Vous êtes ici

France trésor revenus trimestriels

Code valeur (ISIN) : FR0000400566

Au 24 mai 2017

VALEUR LIQUIDATIVE

310,34 €

Droits d'entrée : 0,80%, dégressif en fonction du montant de la souscription
Droits de sortie : 0,20%


Le 17 juillet 2014 , l'AMF a donné à BDF-Gestion l'agrément qualifiant France Trésor Revenus Trimestriels conforme à la directive européenne UCITS IV. Cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2014.


A l'occasion de cet agrément , l'indice de référence a été modifié et devient à compter du 1er septembre 2014 l'EuroMTS France 3-5 ans. De même , le périmètre d’investissement a été réduit aux seuls fonds d'Etats de l’espace économique européen, de la Suisse et des Etats-Unis et des émetteurs publics domiciliés dans ces pays.

 

  • Classification : OPCVM « obligations et autres titres de créances libellés en euro  »
  • Coupons trimestriels payés en 2015 : 1€ le 19/01/2015, 2,12 € le 20/04, 1 € le 20/07/2015 et 1 € le 19/10/2015
  • Coupons trimestriels payés en 2016 : 1€ le 18/01/2016, 1,14€ le 18/04/2016, 0.75€ le 20/07/2016 et 0,75€ le 17/10/2016.
  • Date de détachement et date de paiement : 3ème lundi du 1er mois suivant la fin du trimestre civil ou le jour ouvré suivant.

 

 

Mis à jour le : 26/05/2017 15:25