 
Informations juridiques
| Catégorie juridique |
5710 SAS, société par actions simplifiée
|
| Activité BDF |
7311Z
ACTIVITES DES AGENCES DE PUBLICITE
|
| Code NAF |
7311Z
ACTIVITES DES AGENCES DE PUBLICITE
|
| Capital |
38 112
au
07/05/1988
|
Date de création
|
01/01/1982
|

| |
CHIFFRES CLÉS |
|
 |

Chiffres clés
| Comptes sociaux |
|
|
| Date de clôture |
08/2021
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
CA
(M )
|
|
|
|
- Net |
1,30
|
|
|
- Export |
0,07
|
|
|
| Effectif |
9
|
|

| |
LA COTATION BANQUE DE FRANCE |
|
 |

LA COTATION BANQUE DE FRANCE
| Cotation : |
J1
|
depuis le |
10/04/2024
|
Informations Dernier bilan social
| Dernier bilan social pris en compte pour la cotation |
08/2023
|
Informations cotation précédente
| Cotation(s) précédente(s) attribuée(s) dans les 23 derniers mois |
J0 |
Date |
11/08/2023
|
 
|
- Analyse sur comptes sociaux
|
 
Explication de la cotation d'activité
| COTE D'ACTIVITÉ |
|
J :
|
Niveau d'activité compris entre 0,50 et 1,25 million d'euros |
Attribuée le |
11/08/2023 |

Explication de la cotation de crédit
| COTE DE CRÉDIT |
|
1 :
|
La capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée excellente |

EXPLICATION DE L'INDICATEUR
| EXPLICATION DE L'INDICATEUR |
| |
EXPLICATION DE LA COTE DE CREDIT
| Éléments d'analyse |
Observations |
Élément(s) Déterminant(s) |
| Incidents de paiement effets et créances douteuses |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Situation des représentants légaux |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Appartenance à un groupe consolidant |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Perte de plus de la moitié du capital social |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Décision judiciaire (Tribunaux de Commerce) |
Pas d'information défavorable |
NON
|
| Date de mise à jour :
29/03/2022
|
|
|
Aucun jugement enregistré

| Aucun incident de paiement effet recensé |

| SOURCES DE FINANCEMENT (EN MILLIERS D'EUROS) |
|
 |

| DERNIÈRE CENTRALISATION AU |
02/2024
|
(en milliers d'euros)
|

| CONCOURS BANCAIRES |
|
 |

DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS
| DÉTAILS DES CONCOURS INDIVIDUELS |
|

|
| CREDITS MOBILISES |
|
| Court terme |
Cptes ordinaires débiteurs
(CO)
|
|
Créances commerciales
(CC)
|
|
Affacturage
(AF)
|
|
Autres crédits à court terme
(CA)
|
 |
Total court terme [I]
|
|
|
 |
|
| 13
|
|
0
|
|
0
|
|
1
|
 |
14
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 2
|
|
0
|
|
0
|
|
2
|
 |
4
|
|
| |
|

|
|
|
Moyen
et long terme
(TE+TA)
[II]
|
 |
Crédits-bails |
 |
Titrisés
(IT)
[V]
|
 |
Total
des crédits mobilisés [VI] [I]+[II]+[III]+[IV]+[V]
|
 |
 |
Mobiliers
(BM)
[III]
|
|
Immobiliers
(BI)
[IV]
|
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 123
|
 |
25
|
|
0
|
 |
0
|
 |
162
|
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 148
|
 |
27
|
|
0
|
 |
0
|
 |
180
|
|
| |
|

|
| CREDITS MOBILISABLES |
 |
Total
crédits mobilisés
et mobilisables
[VIII]=[VI]+[VII]
|
 |
ENGAGEMENTS
DE GARANTIE
(AC)
|
 |
TITRES
DE CREANCES
NEGOCIABLES
(IE)
|
|
Partie disponible des crédits mobilisables
(OC)
|
|
Crédits documentaires
(OD)
|
 |
Total crédits mobilisables [VII] |
 |
|
| 18
|
|
0
|
 |
18
|
 |
180
|
 |
0
|
 |
0
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
| 26
|
|
0
|
 |
26
|
 |
205
|
 |
0
|
 |
0
|
|
| |
|
| * Moyenne des crédits sur les 13 derniers mois |

| Aucune participation en compte collectif enregistrée |

| Aucun concours enregistré par des intermédiaires en financement participatif / prestataires de services de financement participatif
|

| Aucun concours enregistré par des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises d'assurance, mutuelles et institutions
de prévoyance
|

|
LISTE DES RELATIONS BANCAIRES (5)
|
 |

LISTE DES RELATIONS BANCAIRES
|
Banque |
Guichet |
Libellé de l'établissement bancaire |
Date de mise à jour |
|
| |
10550 |
00001 |
MERCEDES MONTIGNY LB |
29/02/2024 |
|
|
30003 |
07003 |
SG PARIS MARC ARBITRAGES |
29/02/2024 |
|
| |
30027 |
00523 |
CIC NO LILLE SIEGE |
29/02/2024 |
|
|
30003 |
04352 |
SG ROUEN ENTREPRISES |
26/12/2023 |
|
| |
30027 |
16057 |
CIC NO GD QUEVILLY PROV |
28/11/2022 |
|
| |
DONNÉES COMPTABLES |
|
 |

COMPTES SOCIAUX
| COMPTES SOCIAUX |

| Documents comptables |
(exprimés en
milliers d'
euros)
|
| Régime fiscal |
IMPOT SUR LES SOCIETES
|
|
|
|
|

COMPTES SOCIAUX
| Date de clôture |
08/2021
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Total du bilan |
1 118
|
|
|

| ACTIF BRUT DU DERNIER EXERCICE |

Actif brut du dernier exercice
| Date d'arrêté |
08/2021
|
|
| ACTIF |
Brut
|
Amortissements/
|
Net
|
|
Provisions
|
| Capital souscrit non appelé |
0
|
|
0
|
|
| Actif immobilisé |
358
|
245
|
113
|
|
| Immobilisations incorporelles |
50
|
26
|
24
|
| Immobilisations corporelles |
299
|
219
|
80
|
| Immobilisations financières |
10
|
0
|
10
|
|
| Actif circulant |
1 003
|
0
|
1 003
|
|
| Dt Stocks |
0
|
0
|
0
|
| Avances et acomptes versés |
0
|
0
|
0
|
| Clients |
284
|
0
|
284
|
| Autres créances |
279
|
0
|
279
|
| Valeurs mobilières de placement |
0
|
0
|
0
|
| Disponibilités |
441
|
0
|
441
|
| |
|
|
|
| Autres postes |
2
|
0
|
2
|
|
| Total |
1 363
|
245
|
1 118
|
| BILAN SYNTHÉTIQUE |
|
 |

Bilan synthétique
Bilan synthétique - partie actif
| Date d'arrêté |
08/2021
|
|
| ACTIF |
|
|
|
| Cap. sous. non appelé |
0
|
|
|
|
| Actif immobilisé |
113
|
|
|
|
| Immob. incorp. |
24
|
|
|
| Immob. corporelles |
80
|
|
|
| Immob. financières |
10
|
|
|
|
| Actif circulant |
1 003
|
|
|
|
| Dt Stocks |
0
|
|
|
| Av. acptes versés |
0
|
|
|
| Clients |
284
|
|
|
| Autres créances |
279
|
|
|
| Valeurs mob. plact. |
0
|
|
|
| Disponibilités |
441
|
|
|
|
| Autres postes |
2
|
|
|
|
| Total |
1 118
|
|
|
|

|
Bilan synthétique - partie passif
| Date d'arrêté |
08/2021
|
|
| PASSIF |
|
|
|
| Capitaux propres |
580
|
|
|
|
| Dt capital social |
38
|
|
|
| Résult. exercice |
87
|
|
|
| Provisions régl. |
0
|
|
|
|
| Autres fonds propres |
0
|
|
|
| Prov. risq. et charges |
0
|
|
|
|
| Dettes |
462
|
|
|
|
| Dt Dettes étab. crédit |
220
|
|
|
| CBC et s. créd. |
0
|
|
|
| Autres dettes fin. |
3
|
|
|
| Av.acptes reçus |
0
|
|
|
| Fournisseurs |
58
|
|
|
|
| Autres postes |
76
|
|
|
|
| Total |
1 118
|
|
|
|

| |
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION |
|

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
| Date de clôture |
08/2021
|
|
|
| Durée |
12 mois
|
|
|
|
| Chiffre d'affaires |
1 302
|
|
|
| Opérations de commission |
ND |
|
|
|
| EFFECTIFS MOYENS |
9
|
|
|
|
| Ventes de marchandises |
0
|
|
|
| - Coût d'achat des marchandises vendues |
0
|
|
|
|
| = MARGE COMMERCIALE |
0
|
|
|
|
| Marge commerciale |
0
|
|
|
| + Production de l'exercice |
1 302
|
|
|
| - Consommation de l'exercice |
527
|
|
|
| Dont Achats de matières prem. et approv. |
0
|
|
|
| Dont Redevances de crédit-bail |
0
|
|
|
|
| = VALEUR AJOUTÉE |
775
|
|
|
|
| Valeur ajoutée |
775
|
|
|
| Charges de personnel |
646
|
|
|
| Excédent brut d'exploitation |
139
|
|
|
| Dont Dotations aux amort. et provisions |
29
|
|
|
|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
110
|
|
|
|
| Résultat d'exploitation |
110
|
|
|
| Produits financiers |
2
|
|
|
| Charges financières |
0
|
|
|
| Dont int. et charges assimilées |
0
|
|
|
|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT |
112
|
|
|
|
| Résultat courant avant impôt |
112
|
|
|
| Résultat exceptionnel |
2
|
|
|
|
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE |
87
|
|
|
|
| Capacité d'autofinancement |
116
|
|
|
|
| Autofinancement |
61
|
|
|
| |
PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION |
|

PRINCIPAUX RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS AVANT RÉPARTITION
|
|
ENTREPRISE |
|
SECTEUR (2) |
|
|
|
|
|
|
| Activité économique |
|
7311Z
|
|
|
7311Z |
| Date d'arrêté |
|
08/2021
|
|
|
2021 |
| ACTIVITÉ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| Stocks / CA HT |
j |
0
|
|
|
0
|
|
Clients + Escompte
(1) / CA TTC
|
j |
66
|
|
|
79
|
|
Fournisseurs /
Achats TTC
|
j |
35
|
|
|
65
|
|
BFR d'exploitation (1) / CA
HT
|
j |
1
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTIVITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valeur ajoutée / CA
HT
|
% |
59,5
|
|
|
41,0
|
|
Charges de personnel / Valeur
ajoutée
|
% |
83,4
|
|
|
81,3
|
|
|
|
|
|
|
| RENTABILITÉ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge commerciale / Vente de
marchandises
|
% |
ND
|
|
|
33,3
|
| EBE / CA HT |
% |
10,7
|
|
|
6,8
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ EBE
|
% |
0,0
|
|
|
0,7
|
|
Intérêts et charges assimilées
/ CA HT
|
% |
0,0
|
|
|
0,1
|
| Résultat net / CA HT |
% |
6,7
|
|
|
4,7
|
|
|
|
|
|
|
| STRUCTURE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonds propres nets /
Total du bilan
|
% |
51,9
|
|
|
32,3
|
|
Dettes financ. stables / Fonds propres
nets
|
% |
38,4
|
|
|
33,1
|
|
Dettes financières stables
/ CAF
|
A.m |
01.11
|
|
|
01.00
|
| FRNG / BFR (1) |
% |
277,1
|
|
|
192,7
|
|
|
|
|
|
|
| (1) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en effets escomptés non échus |
| (2) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante
|
 |
|
- Informations confidentielles non communicables à des tiers -