Code valeur (ISIN) : FR0000400566
Au 25 février 2021
VALEUR LIQUIDATIVE
298,60 €
Droits d'entrée : 0,80%, dégressif en fonction du montant de la souscription
Droits de sortie : 0,20%
Le 17 juillet 2014 , l'AMF a donné à BDF-Gestion l'agrément qualifiant France Trésor Revenus Trimestriels conforme à la directive européenne UCITS IV. Cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2014.
A l'occasion de cet agrément , l'indice de référence a été modifié et devient à compter du 1er septembre 2014 l'EuroMTS France 3-5 ans. De même , le périmètre d’investissement a été réduit aux seuls fonds d'Etats de l’espace économique européen, de la Suisse et des Etats-Unis et des émetteurs publics domiciliés dans ces pays.
À compter du second trimestre de 2017, compte tenu de la situation de taux ultra-bas, le montant de l’acompte du coupon de FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS sur les revenus de 2017 a été ramené de 0,75 EUR à 0,50 EUR. Ce montant pourra faire l’objet d’un ajustement à la baisse, ou à la hausse, en fonction de l’évolution future des conditions de marché.
Mis à jour le : 26/02/2021 14:54