Performance des OPC - France Sep 2021

Sur un an, la performance des fonds non monétaires reste robuste

La performance mensuelle des fonds non monétaires est négative pour la première fois depuis octobre 2020, à -1,3 % après +1,3 % en août. Cette dégradation est la conséquence de la baisse des marchés boursiers sur le mois. Les fonds actions enregistrent ainsi la baisse la plus forte (-3,1 %) suivis par les fonds mixtes (-1,3 %). La performance globale annuelle demeure cependant solide, à +12,4 % après +13,2 % en août.

La performance annuelle des fonds monétaires baisse légèrement (- 0,50 % après - 0,48 %).

Performance des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
Performance annuelle Performance mensuelle Encours
2020 Août 2021 Septembre 2021 Août 2021 Septembre 2021 Septembre 2021
FONDS NON MONETAIRES 1,2 13,2 12,4 1,3 -1,3 1 432
Fonds actions (b) 3,0 28,9 26,5 2,4 -3,1 384
dont fonds indiciels cotés (c) 2,6 30,4 29,4 3,1 -2,7 34
Fonds obligations (b) 0,1 1,6 0,9 -0,1 -0,4 295
Fonds mixtes (b) (e) 2,1 11,4 10,4 0,8 -1,3 373
Fonds autres (d) (f) -0,4 10,6 11,3 1,6 0,0 380
dont fonds d'épargne salariale -3,0 14,6 16,5 1,4 -0,6 158
FONDS MONETAIRES (g) -0,42 -0,48 -0,50 -0,04 -0,04 358
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(c) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Fund).
(d) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
(e) La dénomination « fonds mixtes » remplace celle des fonds diversifiés, catégorie AMF supprimée depuis le 31/12/2017 ; le critère de classification reste identique.
(f) Prise en compte de l'encours et de la performance des fonds immobiliers à compter de juin 2016.
(g) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus.
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
Performance annuelle des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays, Europerformance
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice
Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice
Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.



En savoir plus :
méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
Publication disponible sur terminaux mobiles Apple et Android
STAT INFO - Septembre 2021
Performance des OPC
Publication associée :
Panorama financier des OPC
Contact Stat Info
Télécharger la version PDF du document