Performance des OPC - France Jun 2018

Légère hausse de la performance des fonds actions
La performance annuelle des fonds non monétaires progresse de 0,3 point par rapport à mai pour s'établir à 2,1% en juin 2018. Notamment, la performance des fonds actions s'améliore (+0,9 point par rapport à mai) et celle des fonds obligataires retrouve un niveau positif à 0,1 % après le recul du mois de mai (-0,2%) résultant de la hausse du spread italien.
La performance des fonds monétaires baisse légèrement pour s'établir à -0,24 % en rythme annuel en juin 2018.
Performance annuelle des OPC (1) par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2015 2016 2017 mai-2018 juin-2018 encours
juin-2018 (f)
FONDS NON MONETAIRES 5,1 3,2 5,9 1,8 2,1 1 281
Fonds actions (b) 10,0 3,6 11,9 2,7 3,6 336
dont fonds indiciels côtés (c) 5,7 5,6 12,3 3,2 4,5 37
Fonds obligations (b) 0,9 2,7 0,6 -0,2 0,1 281
Fonds diversifiés (b) 3,0 2,6 4,2 0,5 0,8 348
Fonds autres (d) (e) 6,5 4,0 6,1 4,1 3,7 316
dont fonds d'épargne salariale 6,9 3,6 6,7 1,8 2,2 132
FONDS MONETAIRES 0,18 0,02 -0,23 -0,23 -0,24 349
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »)
(c) Les fonds indiciels côtés sont aussi nommés ETF (Exchange Trade Fund)
(d) Fonds d'épargne salariale, fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds »
(e) Prise en compte de la valorisation des fonds immobiliers à compter des données de juin 2016
(f) L'encours à fin juin 2018 comprend les fonds immobiliers pour 100 milliards d'euros (non pris en compte dans la publication de mai)

Performance annuelle des OPC (1) actions, obligations et diversifiés
En pourcentage
(1) OPC : Organismes de placement collectif
Performance des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis).
En savoir plus : méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
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STAT INFO - Juin 2018
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Performance des OPC - France
  • Publié le 23/08/2018
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Publié le Jeudi, 23 août, 2018