Performance des OPC - France Aoû 2022

La performance mensuelle des fonds monétaires remonte, celle des fonds non monétaires baisse, fonds actions en tête

En août, la correction des marchés boursiers a entraîné une performance mensuelle négative pour les fonds non monétaires (- 1,9 % contre + 3,3 % en juillet) et une dégradation marquée de leur performance annuelle (- 6,2 % après - 3,0 % en juillet). L'ensemble des performances mensuelles des fonds non monétaires est en baisse : - 4,1 % pour les fonds actions, - 2,1 % pour les fonds mixtes et - 1,6 % pour les fonds obligataires. Les fonds actions enregistrent le repli le plus marqué en termes de performance annuelle à - 11,6 % suivis par les fonds mixtes à - 9,9 % et les fonds obligataires à - 9,1 %.
Pour la première fois depuis janvier 2017, la performance mensuelle des fonds monétaires est positive (+ 0,01 % après - 0,02 % en juillet). La performance annuelle se redresse également légèrement à - 0,46 %.

Performance des OPC par catégorie (a)
(en pourcentage, encours en milliards d'euros)
2021 Juillet 2022 Août 2022 Juillet 2022 Août 2022 Août 2022
Performance annuelle Performance mensuelle Encours
FONDS NON MONETAIRES 10,0 -3,0 -6,2 3,3 -1,9 1 443
Fonds actions (b) 21,5 -5,6 -11,6 7,7 -4,1 341
dont fonds indiciels cotés (c) 23,1 0,3 -2,7 2,3 -0,3 37
Fonds obligations (b) -0,6 -7,7 -9,1 2,1 -1,6 275
Fonds mixtes (b) 7,3 -7,3 -9,9 3,5 -2,1 307
Fonds autres (d) 10,7 3,2 0,6 1,1 -0,4 520
dont fonds d'épargne salariale 11,7 -2,7 -6,0 2,9 -1,9 157
FONDS MONETAIRES (e) -0,50 -0,51 -0,46 -0,02 0,01 328
Source : Banque de France
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
(b) Hors fonds d'épargne salariale (qui sont regroupés dans les fonds « autres »).
(c) Les fonds indiciels cotés sont aussi nommés ETF (Exchange Traded Fund).
(d) Fonds d'épargne salariale (y compris fonds d'épargne salariale monétaires), fonds immobiliers, fonds de capital investissement, fonds à formule, « hedge funds ».
(e) Les Fonds d'épargne salariale monétaires sont exclus du périmètre, les fonds monégasques sont inclus
Performance annuelle des OPC actions, obligations et mixtes
En pourcentage
Performance annuelle des fonds non monétaires et fonds d'épargne salariale (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds actions (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds obligations (a)
En pourcentage
Performance annuelle des fonds monétaires (a)
En pourcentage
Source : Banque de France, Barclays, Europerformance
(a) Performance annuelle nette des frais de gestion mais avant déduction des éventuels frais d'entrée et de sortie (cf. méthodologie).
Complément
Les catégories de fonds présentées sous revue sont issues de la nomenclature définie par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). La classification d'un fonds est déterminée en fonction de son exposition réelle aux risques dont le calcul et les seuils sont définis par les instructions AMF n° 2011-19, 2011-20 et 2011-21.
L'indice
Stoxx Europe 600 est constitué de 600 entreprises résidentes dans 18 pays européens.
L'indice
Barclays est constitué d'obligations souveraines et quasi souveraines ainsi que d'obligations d'entreprises et de titres adossés à des actifs. Il couvre des émissions libellées en 24 devises sur des marchés développés et émergents. L'échéance résiduelle est supérieure à un an et les titres sont notés « investment grade ».
La performance des indices est mesurée par le rendement total (variation de prix et coupons/dividendes réinvestis). Les écarts de rendements entre ces indices et la performance des OPC observée en France reflète les différences de composition et d'orientation de gestion, notamment le partage entre obligations souveraines à forte liquidité émises par les grands pays avancés, les obligations souveraines moins liquides ou à couple risque-rendement plus élevé et les obligations d'émetteurs privés.

Les traitements statistiques opérés sur les fonds nouvellement collectés dans le cadre du nouvel applicatif « OPC2 » sont décrits dans le focus du Stat Info Panorama financier des OPC du 2ème trimestre 2022.


En savoir plus :
méthodologie, séries longues, calendrier
Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France
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STAT INFO - Août 2022
Performance des OPC
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Performance des OPC - France
  • Publié le 17/10/2022
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Publié le Lundi, 17 octobre, 2022