Performance des OPC - France Mai 2021

La performance mensuelle des fonds non monétaires en hausse de +0,7%

La performance mensuelle des fonds non monétaires demeure positive en mai (+ 0,7%) pour le 4ème mois consécutif. Bien qu'en léger repli par rapport au mois d'avril (+ 1,1%), celle-ci continue d'être tirée par les fonds actions (+ 1,6%). La performance annuelle se maintient à un niveau élevé pour les catégories de fonds actions, épargne salariale et mixtes (respectivement +30,4%, +16,6%, +12,3%).
La performance annuelle des fonds monétaires est en repli (-0,50%).
Performance des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
Performance annuelle Performance mensuelle Encours
2020 Avril-2021 Mai-2021 Avril-2021 Mai-2021 Mai-2021
FONDS NON MONETAIRES 1,2 14,2 13,2 1,1 0,7 1 400
Fonds actions (b) 3,0 33,4 30,4 2,3 1,6 376
dont fonds indiciels cotés (c) 2,6 33,3 30,9 1,8 1,6 33
Fonds obligations (b) 0,1 2,8 2,0 -0,1 0,0 291
Fonds mixtes (b) (e) 2,1 13,5 12,3 1,0 0,5 364
Fonds autres (d) (f) -0,4 8,3 8,4 0,9 0,6 369
dont fonds d'épargne salariale -3,0 17,4 16,6 1,3 1,1 155
FONDS MONETAIRES (g) -0,42 -0,46 -0,50 -0,05 -0,05 382
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(c) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Fund).
(d) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
(e) La dénomination « fonds mixtes » remplace celle des fonds diversifiés, catégorie AMF supprimée depuis le 31/12/2017 ; le critère de classification reste identique.
(f) Prise en compte de l'encours et de la performance des fonds immobiliers à compter de juin 2016.
(g) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus.
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays, Europerformance
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.


En savoir plus :
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Performance des OPC
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Performance des OPC - France
  • Publié le 16/07/2021
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Publié le Vendredi, 16 juillet, 2021