| INFO - LIQU Prévisions de trésorerie |
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| Périmètre | Social | Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | |||||||||||
| TABLEAU
DE SUIVI DE TRÉSORERIE À UNE SEMAINE Flux de trésorerie prévisionnels bruts à horizon une semaine |
Code devise ISO 4217 | |||||||||||||||
| Euros | Devise 1 | Devise n | ||||||||||||||
| 1 | DÉCAISSEMENTS PRÉVISIONNELS (D) | |||||||||||||||
| 1.1 | Opérations avec la Banque centrale (Eurosystème) | |||||||||||||||
| 1.2 | Prêts / emprunts interbancaires (dont intragroupe) | |||||||||||||||
| 1.3 | Achat / Prise en pension de titres financiers | |||||||||||||||
| 1.4 | Retraits / dépôts à vue de la clientèle (nets) | |||||||||||||||
| 1.5 | Retraits / dépôts à terme de la clientèle (nets) | |||||||||||||||
| 1.6 | Titres financiers émis | |||||||||||||||
| 1.7 | Prêts clientèle et engagements mis en force | |||||||||||||||
| 1.8 | Instruments financiers à
terme |
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| 1.9 | Titrisations | |||||||||||||||
| 1.10 | Autres opérations de marché dont opérations de change (swaps de devises) | |||||||||||||||
| 1.11 | Autres décaissements (à préciser) | |||||||||||||||
| 2 | ENCAISSEMENTS PRÉVISIONNELS (E) | |||||||||||||||
| 2.1 | Opérations avec la Banque centrale (Eurosystème) | |||||||||||||||
| 2.2 | Prêts / emprunts interbancaires (dont intragroupe) | |||||||||||||||
| 2.3 | Ventes / Mise en pension de titres financiers | |||||||||||||||
| 2.4 | Titres financiers émis | |||||||||||||||
| 2.5 | Remboursements clientèle | |||||||||||||||
| 2.6 | Instruments financiers à terme | |||||||||||||||
| 2.7 | Titrisations | |||||||||||||||
| 2.8 | Engagements de financement reçus | |||||||||||||||
| 2.9 | Opérations de change (swaps de devises) | |||||||||||||||
| 2.10 | Autres encaissements (à préciser) | |||||||||||||||
| 3 | SOLDE NET PRÉVISIONNEL (S = E - D) | |||||||||||||||
| 4 | PRÉCISIONS SUR LES SOURCES POTENTIELLES DE FINANCEMENT NON PRISES EN COMPTE DANS LES PRÉVISIONS À UNE SEMAINE (a) | |||||||||||||||
| 4.1 | Actifs éligibles Eurosystème non encore affectés en garantie | |||||||||||||||
| 4.2 | Autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties | |||||||||||||||
| 4.3 | Accords de refinancement | |||||||||||||||
| 4.4 | Actifs cessibles autres que visés ci-dessus | |||||||||||||||
| 4.5 | Autres | |||||||||||||||
| (a) sources supplémentaires de financement à une semaine, dans le cas où les décaissements à une semaine viendraient à excéder les prévisions indiquées dans le tableau "flux de trésorerie prévisionnels bruts à une semaine" | ||||||||||||||||
| INFO - LIQU Coût de refinancement |
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| Périmètre | Social | Activité | Toutes zones | Monnaie | EUR | |||
| 1 | INFORMATIONS SUR LES COÛTS DES FINANCEMENTS OBTENUS LORS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ | Financements au jour le jour |
Financements d'une durée > 1 jour et <= 3 mois |
Financements d'une durée > 3 mois et <= 1 an |
Financements d'une durée > 1 an |
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| 1.1 | Montant total des financements | |||||||
| 1.2 | Nombre de financements | |||||||
| 1.3 | Durée moyenne pondérée | |||||||
| 1.4 | Écart moyen avec l'indice de référence (EONIA pour le jour le jour, Euribor de la durée du financement jusqu'à un an, et Euribor 3 mois pour la durée supérieure à un an) | |||||||
