France trésor revenus trimestriels

Code valeur (ISIN) : FR0000400566

Au 18 septembre  2017

VALEUR LIQUIDATIVE

309,35 €

Droits d'entrée : 0,80%, dégressif en fonction du montant de la souscription
Droits de sortie : 0,20%

Le 17 juillet 2014 , l'AMF a donné à BDF-Gestion l'agrément qualifiant France Trésor Revenus Trimestriels conforme à la directive européenne UCITS IV. Cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2014.

A l'occasion de cet agrément , l'indice de référence a été modifié et devient à compter du 1er septembre 2014 l'EuroMTS France 3-5 ans. De même , le périmètre d’investissement a été réduit aux seuls fonds d'Etats de l’espace économique européen, de la Suisse et des Etats-Unis et des émetteurs publics domiciliés dans ces pays.

À compter du second trimestre de 2017, compte tenu de la situation de taux ultra-bas, le montant de l’acompte du coupon de FRANCE TRESOR REVENUS TRIMESTRIELS sur les revenus de 2017 a été ramené de 0,75 EUR à 0,50 EUR. Ce montant pourra faire l’objet d’un ajustement à la baisse, ou à la hausse, en fonction de l’évolution future des conditions de marché.

• Classification : OPCVM « obligations et autres titres de créances libellés en euro  »
• Coupons trimestriels payés en 2017 : 0,75€ le 16/01/2017, 0,75 € le 18/04 et 0,50 € le 17/07/2017.
• Coupons trimestriels payés en 2016 : 1€ le 18/01/2016, 1,14€ le 18/04/2016, 0.75€ le 20/07/2016 et 0,75€ le 17/10/2016.
• Date de détachement et date de paiement : 3ème lundi du 1er mois suivant la fin du trimestre civil ou le jour ouvré suivant.