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France trésor capital

Code valeur (ISIN) : FR0000400558 (Parts C)

Code valeur (ISIN) : FR0000415150 (Parts D)

Au 23 février 2017

VALEUR LIQUIDATIVE

Capitalisation : 304,16 €

Distribution : 152,54 €

 

Droits d'entrée : 0,80%, dégressif en fonction du montant de la souscription

Droits de sortie : 0,20 %

Le 17 juillet 2014 , l'AMF a donné à BDF-Gestion l'agrément qualifiant France Trésor Capital conforme à la directive européenne UCITS IV. Cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2014.

A l'occasion de cet agrément , l'indice de référence a été modifié et devient à compter du 1er septembre 2014 l'EuroMTS France 5-7 ans. De même , le périmètre d’investissement a été réduit aux seuls fonds d'Etats de l’espace économique européen, de la Suisse et des Etats-Unis et des émetteurs publics domiciliés dans ces pays.

  • Classification : OPCVM « obligations et autres titres de créances libellés en euro »
  • Coupon payé en 2016 (parts «D») : 2.63 € le 14 mars 2016
  • Période de réinvestissement avec exonération des droits d'entrée : 15 mars au 14 juin 2016
  • Date de détachement et date de paiement : 2ème lundi du mois de mars

 

Mis à jour le : 24/02/2017 14:58